(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/24 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/25 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 361.46%481.3萬 | -31.65%1,041.3萬 | -54.08%287.8萬 | 226.42%275.5萬 | 6.99%373.7萬 | -77.44%104.3萬 | -6.12%1,523.5萬 | 285.90%626.7萬 | -88.36%84.4萬 | 121.36%349.3萬 |
持續經營淨收入 | 7.19%602.5萬 | -17.10%2,943.4萬 | -47.31%1,159.3萬 | 32.64%640.8萬 | 28.72%581.3萬 | 35.19%562.1萬 | 90.04%3,550.7萬 | 236.37%2,200.2萬 | 1,304.36%483.1萬 | -24.42%451.6萬 |
持續經營損益 | 67.41%-7.3萬 | -1,073.21%-65.7萬 | 88.10%-5,000 | ---7.7萬 | ---35.1萬 | -1,500.00%-22.4萬 | 93.78%-5.6萬 | 56.25%-4.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 39.73%10.2萬 | 32.97%36.3萬 | 27.85%10.1萬 | 43.24%10.6萬 | 31.75%8.3萬 | 28.07%7.3萬 | 4.60%27.3萬 | 14.49%7.9萬 | 12.12%7.4萬 | -1.56%6.3萬 |
遞延稅費 | 30.47%297.6萬 | -22.13%1,061.1萬 | -42.23%479.5萬 | -33.59%120萬 | 27.19%233.4萬 | 35.37%228.1萬 | 75.40%1,362.7萬 | 163.07%830萬 | 43.53%180.7萬 | 23.90%183.5萬 |
其他非現金項目 | 120.01%63.7萬 | 33.04%-2,297.5萬 | 52.63%-1,284.9萬 | -18.70%-359.3萬 | 24.38%-335萬 | -1,270.22%-318.3萬 | -406.58%-3,431.1萬 | -548.64%-2,712.6萬 | -2,627.03%-302.7萬 | -115.57%-443萬 |
營運資金變化 | -40.67%-440.3萬 | -199.52%-268.4萬 | -106.65%-24.6萬 | 70.65%-48.9萬 | -36.37%118.1萬 | -161.05%-313萬 | 488.62%269.7萬 | 209.15%369.8萬 | -141.33%-166.6萬 | 257.61%185.6萬 |
-應收款項(增)減 | -5.16%-211.9萬 | -956.20%-103.6萬 | -48.90%268.1萬 | 27.91%-551.2萬 | 9.58%381萬 | -110.55%-201.5萬 | 118.47%12.1萬 | 848.50%524.7萬 | -784.95%-764.6萬 | 232.09%347.7萬 |
-存貨(增)減 | 24.79%-142.9萬 | 228.50%51.4萬 | 75.85%-21.9萬 | -70.97%-37.1萬 | 35.80%300.4萬 | -27.69%-190萬 | 18.86%-40萬 | -51.93%-90.7萬 | 9.21%-21.7萬 | 7.33%221.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -574.46%-124.1萬 | -176.31%-183.6萬 | -174.37%-284.8萬 | -13.80%515.3萬 | -32.25%-395.7萬 | -140.17%-18.4萬 | 1,403.75%240.6萬 | 55.49%-103.8萬 | 22.12%597.8萬 | -96.07%-299.2萬 |
-其他營運資本變化 | -60.17%38.6萬 | -157.19%-32.6萬 | -64.65%14萬 | 10.05%24.1萬 | -99.29%-167.6萬 | 22.97%96.9萬 | 93.88%57萬 | 63.64%39.6萬 | -8.37%21.9萬 | 20.88%-84.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 361.46%481.3萬 | -31.65%1,041.3萬 | -54.08%287.8萬 | 226.42%275.5萬 | 6.99%373.7萬 | -77.44%104.3萬 | -6.12%1,523.5萬 | 285.90%626.7萬 | -88.36%84.4萬 | 121.36%349.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,708.54%-917.1萬 | 117.55%5.6萬 | 21.95%-6.4萬 | -97.97%-29.3萬 | 648.72%21.4萬 | 498.00%19.9萬 | -271.51%-31.9萬 | -206.49%-8.2萬 | -177.49%-14.8萬 | 55.68%-3.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 1,044.07%67.5萬 | 87.50%55.5萬 | -97.97%-29.3萬 | 648.72%21.4萬 | ---- | -88.63%5.9萬 | -27.80%29.6萬 | -177.49%-14.8萬 | 55.68%-3.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -4,708.54%-917.1萬 | -63.76%-61.9萬 | ---- | ---- | ---- | 498.00%19.9萬 | -13.51%-37.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,708.54%-917.1萬 | 117.55%5.6萬 | 21.95%-6.4萬 | -97.97%-29.3萬 | 648.72%21.4萬 | 498.00%19.9萬 | -271.51%-31.9萬 | -206.49%-8.2萬 | -177.49%-14.8萬 | 55.68%-3.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 276.70%657.5萬 | 7.09%-1,486.8萬 | 0.51%-370.2萬 | 0.00%-372.1萬 | -0.30%-372.4萬 | 23.10%-372.1萬 | 17.33%-1,600.2萬 | 23.10%-372.1萬 | 23.12%-372.1萬 | 23.27%-371.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,029.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.05%-372.3萬 | 7.09%-1,486.8萬 | 0.51%-370.2萬 | 0.00%-372.1萬 | -0.30%-372.4萬 | 23.10%-372.1萬 | 17.33%-1,600.2萬 | 23.10%-372.1萬 | 23.12%-372.1萬 | 23.27%-371.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 276.70%657.5萬 | 7.09%-1,486.8萬 | 0.51%-370.2萬 | 0.00%-372.1萬 | -0.30%-372.4萬 | 23.10%-372.1萬 | 17.33%-1,600.2萬 | 23.10%-372.1萬 | 23.12%-372.1萬 | 23.27%-371.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.61%183.1萬 | -14.84%623萬 | -27.80%271.9萬 | -41.42%397.8萬 | -46.79%375.1萬 | -14.84%623萬 | -28.68%731.6萬 | -63.98%376.6萬 | -13.52%679.1萬 | -37.06%705萬 |
當期現金流變化 | 189.43%221.7萬 | -305.06%-439.9萬 | -136.04%-88.8萬 | 58.38%-125.9萬 | 187.64%22.7萬 | -831.95%-247.9萬 | 63.09%-108.6萬 | 178.52%246.4萬 | -216.30%-302.5萬 | 92.27%-25.9萬 |
期末現金流 | 7.92%404.8萬 | -70.61%183.1萬 | -70.61%183.1萬 | -27.80%271.9萬 | -41.42%397.8萬 | -46.79%375.1萬 | -14.84%623萬 | -14.84%623萬 | -63.98%376.6萬 | -13.52%679.1萬 |
自由現金流 | 361.46%481.3萬 | -31.65%1,041.3萬 | -47.41%342.8萬 | 242.24%238.2萬 | 3.97%359.1萬 | -77.44%104.3萬 | -6.12%1,523.5萬 | 237.90%651.8萬 | -90.20%69.6萬 | 131.81%345.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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