(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.21%-1,788.5萬 | -19,873.13%-2,649.6萬 | -434.82%-1,474.5萬 | 52.25%-1,962.4萬 | 236.64%4,298萬 | -188.14%-7,517.5萬 | 104.29%13.4萬 | -117.67%-275.7萬 | -252.49%-4,109.6萬 | -168.59%-3,145.6萬 |
持續經營淨收入 | 26.35%-7,526.1萬 | 5.20%-2,324.1萬 | 22.94%-1,823.8萬 | 36.44%-1,558.2萬 | 38.29%-1,820萬 | -30.71%-1.02億 | 6.83%-2,451.5萬 | 4.58%-2,366.8萬 | -152.94%-2,451.5萬 | -69.76%-2,949.5萬 |
折舊和攤銷 | 69.49%1,928.5萬 | 117.11%687.8萬 | 63.62%508.7萬 | 51.89%392.8萬 | 34.87%339.2萬 | 29.99%1,137.8萬 | 25.12%316.8萬 | 24.71%310.9萬 | 40.77%258.6萬 | 33.00%251.5萬 |
其他非現金項目 | -2,468.42%-146.4萬 | -81.15%-69.2萬 | -143.21%-19.7萬 | -7.91%-27.3萬 | -145.83%-30.2萬 | -108.69%-5.7萬 | -338.75%-38.2萬 | -400.00%-8.1萬 | -182.41%-25.3萬 | 306.79%65.9萬 |
營運資金變化 | 39.39%-2,101.6萬 | -663.07%-2,522萬 | -421.01%-1,697.5萬 | 22.48%-2,323萬 | 406.76%4,440.9萬 | -127.55%-3,467.5萬 | -60.17%447.9萬 | -80.54%528.8萬 | -200.14%-2,996.5萬 | -125.16%-1,447.7萬 |
-應收款項(增)減 | -69.46%1,440.6萬 | 119.91%341.6萬 | -122.86%-1,611.2萬 | 10,721.60%4,858.9萬 | -225.41%-2,148.7萬 | 139.26%4,717萬 | -109.17%-1,715.6萬 | 260.95%7,048萬 | 100.97%44.9萬 | 92.24%-660.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.64%-3,461.2萬 | -226.76%-3,206.9萬 | 111.09%653.2萬 | -124.85%-7,183.6萬 | 933.92%6,276.1萬 | -130.09%-7,308.7萬 | 86.45%2,529.8萬 | -813.02%-5,891萬 | -142.17%-3,194.9萬 | -105.18%-752.6萬 |
-其他流動資產變化 | 77.10%-31萬 | 63.51%495.6萬 | -70.41%-688.8萬 | -51.61%246.3萬 | 84.52%-84.1萬 | 49.04%-135.4萬 | 82.81%303.1萬 | -3,708.93%-404.2萬 | 890.27%509萬 | -9.96%-543.3萬 |
-其他流動負債變化 | 93.25%-50萬 | 77.25%-152.3萬 | 77.37%-50.7萬 | 31.20%-244.6萬 | -21.81%397.6萬 | -226.87%-740.4萬 | -213.25%-669.4萬 | -841.18%-224萬 | -4,383.13%-355.5萬 | 6,256.25%508.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.21%-1,788.5萬 | -19,873.13%-2,649.6萬 | -434.82%-1,474.5萬 | 52.25%-1,962.4萬 | 236.64%4,298萬 | -188.14%-7,517.5萬 | 104.29%13.4萬 | -117.67%-275.7萬 | -252.49%-4,109.6萬 | -168.59%-3,145.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.78%-1.11億 | -32.98%-2,479.8萬 | -373.01%-2,703.7萬 | 83.06%-3,527.1萬 | 52.68%-2,386.6萬 | -118.91%-2.83億 | 41.02%-1,864.8萬 | 92.19%-571.6萬 | -1,402.46%-2.08億 | -377.69%-5,043.4萬 |
資本性支出 | -28.02%-2,584萬 | -7.96%-652.1萬 | -19.01%-649.3萬 | -66.06%-788.3萬 | -25.39%-494.3萬 | -76.13%-2,018.5萬 | -107.28%-604萬 | -38.16%-545.6萬 | -106.30%-474.7萬 | -71.69%-394.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.44%-233萬 | -45.26%-81.2萬 | 24.32%-63.8萬 | 42.13%-61.4萬 | 64.44%-26.6萬 | -24.99%-321.1萬 | -50.27%-55.9萬 | -58.16%-84.3萬 | -9.16%-106.1萬 | -8.09%-74.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -56.63%-2,962.3萬 | ---97.4萬 | ---1,664.9萬 | ---1,200萬 | --0 | 70.68%-1,891.