(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -151.28%-228.3萬 | 123.19%60.66萬 | -90.86萬 | -261.53萬 |
持續經營淨收入 | -4,160.58%-267.08萬 | 146.26%144.87萬 | --6.58萬 | ---313.14萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1.31萬 |
折舊和攤銷 | -7.37%54.11萬 | 1.68%227.72萬 | --58.42萬 | --223.95萬 |
遞延稅費 | -578.76%-8.56萬 | 74.13%-1.26萬 | ---1.26萬 | ---4.88萬 |
其他非現金項目 | -399.11%-1,005 | ---- | --336 | ---- |
營運資金變化 | 61.76%-67.58萬 | -64.33%-440.43萬 | ---176.7萬 | ---268.02萬 |
-應收款項(增)減 | 297.19%147.68萬 | -351.35%-165.06萬 | ---74.89萬 | ---36.57萬 |
-存貨(增)減 | -148.63%-26.95萬 | 86.80%-24.64萬 | ---10.84萬 | ---186.74萬 |
-預付費用(增)減 | 472.47%71.19萬 | -729.62%-105.19萬 | --12.44萬 | --16.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.90%-156.19萬 | 188.06%85.15萬 | ---86.82萬 | ---96.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---50萬 | ---217.52萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -221.45%-53.31萬 | -137.32%-13.17萬 | ---16.58萬 | --35.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -151.28%-228.3萬 | 123.19%60.66萬 | ---90.86萬 | ---261.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -34.68%-17.39萬 | 83.57%-61.23萬 | -12.91萬 | -372.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -34.68%-17.39萬 | 83.57%-61.23萬 | ---12.91萬 | ---372.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -34.68%-17.39萬 | 83.57%-61.23萬 | ---12.91萬 | ---372.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 116.34%5.46萬 | 20.16%-74.51萬 | -33.41萬 | -93.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 30.95%-96.67萬 | ---35萬 | ---140萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 244.44%5.46萬 | -27.62%33.78萬 | --1.59萬 | --46.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---11.63萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 116.34%5.46萬 | 20.16%-74.51萬 | ---33.41萬 | ---93.33萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -9.73%696.12萬 | -48.54%771.19萬 | --771.19萬 | --1,498.61萬 |
當期現金流變化 | -75.12%-240.23萬 | 89.68%-75.08萬 | ---137.18萬 | ---727.41萬 |
期末現金流 | -28.09%455.89萬 | -9.73%696.12萬 | --634.01萬 | --771.19萬 |
自由現金流 | -136.77%-245.69萬 | 99.91%-5,658 | ---103.77萬 | ---634.09萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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