(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.31%-364.69萬 | 35.35%-73.38萬 | 13.26%-95.25萬 | 60.63%-94.75萬 | -227.42%-101.31萬 | -106.22%-494.91萬 | -36.38%-113.51萬 | -32.46%-109.81萬 | -388.93%-240.65萬 | -25.54%-30.94萬 |
持續經營淨收入 | 30.52%-491.14萬 | -33.95%-126.53萬 | 38.89%-99.8萬 | 58.80%-146.46萬 | -26.43%-118.35萬 | -42.79%-706.86萬 | 6.86%-94.46萬 | 44.69%-163.3萬 | -663.10%-355.49萬 | -80.76%-93.61萬 |
持續經營損益 | -15,234.78%-57.35萬 | -8,500,066.67%-25.5萬 | -17,426.97%-33.03萬 | ---- | ---- | 101.10%3,789 | ---3 | 101.52%1,906 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 13.26%16.27萬 | 6.41%4.18萬 | 18.56%4.11萬 | 16.21%4.04萬 | 12.79%3.94萬 | -22.95%14.36萬 | -15.62%3.93萬 | -24.23%3.46萬 | -29.37%3.48萬 | -22.17%3.49萬 |
其他非現金項目 | -54.11%59.63萬 | 19,561,250.00%39.12萬 | 8,112,350.00%16.22萬 | --4.29萬 | --1 | -31.62%129.95萬 | 100.00%2 | ---2 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 201.10%62.29萬 | 154.33%25.4萬 | -79.60%3.51萬 | 132.08%28.53萬 | -91.48%4.84萬 | -197.91%-61.61萬 | -271.08%-46.75萬 | 6,082.45%17.22萬 | -716.71%-88.94萬 | 164.90%56.86萬 |
-應收款項(增)減 | 87.87%-1,491 | 14.26%7,918 | 47.11%-1.08萬 | -100.03%-2 | 122.69%1,416 | -175.76%-1.23萬 | 57.57%6,930 | -21,440.00%-2.05萬 | -63.56%7,483 | 27.57%-6,240 |
-預付費用(增)減 | 55.97%-3.85萬 | -62.61%-7.27萬 | -99.78%895 | 117.72%3.4萬 | 99.73%-705 | 58.47%-8.75萬 | 62.12%-4.47萬 | 781.60%40.56萬 | -572.26%-19.18萬 | -5,400.90%-25.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 228.40%66.29萬 | 181.78%35.14萬 | 105.84%1.24萬 | 135.64%25.13萬 | -94.26%4.77萬 | -162.67%-51.63萬 | -211.06%-42.98萬 | -475.46%-21.3萬 | -563.19%-70.5萬 | 264.79%83.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.31%-364.69萬 | 35.35%-73.38萬 | 13.26%-95.25萬 | 60.63%-94.75萬 | -227.42%-101.31萬 | -106.22%-494.91萬 | -36.38%-113.51萬 | -32.46%-109.81萬 | -388.93%-240.65萬 | -25.54%-30.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.50%-11.95萬 | 29.70%-3.39萬 | 66.46%-1.3萬 | -59.03%-6.09萬 | 85.82%-1.17萬 | -103.78%-20.79萬 | -183.46%-4.82萬 | -280.56%-3.87萬 | 25.19%-3.83萬 | -249.84%-8.27萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 42.78%-11.95萬 | 29.70%-3.39萬 | 66.46%-1.3萬 | -54.99%-6.09萬 | 85.82%-1.17萬 | -104.76%-20.89萬 | -183.46%-4.82萬 | -280.56%-3.87萬 | 23.23%-3.93萬 | -249.84%-8.27萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.50%-11.95萬 | 29.70%-3.39萬 | 66.46%-1.3萬 | -59.03%-6.09萬 | 85.82%-1.17萬 | -103.78%-20.79萬 | -183.46%-4.82萬 | -280.56%-3.87萬 | 25.19%-3.83萬 | -249.84%-8.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.43%331.47萬 | 162.73萬 | 52.24萬 | -81.17%116.5萬 | 0 | 110.49%618.73萬 | 0 | 0 | 140.70%618.73萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 212.50%225萬 | --25萬 | --75萬 | ---- | ---- | -168.04%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --146.29萬 | 117.11%146.29萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---855.23萬 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --855.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.08%-39.82萬 | ---8.56萬 | ---22.76萬 | ---- | ---- | ---36.51萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.43%331.47萬 | --162.73萬 | --52.24萬 | -81.17%116.5萬 | --0 | 110.49%618.73萬 | --0 | --0 | 140.70%618.73萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 227.67%148.28萬 | -93.57%17.15萬 | -83.84%61.45萬 | 657.62%45.8萬 | 227.67%148.28萬 | 2,920.09%45.25萬 | 104.80%266.61萬 | 81.87%380.29萬 | -5.39%6.04萬 | 2,920.09%45.25萬 |
當期現金流變化 | -143.85%-45.17萬 | 172.65%85.96萬 | 61.02%-44.31萬 | -95.82%15.65萬 | -161.38%-102.48萬 | 135.47%103.03萬 | -39.33%-118.33萬 | -44.04%-113.68萬 | 84.62%374.24萬 | -901.70%-39.21萬 |
期末現金流 | -30.47%103.11萬 | -30.47%103.11萬 | -93.57%17.15萬 | -83.84%61.45萬 | 657.62%45.8萬 | 227.67%148.28萬 | 227.67%148.28萬 | 104.80%266.61萬 | 81.87%380.29萬 | -5.39%6.04萬 |
自由現金流 | 26.98%-376.65萬 | 35.12%-76.77萬 | 15.07%-96.55萬 | 58.77%-100.85萬 | -161.38%-102.48萬 | -106.16%-515.8萬 | -39.33%-118.33萬 | -35.46%-113.68萬 | -350.10%-244.58萬 | -45.16%-39.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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