Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -8.76%1.53億 | 14.58%2.15億 | 14.58%2.15億 | -70.93%2.2億 | 82.93%1.9億 | -4.87%1.68億 | 78.72%1.87億 | 78.72%1.87億 | 387.31%7.57億 | -47.60%1.04億 |
| -現金和現金等價物 | -8.76%1.53億 | 14.58%2.15億 | 14.58%2.15億 | -70.93%2.2億 | 82.93%1.9億 | -4.87%1.68億 | 78.72%1.87億 | 78.72%1.87億 | 387.31%7.57億 | -47.60%1.04億 |
| 應收款項 | -3.20%4.14億 | 19.27%4.18億 | 19.27%4.18億 | 21.17%4.8億 | 7.72%4.77億 | 16.77%4.28億 | -1.93%3.5億 | -1.93%3.5億 | 1.75%3.96億 | 14.57%4.43億 |
| -應收賬款 | -3.20%4.14億 | 19.27%4.18億 | 19.27%4.18億 | 21.17%4.8億 | 7.72%4.77億 | 16.77%4.28億 | -1.93%3.5億 | -1.93%3.5億 | 1.75%3.96億 | 14.57%4.43億 |
| 存貨 | -4.11%3.5億 | 17.87%4.24億 | 17.87%4.24億 | 16.73%4.21億 | 0.22%4.07億 | -9.65%3.65億 | -10.43%3.6億 | -10.43%3.6億 | -0.22%3.6億 | 14.47%4.06億 |
| 其他流動資產 | 2.76%5,220萬 | -11.66%5,000萬 | -11.66%5,000萬 | 11.06%5,120萬 | 12.21%4,320萬 | 8.09%5,080萬 | 17.18%5,660萬 | 17.18%5,660萬 | 1.54%4,610萬 | 6.65%3,850萬 |
| 流動資產合計 | 12.07%11.33億 | 15.99%11.07億 | 15.99%11.07億 | -24.84%11.72億 | 12.70%11.17億 | 1.77%10.11億 | 4.61%9.54億 | 4.61%9.54億 | 63.92%15.6億 | 1.62%9.91億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -0.76%21.02億 | -1.48%20.98億 | -1.48%20.98億 | 51.15%20.88億 | 48.44%21.01億 | 55.95%21.18億 | 59.35%21.29億 | 59.35%21.29億 | 10.11%13.82億 | 14.77%14.15億 |
| -固定資產 | 0.26%30.97億 | 4.11%31.85億 | 4.11%31.85億 | 38.62%31.39億 | 29.35%31.16億 | 33.16%30.89億 | 34.80%30.59億 | 34.80%30.59億 | 5.02%22.64億 | 14.40%24.09億 |
| -累計折舊 | -2.46%-9.95億 | -16.92%-10.87億 | -16.92%-10.87億 | -19.01%-10.5億 | -2.15%-10.15億 | -0.98%-9.71億 | 0.36%-9.3億 | 0.36%-9.3億 | 2.06%-8.83億 | -13.87%-9.94億 |
| 商譽及其他無形資產 | -1.61%16.47億 | -2.34%16.6億 | -2.34%16.6億 | 26.67%16.67億 | 24.77%16.68億 | 33.96%16.74億 | 34.73%17億 | 34.73%17億 | 8.40%13.16億 | 9.68%13.37億 |
| -商譽 | -0.04%13.43億 | -0.90%13.49億 | -0.90%13.49億 | 33.65%13.49億 | 31.27%13.43億 | 36.46%13.43億 | 37.40%13.61億 | 37.40%13.61億 | 4.42%10.09億 | 5.87%10.23億 |
| -其他無形資產 | -8.01%3.05億 | -8.13%3.11億 | -8.13%3.11億 | 3.69%3.18億 | 3.55%3.24億 | 24.67%3.31億 | 24.97%3.38億 | 24.97%3.38億 | 24.01%3.06億 | 24.30%3.13億 |
| 非流動遞延資產 | 157.14%720萬 | 157.14%720萬 | 157.14%720萬 | -61.76%260萬 | -62.32%260萬 | -58.82%280萬 | -58.82%280萬 | -58.82%280萬 | -30.61%680萬 | -28.87%690萬 |
| 其他非流動資產 | -11.82%1.13億 | -12.17%1.14億 | -12.17%1.14億 | 32.48%1.24億 | 112.35%1.24億 | 113.90%1.28億 | 111.40%1.3億 | 111.40%1.3億 | 55.24%9,330萬 | -1.19%5,830萬 |
| 非流動資產合計 | -1.37%38.69億 | -2.09%38.79億 | -2.09%38.79億 | 38.74%38.81億 | 38.26%38.95億 | 46.67%39.23億 | 48.60%39.62億 | 48.60%39.62億 | 10.21%27.97億 | 11.76%28.17億 |
| 總資產 | 1.39%50.02億 | 1.42%49.85億 | 1.42%49.85億 | 15.98%50.53億 | 31.61%50.12億 | 34.51%49.34億 | 37.39%49.16億 | 37.39%49.16億 | 24.85%43.57億 | 8.93%38.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -19.05%2.3億 | 9.27%2.59億 | 9.27%2.59億 | 31.45%3.19億 | 12.82%2.98億 | 2.87%2.84億 | -12.92%2.37億 | -12.92%2.37億 | -0.78%2.43億 | 10.47%2.64億 |
