(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 45.03%-3,683.2萬 | ---- | ---- | 250.07%332.1萬 | 102.86%19.5萬 | -73.57%-6,700.6萬 | ---- | ---- | 32.67%-221.3萬 | ---682萬 |
營運資金變化 | -76.57%1,036.6萬 | 20.82%7,620.2萬 | -265.29%-953.4萬 | -54.32%-4,636萬 | -171.90%-994.2萬 | 318.26%4,424.5萬 | 15,907.02%6,307萬 | -109.62%-261萬 | -427.01%-3,004.2萬 | 167.73%1,382.7萬 |
-應收款項(增)減 | -484.41%-2,757萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.31%717.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 71.47%-184.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,188.03%-645.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -8.61%3,977.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.41%4,352.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.12%488.3萬 | 39.12%5,990.6萬 | 80.34%-223.7萬 | -33.43%-4,303.9萬 | -239.10%-974.7萬 | 118.15%643.5萬 | 2,728.82%4,306萬 | -169.43%-1,137.7萬 | -646.69%-3,225.5萬 | 133.61%700.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -29.97%-1,710.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.01%-1,316.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -22.20%-3,386.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.05%-2,771.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -24.70%-5,097.1萬 | 29.61%-1,000.5萬 | -34.58%-1,258.1萬 | -62.45%-1,445.6萬 | -65.57%-1,392.9萬 | -87.68%-4,087.4萬 | -34.22%-1,421.4萬 | -1.13%-934.8萬 | 77.14%-889.9萬 | -125.67%-841.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --2,446.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4,764.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%-250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500,100.00%-500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 624.85%5,391.3萬 | -657.34%-1,237.5萬 | 2,255.69%2,461.8萬 | 2,751.45%3,118.1萬 | 265.97%1,048.9萬 | -111.46%-1,027.2萬 | -483.57%-163.4萬 | -25.22%-114.2萬 | -101.21%-117.6萬 | -396.86%-632萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.79%5,210萬 | -9.40%2,267.7萬 | -72.08%1,298.4萬 | -56.07%3,906萬 | -45.79%5,210萬 | 53.94%9,611萬 | -76.83%2,503萬 | -54.27%4,651.2萬 | 139.47%8,892.4萬 | 53.94%9,611萬 |
當期現金流變化 | 117.50%782.5萬 | 37.90%3,752.6萬 | 144.82%980萬 | 37.84%-2,631.4萬 | -70.68%-1,318.7萬 | -238.00%-4,471.1萬 | 317.56%2,721.2萬 | -450.94%-2,186.7萬 | -165.60%-4,233萬 | 70.11%-772.6萬 |
利率變動影響 | -153.92%-37.8萬 | -361.97%-65.6萬 | -127.79%-10.7萬 | 390.24%23.8萬 | -72.78%14.7萬 | -45.15%70.1萬 | -124.83%-14.2萬 | 231.90%38.5萬 | -295.24%-8.2萬 | -1.46%54萬 |
期末現金流 | 14.29%5,954.6萬 | 14.29%5,954.6萬 | -9.40%2,267.7萬 | -72.08%1,298.4萬 | -56.07%3,906萬 | -45.79%5,210萬 | -45.79%5,210萬 | -76.83%2,503萬 | -54.27%4,651.2萬 | 139.47%8,892.4萬 |
自由現金流 | -33.83%-4,608.8萬 | 308.74%893.5萬 | 80.34%-223.7萬 | -33.43%-4,303.9萬 | -239.10%-974.7萬 | 46.75%-3,443.9萬 | 107.08%218.6萬 | -169.43%-1,137.7萬 | -646.69%-3,225.5萬 | 133.61%700.7萬 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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