(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.84%-596.09萬 | 17.04%-1,857.68萬 | 50.75%-330.93萬 | -2.76%-803.39萬 | -23.64%-328.18萬 | 23.99%-395.18萬 | -0.51%-2,239.2萬 | 22.68%-672萬 | -72.75%-781.84萬 | 46.99%-265.43萬 |
持續經營淨收入 | -148.44%-1,486.87萬 | -17.14%-3,239.04萬 | -34.15%-1,097.78萬 | -28.96%-974.59萬 | 2.87%-568.2萬 | 1.23%-598.47萬 | 40.37%-2,764.99萬 | 65.98%-818.32萬 | 22.57%-755.76萬 | 5.32%-585萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,976 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.21%14.38萬 | 1.23%54.26萬 | -16.42%13.29萬 | 7.60%13.64萬 | 7.94%13.67萬 | 10.55%13.66萬 | 12.54%53.6萬 | 22.51%15.9萬 | -0.07%12.67萬 | -0.28%12.66萬 |
其他非現金項目 | --84.44萬 | 80.68%276.99萬 | --184.87萬 | -51.31%74.5萬 | ---- | ---- | -16.92%153.3萬 | --0 | 28.44%153.01萬 | ---- |
營運資金變化 | -24.05%118.24萬 | 1,944.03%909.91萬 | 3,455.40%494.16萬 | 126.54%67.67萬 | 7.98%192.4萬 | 1,053.54%155.68萬 | -479.64%-49.34萬 | 117.99%13.9萬 | -593.63%-254.93萬 | 1,688.30%178.19萬 |
-應收款項(增)減 | -109.41%-1.87萬 | 127.31%11.96萬 | 78.15%-4.56萬 | -82.00%1.65萬 | 69.01%-5.01萬 | 225.17%19.89萬 | -40.22%-43.81萬 | -374.23%-20.88萬 | 134.06%9.14萬 | ---16.18萬 |
-存貨(增)減 | -34.21%12.27萬 | 144.93%20.46萬 | -77.13%11.26萬 | 246.43%16.04萬 | 12.37%-25.5萬 | 134.09%18.66萬 | 7.94%-45.54萬 | 199.52%49.23萬 | ---10.95萬 | ---29.09萬 |
-預付費用(增)減 | -149.43%-26.56萬 | 4,201.80%52.84萬 | -6.02%54.41萬 | 117.05%7.33萬 | 189.80%1.75萬 | 25.24%-10.65萬 | 96.75%-1.29萬 | 477.31%57.89萬 | -226.12%-42.99萬 | 94.46%-1.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.18%134.39萬 | 1,509.47%664.65萬 | 698.56%433.05萬 | 44.15%-117.35萬 | -1.88%221.16萬 | 29.91%127.78萬 | -69.04%41.3萬 | -799.49%-72.35萬 | -573.27%-210.12萬 | 842.96%225.41萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --160萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.84%-596.09萬 | 17.04%-1,857.68萬 | 50.75%-330.93萬 | -2.76%-803.39萬 | -23.64%-328.18萬 | 23.99%-395.18萬 | -0.51%-2,239.2萬 | 22.68%-672萬 | -72.75%-781.84萬 | 46.99%-265.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 94.04%-1.44萬 | 0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19萬 | 102.12%17.97萬 | 101.24%8.74萬 | 53.90%-13.57萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 96.08%-1.44萬 | --0 | -123.67%-9,356 | 100.00%-2 | 96.58%-5,049 | 63.86%-36.71萬 | 22.80%-8.88萬 | 97.71%-4,183 | 45.57%-12.63萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.82%12.52萬 | 103.15%26.85萬 | 101.37%9.16萬 | ---9,444 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 94.04%-1.44萬 | --0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19萬 | 102.12%17.97萬 | 101.24%8.74萬 | 53.90%-13.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 299.31%595.25萬 | -9.19%1,591.97萬 | 2,641.69%175.5萬 | -40.65%959.87萬 | 107.96%307.53萬 | 909.36%149.07萬 | -51.24%1,753.05萬 | -99.67%6.4萬 | 91.90%1,617.19萬 | 1,209.07%147.88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -107.39%-9.21萬 | 1,344.51%512.6萬 | 2,707.11%201.73萬 | 138.31%36.9萬 | 125.11%149.38萬 | 776.42%124.59萬 | -111.57%-41.19萬 | 110.16%7.19萬 | -95.45%-96.32萬 | 597.68%66.36萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.34%60萬 | -35.85%1,105.49萬 | 67,322.34%50.7萬 | -41.73%1,004.09萬 | --0 | --50.7萬 | -42.30%1,723.33萬 | -100.00%752 | --1,723.26萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | 95.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -99.91%1,000 | ---50.61萬 | -1,040.53%-107.43萬 | ---- | ---- | -70.23%110.96萬 | --0 | ---9.42萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,176.83%544.46萬 | 34.54%-26.22萬 | ---- | ---- | --0 | ---26.22萬 | 66.63%-40.05萬 | -97.84%1.14萬 | 98.06%-2.33萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 299.31%595.25萬 | -9.19%1,591.97萬 | 2,641.69%175.5萬 | -40.65%959.87萬 | 107.96%307.53萬 | 909.36%149.07萬 | -51.24%1,753.05萬 | -99.67%6.4萬 | 91.90%1,617.19萬 | 1,209.07%147.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.49%9.71萬 | -64.83%276.86萬 | -82.14%165.14萬 | -88.07%9.6萬 | -85.70%30.25萬 | -64.83%276.86萬 | -25.03%787.21萬 | 69.03%924.49萬 | -90.66%80.4萬 | -84.94%211.52萬 |
當期現金流變化 | 99.66%-8,431 | 47.65%-267.15萬 | 76.00%-155.43萬 | -81.57%155.54萬 | 84.25%-20.66萬 | 57.16%-246.61萬 | -94.14%-510.34萬 | -369.55%-647.62萬 | 368.76%844.09萬 | 75.87%-131.12萬 |
期末現金流 | -70.69%8.87萬 | -96.49%9.71萬 | -96.49%9.71萬 | -82.14%165.14萬 | -88.07%9.6萬 | -85.70%30.25萬 | -64.83%276.86萬 | -64.83%276.86萬 | 69.03%924.49萬 | -90.66%80.4萬 |
自由現金流 | -50.65%-596.09萬 | 18.31%-1,859.12萬 | 51.40%-330.93萬 | -2.82%-804.33萬 | -18.03%-328.18萬 | 26.00%-395.68萬 | 2.30%-2,275.91萬 | 22.68%-680.88萬 | -66.15%-782.26萬 | 46.93%-278.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據