(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.29%-417.3萬 | 54.24%-2,775.3萬 | 64.60%-1,102.3萬 | -5.04%-1.16億 | -181.34%-6,064.8萬 | -37.34%-3,113.8萬 | 46.88%-1.1億 | -239.38%-2,707.1萬 | 32.70%-3,896.7萬 | 65.77%-2,155.7萬 |
持續經營淨收入 | 97.51%-2,521.8萬 | 100.38%25.6萬 | 57.21%-2,220.4萬 | 87.99%-2.06億 | 10.59%-6,718.3萬 | -336.61%-5,188.7萬 | -147.73%-17.18億 | -361.88%-6.19億 | -530.15%-10.12億 | 74.97%-7,514.3萬 |
持續經營損益 | -2.66%135.6萬 | 62.42%-98.8萬 | -65.16%212.9萬 | 21.51%-150.3萬 | -212.11%-262.9萬 | 1,277.26%611萬 | -155.99%-191.5萬 | -124.14%-513.4萬 | -54.99%139.3萬 | 118.35%234.5萬 |
折舊和攤銷 | -60.68%864萬 | -38.31%752.9萬 | 0.49%1,000.8萬 | -65.11%3,268萬 | -53.07%1,220.5萬 | -59.49%995.9萬 | -4.50%9,366萬 | -18.32%2,109萬 | 10.88%2,197.6萬 | 1.26%2,600.7萬 |
遞延稅費 | 89.57%-4.4萬 | 92.98%-4,000 | 99.53%-7萬 | -739.22%-1,840.4萬 | 87.33%-5.7萬 | -3,819.95%-1,493.5萬 | 65.96%-219.3萬 | 90.69%-94萬 | -227.13%-42.2萬 | -114.21%-45萬 |
其他非現金項目 | 101.24%14.9萬 | -263.76%-2,556.3萬 | -189.93%-698.1萬 | 304.27%4,607.1萬 | 334.35%1,561萬 | 131.77%776.3萬 | -180.38%-2,255.4萬 | 111.19%2,056.1萬 | -275.32%-1,201.8萬 | -144.76%-666.1萬 |
營運資金變化 | -67.45%810.5萬 | 41.19%-1,478.1萬 | -57.57%381.4萬 | -147.70%-2,511.6萬 | -204.01%-2,513.4萬 | 169.76%898.9萬 | 13,162.47%5,265.2萬 | 408.33%1,647.5萬 | -60.67%2,489.9萬 | 175.51%2,416.4萬 |
-應收款項(增)減 | -130.40%-358.9萬 | -36.15%-726.5萬 | 27.90%824.2萬 | -69.85%552.8萬 | -210.66%-533.6萬 | 3,440.66%644.4萬 | 148.75%1,833.5萬 | 146.62%152.6萬 | 61.67%1,180.5萬 | -71.28%482.2萬 |
-存貨(增)減 | -129.13%-449.9萬 | -47.99%258.7萬 | 4,975.85%1,150.7萬 | -116.23%-341.9萬 | -78.31%497.4萬 | 98.79%-23.6萬 | 149.30%2,106.8萬 | 114.45%213.2萬 | -74.88%1,544.4萬 | 254.85%2,293.5萬 |
-預付費用(增)減 | -123.21%-65.4萬 | 195.64%213萬 | -195.22%-165.3萬 | -712.07%-1,637.3萬 | 56.05%-222.7萬 | -65.89%173.6萬 | 17.48%267.5萬 | -106.22%-16.5萬 | -34.83%281.8萬 | 56.65%-506.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,236.70%1,454.8萬 | 45.43%-1,167.1萬 | -720.04%-1,454萬 | -212.26%-796.6萬 | -897.57%-2,138.8萬 | 196.54%234.5萬 | 125.09%709.6萬 | 36.32%1,123.3萬 | 104.29%43.6萬 | 91.09%-214.4萬 |
-其他流動負債變化 | 101.11%4.9萬 | --0 | 687.50%6.3萬 | -99.49%8,000 | --0 | -99.38%8,000 | -85.50%158.4萬 | -99.93%7,000 | -683.99%-441.5萬 | --469.7萬 |
-其他營運資本變化 | 289.23%225萬 | 51.43%-56.2萬 | 114.91%19.5萬 | -252.80%-289.4萬 | -7.23%-115.7萬 | -154.05%-130.8萬 | 653.80%189.4萬 | 607.87%174.2萬 | -192.86%-118.9萬 | -146.47%-107.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -109.1萬 | -312.9萬 | -21.4萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 86.49%-526.4萬 | 49.08%-3,088.2萬 | 63.91%-1,123.7萬 | -5.04%-1.16億 | -181.34%-6,064.8萬 | -37.34%-3,113.8萬 | 47.64%-1.1億 | -239.38%-2,707.1萬 | 32.12%-3,896.7萬 | 65.96%-2,155.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.86%688.7萬 | -127.44%-397.9萬 | 95.46%-190.3萬 | 24.55%-2,729.1萬 | 249.32%1,450.3萬 | -11,779.94%-4,193.1萬 | -27.15%-3,617.1萬 | -440.64%-3,930.7萬 | 186.93%1,249萬 | -27.85%-971.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -38.54%607.2萬 | -134.10%-397.9萬 | -10,672.22%-190.3萬 | 164.63%812.1萬 | 201.50%1,167萬 | -99.41%1.8萬 | 62.87%-1,256.5萬 | -639.71%-1,400萬 | 180.19%987.9萬 | -30.10%-1,149.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -65.62%-3,879萬 | --0 | ---3,879萬 | ---2,342.1萬 | ---2,471.7萬 | ---3,000 | --129.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --382.1萬 | --0 | ---- | --336.2萬 | --305.3萬 | --20.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -215.00%-300.6萬 | ---- | ---- | 108.65%1.6萬 | -145.36%-22萬 | -24.80%-336.2萬 | 96.92%-18.5萬 | -116.00%-59萬 | 227.64%261.4萬 | 109.91%48.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.86%688.7萬 | -127.44%-397.9萬 | 94.85%-215.8萬 | 24.55%-2,729.1萬 | 249.32%1,450.3萬 | -11,779.94%-4,193.1萬 | -34.44%-3,617.1萬 | -440.64%-3,930.7萬 | 183.97%1,249萬 | -28.58%-971.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.06%1,515.7萬 | 105.99%373.5萬 | -542.04%-6,185.4萬 | -148.32%-7,140.6萬 | -740.37%-6,238.1萬 | 71.46%-963.4萬 | -71.71%1.48億 | 204.97%6,203.9萬 | -22.80%1.27億 | -102.31%-742.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -92.74%-2,495.4萬 | 101.72%215萬 | -4,052.31%-6,382.1萬 | 24.10%-1.3億 | -1,329.24%-1.25億 | 0.90%-153.7萬 | -38.98%-1.71億 | -63.72%-1.48億 | -67.53%-1,294.7萬 | -15.17%-875.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.53%3,684.4萬 | -100.25%-17.4萬 | ---- | -79.10%7,318.7萬 | 5,782.04%6,876.1萬 | -41.67%-11.9萬 | -47.42%3.5億 | 48,160.46%2.1億 | -19.16%1.39億 | -99.69%116.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 372.79%326.7萬 | 129.12%175.9萬 | 124.66%196.7萬 | 52.73%-1,492.8萬 | -3,852.17%-604.1萬 | 75.16%-797.8萬 | -51.66%-3,157.8萬 | -101.03%-31.4萬 | 1,918.42%69.1萬 | 100.32%16.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -8.9萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | -88.06%1,515.7萬 | 105.99%373.5萬 | -542.96%-6,194.3萬 | -148.32%-7,140.6萬 | -740.37%-6,238.1萬 | 71.46%-963.4萬 | -71.69%1.48億 | 204.97%6,203.9萬 | -22.80%1.27億 | -102.32%-742.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.22%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | 3.88%4.38億 | -0.94%3.69億 | 3.88%4.38億 | 159.87%4.21億 | -8.58%4.3億 | -13.52%3.32億 | 178.87%3.73億 |
當期現金流變化 | -83.29%1,678萬 | 71.32%-3,112.6萬 | 8.91%-7,533.8萬 | -16,096.87%-2.15億 | -180.48%-1.09億 | -47.52%-8,270.3萬 | -99.53%134.1萬 | 84.58%-433.9萬 | 9.05%1億 | -115.49%-3,869.3萬 |
利率變動影響 | 54.87%-133萬 | 207.10%218.8萬 | -112.34%-174.9萬 | -22.36%1,165.3萬 | -20.60%-204.3萬 | 91.59%1,417.4萬 | 159.57%1,500.9萬 | 159.35%1,225.2萬 | 52.87%-294.7萬 | -271.81%-169.4萬 |
期末現金流 | -66.42%1.44億 | -50.17%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | -22.17%2.59億 | -0.94%3.69億 | 3.88%4.38億 | 3.88%4.38億 | -8.58%4.3億 | -13.52%3.32億 |
自由現金流 | 82.23%-805.1萬 | 44.91%-3,506.8萬 | 57.66%-1,553.4萬 | 10.20%-1.28億 | -85.75%-6,365.8萬 | -37.04%-3,669.3萬 | 45.96%-1.42億 | -542.59%-3,613.3萬 | 34.88%-4,530萬 | 55.61%-3,427.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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