| -應付賬款 | -19.05%2.3億 | 9.27%2.59億 | 9.27%2.59億 | 31.45%3.19億 | 12.82%2.98億 | 2.87%2.84億 | -12.92%2.37億 | -12.92%2.37億 | -0.78%2.43億 | 10.47%2.64億 |
| 應計費用 | -1.67%1.42億 | 7.45%1.79億 | 7.45%1.79億 | 15.26%1.8億 | 27.19%1.61億 | 27.30%1.44億 | 41.74%1.66億 | 41.74%1.66億 | 28.18%1.56億 | 0.71%1.27億 |
| 短期借款與租賃負債 | -28.57%800萬 | -29.75%850萬 | -29.75%850萬 | 126.83%930萬 | 54.55%1,020萬 | 69.70%1,120萬 | 77.94%1,210萬 | 77.94%1,210萬 | -39.71%410萬 | -59.01%660萬 |
| -短期借款 | -28.57%800萬 | -29.75%850萬 | -29.75%850萬 | 126.83%930萬 | 54.55%1,020萬 | 69.70%1,120萬 | 77.94%1,210萬 | 77.94%1,210萬 | -39.71%410萬 | -59.01%660萬 |
| 遞延負債 | -61.66%2,730萬 | -43.11%5,700萬 | -43.11%5,700萬 | 143.34%7,130萬 | 81.37%5,840萬 | 80.25%7,120萬 | 190.43%1億 | 190.43%1億 | -7.86%2,930萬 | -19.50%3,220萬 |
| 其他流動負債 | --8,310萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | -4.00%4.9億 | -2.40%5.04億 | -2.40%5.04億 | 34.10%5.8億 | 22.85%5.28億 | 17.27%5.1億 | 19.67%5.16億 | 19.67%5.16億 | 6.71%4.32億 | 2.04%4.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -9.67%15.13億 | -9.69%15.14億 | -9.69%15.14億 | 27.66%15.74億 | 139.08%16.73億 | 178.90%16.75億 | 198.42%16.77億 | 198.42%16.77億 | 144.89%12.33億 | 31.93%7億 |
| -長期借款 | -9.67%15.13億 | -9.69%15.14億 | -9.69%15.14億 | 27.66%15.74億 | 139.08%16.73億 | 178.90%16.75億 | 198.42%16.77億 | 198.42%16.77億 | 144.89%12.33億 | 31.93%7億 |
| 遞延負債 | 25.25%2.54億 | 15.05%2.31億 | 15.05%2.31億 | 11.34%2.21億 | 7.27%2.13億 | 8.33%2.03億 | 11.69%2.01億 | 11.69%2.01億 | 2.64%1.98億 | 3.07%1.98億 |
| 其他非流動負債 | 1.53%9,290萬 | 1.28%9,510萬 | 1.28%9,510萬 | 58.01%9,370萬 | 37.40%9,000萬 | 27.79%9,150萬 | 28.28%9,390萬 | 28.28%9,390萬 | -18.21%5,930萬 | -12.43%6,550萬 |
| 非流動負債總額 | -5.55%18.6億 | -6.65%18.4億 | -6.65%18.4億 | 26.70%18.88億 | 105.06%19.76億 | 129.16%19.69億 | 141.97%19.71億 | 141.97%19.71億 | 93.77%14.91億 | 20.82%9.64億 |
| 總負債 | -5.24%23.5億 | -5.77%23.44億 | -5.77%23.44億 | 28.36%24.68億 | 79.72%25.03億 | 91.56%24.79億 | 99.64%24.87億 | 99.64%24.87億 | 63.74%19.23億 | 14.33%13.93億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 |
| -普通股股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 |
| 留存收益 | 27.62%9.83億 | 26.49%9.47億 | 26.49%9.47億 | 18.27%8.98億 | 11.06%8.27億 | 9.73%7.7億 | 12.63%7.49億 | 12.63%7.49億 | 18.54%7.59億 | 22.64%7.45億 |
| 資本公積 | 0.77%17.17億 | 0.80%17.1億 | 0.80%17.1億 | 0.70%17.04億 | 0.65%16.97億 | 0.81%17.03億 | 0.81%16.97億 | 0.81%16.97億 | 0.04%16.92億 | 0.05%16.87億 |
| 減:庫存股 | 1,787.50%3,020萬 | ---- | ---- | -87.50%10萬 | --0 | 14.29%160萬 | ---- | ---- | 300.00%80萬 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 5.08%-1,680萬 | 7.34%-1,640萬 | 7.34%-1,640萬 | -2.40%-1,710萬 | 0.00%-1,680萬 | -6.63%-1,770萬 | -9.26%-1,770萬 | -9.26%-1,770萬 | 0.60%-1,670萬 | -4.35%-1,680萬 |
| 股東權益總額 | 8.07%26.53億 | 8.78%26.41億 | 8.78%26.41億 | 6.20%25.85億 | 3.86%25.08億 | 3.40%24.55億 | 4.13%24.28億 | 4.13%24.28億 | 5.13%24.34億 | 6.05%24.15億 |
| 總權益 | 8.07%26.53億 | 8.78%26.41億 | 8.78%26.41億 | 6.20%25.85億 | 3.86%25.08億 | 3.40%24.55億 | 4.13%24.28億 | 4.13%24.28億 | 5.13%24.34億 | 6.05%24.15億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |