(Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -179.86%-8.1萬 | 5.02%-14.73萬 | -892.71%-51.48萬 | 187.09%64.67萬 | 490.76%75.22萬 | 183.10%10.14萬 | 32.08%-15.5萬 | 74.04%-5.19萬 | 10.80%-74.25萬 | 16.58%-19.25萬 |
持續經營淨收入 | 3.17%-19.87萬 | 9.81%-18.91萬 | -169.71%-17.2萬 | 29.18%-67.2萬 | 21.96%-19.33萬 | 3.59%-20.52萬 | 11.04%-20.97萬 | 74.74%-6.38萬 | 0.47%-94.88萬 | 19.07%-24.77萬 |
持續經營損益 | 1,100.00%24 | ---- | ---- | --3,950 | --3,953 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 137.31%6,579 | -15.55%1.24萬 | -1.37%1.57萬 | 185.42%6.04萬 | 863.22%4.74萬 | -383.41%-1.76萬 | 193.06%1.47萬 | 219.08%1.6萬 | 29.79%2.12萬 | -1.32%4,916 |
其他非現金項目 | -86.68%4,873 | -101.31%-59 | 84.64%8,652 | 144.49%6.84萬 | 22.62%2.26萬 | 1,047.07%3.66萬 | 40.54%4,507 | 48.86%4,686 | -58.00%2.8萬 | -66.68%1.84萬 |
營運資金變化 | -61.17%11萬 | -13.80%2.5萬 | -4,114.90%-36.72萬 | 654.53%118.6萬 | 2,664.52%88.25萬 | 247.70%28.33萬 | 3,661.50%2.9萬 | -119.53%-8,711 | 313.22%15.72萬 | 110.94%3.19萬 |
-應收款項(增)減 | 223.73%6,358 | -87.21%2,905 | -196.05%-2.77萬 | 233.41%2.37萬 | 1,954.22%8,344 | 154.66%1,964 | 946.98%2.27萬 | 15.15%-9,351 | -5.24%-1.77萬 | 97.04%-450 |
-存貨(增)減 | -97.55%-2.95萬 | -129.81%-3.75萬 | -213.43%-1.78萬 | 52.22%-3.13萬 | 46.53%-1.57萬 | 32.32%-1.49萬 | -16.52%-1.63萬 | --1.57萬 | ---6.55萬 | ---2.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.57%13.1萬 | 232.99%5.74萬 | -2,027.91%-32.34萬 | 393.83%118.52萬 | 1,341.79%88.83萬 | 175.45%29.48萬 | 9.58%1.72萬 | -127.32%-1.52萬 | 337.15%24萬 | 103.27%6.16萬 |
-其他營運資本變化 | 51.32%2,179 | -59.98%2,124 | 1,020.92%1,715 | 1,987.13%8,432 | 784.97%1,531 | 1,354.55%1,440 | --5,308 | --153 | --404 | --173 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -179.86%-8.1萬 | 5.02%-14.73萬 | -892.71%-51.48萬 | 187.09%64.67萬 | 490.76%75.22萬 | 183.10%10.14萬 | 32.08%-15.5萬 | 74.04%-5.19萬 | 10.80%-74.25萬 | 16.58%-19.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13萬 | -3,365.14%-1.82萬 | -65.40%-3.07萬 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77萬 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86萬 | 210.29%1.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13萬 | -3,365.14%-1.82萬 | -65.40%-3.07萬 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77萬 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86萬 | 210.29%1.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.41%-1,954 | -12.82%-3.13萬 | -3,365.14%-1.82萬 | -65.40%-3.07萬 | -106.56%-1,014 | 69.50%-1,422 | -542.10%-2.77萬 | 97.90%-525 | 71.17%-1.86萬 | 210.29%1.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 186.34%8.31萬 | -5.38%17.55萬 | 511.50%33.51萬 | -156.30%-42.78萬 | -432.98%-57.18萬 | -176.54%-9.63萬 | -18.55%18.55萬 | -76.64%5.48萬 | -15.22%75.98萬 | -27.04%17.17萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.69%-3,551 | 12.24%-9,518 | -14.53%-1.23萬 | ---4.41萬 | ---1.16萬 | ---1.1萬 | ---1.08萬 | ---1.07萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 203.69%8.75萬 | -5.95%18.57萬 | 420.66%34.8萬 | -149.96%-37.96萬 | -425.81%-55.95萬 | -167.09%-8.44萬 | -13.30%19.74萬 | -71.51%6.68萬 | -15.22%75.98萬 | -27.04%17.17萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.34%8.31萬 | -5.38%17.55萬 | 511.50%33.51萬 | -156.30%-42.78萬 | -432.98%-57.18萬 | -176.54%-9.63萬 | -18.55%18.55萬 | -76.64%5.48萬 | -15.22%75.98萬 | -27.04%17.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.53%6,008 | 5.01%8,491 | 3,506.29%20.17萬 | -18.48%5,592 | 33.07%1.45萬 | -10.44%1.06萬 | -52.28%8,086 | -18.48%5,592 | -8.08%6,860 | -31.83%1.09萬 |
當期現金流變化 | -94.04%219 | -214.71%-3,072 | -8,276.61%-19.79萬 | 15,114.60%18.81萬 | 3,479.72%17.94萬 | 529.09%3,673 | 154.63%2,678 | -75.34%2,420 | -129.49%-1,253 | 43.55%-5,307 |
利率變動影響 | 369.57%756 | 575.00%589 | 6,252.70%4,701 | 53,026.67%7,939 | 35,481.82%7,828 | 209.52%161 | 23.93%-124 | -72.89%74 | 73.68%-15 | -92.81%22 |
期末現金流 | -51.75%6,983 | -43.53%6,008 | 5.01%8,491 | 3,506.29%20.17萬 | 3,506.29%20.17萬 | 33.07%1.45萬 | -10.44%1.06萬 | -52.28%8,086 | -18.48%5,592 | -18.48%5,592 |
自由現金流 | -182.95%-8.29萬 | 2.31%-17.86萬 | -917.48%-53.3萬 | 180.93%61.6萬 | 524.31%75.12萬 | 178.92%10萬 | 21.42%-18.28萬 | 76.70%-5.24萬 | 15.13%-76.11萬 | 27.67%-17.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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