(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -224.50%-384.52萬 | -1,725.60%-233.86萬 | -1,261.28%-127.96萬 | -265.16%-12.98萬 | 89.52%-9.72萬 | -118.5萬 | -12.81萬 | -9.4萬 | -3.55萬 | -92.73萬 |
持續經營淨收入 | 218.12%282.15萬 | -100.50%-7,242 | -106.84%-4.46萬 | 507.68%80.28萬 | 301.84%207.05萬 | --88.69萬 | --145.72萬 | --65.24萬 | ---19.69萬 | ---102.58萬 |
其他非現金項目 | -39.61%-575.47萬 | 81.54%-47.53萬 | 67.22%-46.83萬 | -38,963.19%-152.65萬 | -2,594.66%-328.45萬 | ---412.2萬 | ---257.55萬 | ---142.85萬 | --3,928 | ---12.19萬 |
營運資金變化 | -154.04%-91.19萬 | -287.45%-185.61萬 | -205.59%-76.66萬 | 46.58%59.4萬 | 357.45%111.68萬 | --168.76萬 | --99.02萬 | --72.6萬 | --40.52萬 | ---43.38萬 |
-預付費用(增)減 | 200.00%37.78萬 | -5.81%10.56萬 | -6.70%11.2萬 | -52.36%5.96萬 | 113.68%10.06萬 | ---37.78萬 | --11.22萬 | --12萬 | --12.51萬 | ---73.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -162.44%-128.97萬 | -323.43%-196.17萬 | -244.99%-87.86萬 | 90.75%53.44萬 | 237.34%101.62萬 | --206.54萬 | --87.8萬 | --60.6萬 | --28.01萬 | --30.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -224.50%-384.52萬 | -1,725.60%-233.86萬 | -1,261.28%-127.96萬 | -265.16%-12.98萬 | 89.52%-9.72萬 | ---118.5萬 | ---12.81萬 | ---9.4萬 | ---3.55萬 | ---92.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16萬 | 0 | 2.79億 | 0 | -3.06億 | 33.15萬 | 0 | 0 | -3.06億 |
其他投資活動的淨現金流 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16萬 | --0 | ---- | ---- | ---3.06億 | --33.15萬 | --0 | --0 | ---3.06億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16萬 | --0 | --2.79億 | --0 | ---3.06億 | --33.15萬 | --0 | --0 | ---3.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -189.42%-2.75億 | 181.5萬 | 0 | -2.77億 | 0 | 3.07億 | 0 | -1.2萬 | 0 | 3.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 259.56%16萬 | --16萬 | --0 | --0 | --0 | ---10.03萬 | --0 | --0 | --0 | ---10.03萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -193.96%-2.76億 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --2.94億 | --0 | --0 | --0 | --2.94億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,385萬 | --0 | --0 | --0 | --1,385萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 313.09%158.5萬 | --165.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---74.38萬 | --0 | ---1.2萬 | --0 | ---73.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -189.42%-2.75億 | --181.5萬 | --0 | ---2.77億 | --0 | --3.07億 | --0 | ---1.2萬 | --0 | --3.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --39.24萬 | 401.59%94.82萬 | 655.08%222.77萬 | -10.69%29.52萬 | --39.24萬 | --0 | --18.9萬 | --29.5萬 | --33.06萬 | --0 |
當期現金流變化 | -132.59%-12.79萬 | -436.07%-68.36萬 | -1,107.17%-127.96萬 | 5,537.35%193.25萬 | -129.41%-9.72萬 | --39.24萬 | --20.34萬 | ---10.6萬 | ---3.55萬 | --33.06萬 |
期末現金流 | -32.59%26.45萬 | -32.59%26.45萬 | 401.59%94.82萬 | 655.08%222.77萬 | -10.69%29.52萬 | --39.24萬 | --39.24萬 | --18.9萬 | --29.5萬 | --33.06萬 |
自由現金流 | -224.50%-384.52萬 | -1,725.60%-233.86萬 | -1,261.28%-127.96萬 | -265.16%-12.98萬 | 89.52%-9.72萬 | ---118.5萬 | ---12.81萬 | ---9.4萬 | ---3.55萬 | ---92.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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