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,891.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 96.10%-790.6萬 | 64.36%-220.9萬 | 564.26%546.9萬 | 89.40%-1,991.6萬 | 218.07%875萬 | -1,370.78%-2.03億 | 55.03%-619.8萬 | ---117.8萬 | ---1.88億 | ---741.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -19.20%-4,527.3萬 | -144.10%-1,428.2萬 | -595.51%-872.6萬 | 135.53%514.2萬 | -41.13%-2,740.7萬 | -2.78%-3,798.2萬 | 41.40%-585.1萬 | 119.97%176.1萬 | -36.75%-1,447.2萬 | -156.54%-1,942萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.78%-1.11億 | -32.98%-2,479.8萬 | -373.01%-2,703.7萬 | 83.06%-3,527.1萬 | 52.68%-2,386.6萬 | -118.91%-2.83億 | 41.02%-1,864.8萬 | 92.19%-571.6萬 | -1,402.46%-2.08億 | -377.69%-5,043.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.00%3,063.3萬 | 69.26%758.1萬 | -476.88%-391.7萬 | -3.07%968.9萬 | -70.78%1,728萬 | -80.62%7,293.3萬 | 592.20%447.9萬 | 86.54%-67.9萬 | 218.18%999.6萬 | -84.86%5,913.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -47.33%3,950萬 | 100.00%1,000萬 | --0 | -5.00%950萬 | -66.67%2,000萬 | 1,176.19%7,500萬 | --500萬 | --0 | 264.42%1,000萬 | 3,328.57%6,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 116.07%732.7萬 | 65.60%242.1萬 | 234.17%80.2萬 | 150.78%320.5萬 | 118.73%89.9萬 | 107.91%339.1萬 | 175.33%146.2萬 | -42.99%24萬 | 875.57%127.8萬 | -25.00%41.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -196.70%-1,619.4萬 | -144.07%-484萬 | -413.49%-471.9萬 | -135.26%-301.6萬 | -184.07%-361.9萬 | -31.42%-545.8萬 | -37.80%-198.3萬 | ---91.9萬 | ---128.2萬 | ---127.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.00%3,063.3萬 | 69.26%758.1萬 | -476.88%-391.7萬 | -3.07%968.9萬 | -70.78%1,728萬 | -80.62%7,293.3萬 | 592.20%447.9萬 | 86.54%-67.9萬 | 218.18%999.6萬 | -84.86%5,913.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.40%2.81億 | -23.25%2.26億 | -10.53%2.72億 | -41.62%3.17億 | -50.40%2.81億 | 142.16%5.66億 | -51.01%2.95億 | -54.25%3.04億 | -17.65%5.43億 | 142.16%5.66億 |
當期現金流變化 | 65.56%-9,822.4萬 | -211.46%-4,371.3萬 | -399.33%-4,569.9萬 | 81.11%-4,520.6萬 | 259.95%3,639.4萬 | -185.84%-2.85億 | 60.64%-1,403.5萬 | 85.40%-915.2萬 | -5,261.37%-2.39億 | -105.34%-2,275.3萬 |
利率變動影響 | 304.76%4.3萬 | 300.00%4.8萬 | 20.00%-1.2萬 | 115.38%4,000 | -62.50%3,000 | ---2.1萬 | --1.2萬 | ---1.5萬 | ---2.6萬 | --8,000 |
期末現金流 | -34.97%1.83億 | -34.97%1.83億 | -23.25%2.26億 | -10.53%2.72億 | -41.62%3.17億 | -50.40%2.81億 | -50.40%2.81億 | -51.01%2.95億 | -54.25%3.04億 | -17.65%5.43億 |
自由現金流 | 53.28%-4,605.5萬 | -423.26%-3,382.9萬 | -141.56%-2,187.6萬 | 40.05%-2,812.1萬 | 204.50%3,777.1萬 | -238.32%-9,857.1萬 | -0.81%-646.5萬 | -181.43%-905.6萬 | -298.10%-4,690.4萬 | -184.30%-3,614.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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