(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6萬 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 | 57.40%1,859.5萬 | -97.57%295萬 | -25,450.59%-1.08億 |
持續經營淨收入 | 35.88%1.7億 | -88.43%631.6萬 | 18.98%9,670萬 | 214.37%4,856.9萬 | -41.86%1,845.3萬 | -70.18%1.25億 | 8.25%5,458.9萬 | -46.61%8,127.3萬 | -134.95%-4,246.6萬 | -66.75%3,174萬 |
折舊和攤銷 | 10.69%2.35億 | -2.23%6,065.4萬 | 13.09%5,926.3萬 | 16.10%5,736.4萬 | 19.08%5,793.2萬 | 24.16%2.12億 | 28.59%6,203.7萬 | 24.52%5,240.5萬 | 18.99%4,940.9萬 | 23.80%4,864.8萬 |
遞延稅費 | -239.96%-4,345.6萬 | -1,150.01%-5,914.7萬 | -58.41%119.9萬 | -250.29%-895.6萬 | 41.47%2,344.8萬 | 341.63%3,104.9萬 | -63.45%563.3萬 | 125.85%288.3萬 | 984.12%595.9萬 | 200.85%1,657.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,034.1萬 | --465.4萬 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 162.52%5,148.3萬 | -50.31%1.67億 | 75.48%-3,064.4萬 | 165.34%4,855.5萬 | 39.13%-1.34億 | 74.61%-8,234.8萬 | 855.11%3.36億 | 30.26%-1.25億 | -49.05%-7,431.2萬 | -68.16%-2.19億 |
-應收款項(增)減 | -113.27%-582萬 | -235.29%-972.6萬 | 212.93%3,304.9萬 | ---- | ---- | 137.21%4,385.1萬 | --718.9萬 | ---2,926.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -20.70%-4,630.4萬 | -32.09%1.4億 | -11.40%-1.24億 | -308.15%-1,963.2萬 | 66.58%-4,307萬 | 73.93%-3,836.4萬 | 10.59%2.07億 | 53.18%-1.11億 | 86.88%-481萬 | -115.62%-1.29億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 284.31%1.82億 | -3.33%7,592.6萬 | 328.20%8,459.1萬 | 311.38%5,938.6萬 | 66.24%-3,785.7萬 | -869.78%-9,877.1萬 | 250.08%7,853.9萬 | -139.73%-3,706.9萬 | -173.45%-2,809.4萬 | -68.94%-1.12億 |
-其他流動資產變化 | -33.31%2.48億 | -70.93%4,552.9萬 | -59.66%5,726.9萬 | 500.11%1.09億 | -64.16%3,611.6萬 | 32.72%3.72億 | 53.46%1.57億 | 205.45%1.42億 | -191.45%-2,729.7萬 | -1.15%1.01億 |
-其他流動負債變化 | 9.57%-3.27億 | 24.56%-8,481.1萬 | 8.65%-8,170.9萬 | 10.95%-7,127.4萬 | -12.05%-8,877.7萬 | -2.44%-3.61億 | -34.81%-1.12億 | -9.68%-8,944.9萬 | 1.53%-8,003.9萬 | 25.48%-7,923.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6萬 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 | 57.40%1,859.5萬 | -97.57%295萬 | -25,450.59%-1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581萬 | 24.81%-5,243.1萬 | 21.55%-4,602萬 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1萬 | -756.05%-7,167.7萬 | -147.11%-6,972.7萬 | 47.71%-5,866萬 |
資本性支出 | 33.01%-1.74億 | 35.22%-3,952.2萬 | 39.93%-4,295.6萬 | 33.63%-4,610.2萬 | 21.47%-4,585.7萬 | -11.35%-2.6億 | 31.78%-6,101.4萬 | -22.86%-7,150.6萬 | -40.62%-6,946.4萬 | -58.65%-5,839.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -1,203.41%-1,299.5萬 | -1,128.62%-364.9萬 | -1,569.01%-285.4萬 | -2,306.46%-632.9萬 | 38.72%-16.3萬 | 61.70%-99.7萬 | -116.79%-29.7萬 | 1.16%-17.1萬 | 93.11%-26.3萬 | 30.18%-26.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581萬 | 24.81%-5,243.1萬 | 21.55%-4,602萬 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1萬 | -756.05%-7,167.7萬 | -147.11%-6,972.7萬 | 47.71%-5,866萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6萬 | -159.49%-2,257.4萬 | 24.19%-4,832.2萬 | 104.97%190.8萬 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 | 203.21%3,794.6萬 | -77.40%-6,373.8萬 | -73.36%-3,835.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -108.50%-300萬 | -115.73%-2,700萬 | --3,000萬 | ---1.36億 | ---3.43億 | --3,530萬 | --1.72億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 85.26%-3,092.7萬 | -253,162.50%-2,026.1萬 | -39.90%-27萬 | 99.96%-8.2萬 | -26.23%-1,031.4萬 | -773.43%-2.1億 | 85.45%-8,000 | 97.01%-19.3萬 | -2,966.97%-2.01億 | 25.34%-817.1萬 |
現金股利支付 | -29.43%-8,382.5萬 | ---2,470.4萬 | ---1,975萬 | 42.56%-1,974.6萬 | 35.43%-1,962.5萬 | 43.16%-6,476.7萬 | --0 | --0 | -13.39%-3,437.5萬 | -32.59%-3,039.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 266.01%764.6萬 | 1,998.28%608.5萬 | 8.37%46.6萬 | --0 | 157.65%109.5萬 | -84.01%208.9萬 | --29萬 | --43萬 | -3.58%94.4萬 | -96.48%42.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -340.65%-236.8萬 | -134.11%-160.6萬 | -100.83%-2萬 | -186.21%-149.4萬 | 446.54%75.2萬 | 429.10%98.4萬 | -2,386.67%-68.6萬 | 6,076.92%240.9萬 | -2,169.57%-52.2萬 | 37.10%-21.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6萬 | -159.49%-2,257.4萬 | 24.19%-4,832.2萬 | 104.97%190.8萬 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 | 203.21%3,794.6萬 | -77.40%-6,373.8萬 | -73.36%-3,835.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.85%1.7億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -48.88%4.35億 | -88.91%8,213.3萬 | -87.31%9,821.4萬 | -68.08%2.29億 | -48.88%4.35億 |
當期現金流變化 | 169.89%1.84億 | 28.17%1.13億 | 549.71%6,806.8萬 | 142.41%5,535.4萬 | 74.51%-5,232.8萬 | 36.80%-2.63億 | 128.72%8,794.1萬 | 54.58%-1,513.6萬 | -327.72%-1.31億 | -53.31%-2.05億 |
利率變動影響 | 105.10%8.1萬 | 228.89%44.4萬 | -158.52%-244.3萬 | 4,708.70%212萬 | 94.54%-4萬 | -478.33%-158.9萬 | -59.46%13.5萬 | ---94.5萬 | ---4.6萬 | -942.53%-73.3萬 |
期末現金流 | 108.03%3.54億 | 108.03%3.54億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -60.85%1.7億 | -88.91%8,213.3萬 | -87.31%9,821.4萬 | -68.08%2.29億 |
自由現金流 | 178.43%4.06億 | -40.54%2.57億 | 276.70%9,349.6萬 | 265.39%1.1億 | 67.55%-5,407.3萬 | 108.98%1.46億 | 436.44%4.32億 | -14.07%-5,291.1萬 | -192.30%-6,651.4萬 | -358.07%-1.67億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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