(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.92%14.42億 | -5.22%50.12億 | 140.90%13.37億 | 2.96%17.94億 | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 | -9.67%17.43億 | 17.86%13.69億 |
持續經營淨收入 | 151.17%10.06億 | -4.03%22.13億 | -11.89%3.38億 | 40.25%9.58億 | -0.90%5.16億 | -44.24%4億 | -7.33%23.06億 | -28.82%3.83億 | -14.26%6.83億 | -9.24%5.21億 |
持續經營損益 | 149.88%4,090萬 | -96.65%880萬 | 295.73%9,160萬 | 156.17%4,190萬 | -142.03%-4,270萬 | -129.05%-8,200萬 | 133.75%2.63億 | -514.16%-4,680萬 | -199.60%-7,460萬 | 1,892.16%1.02億 |
折舊和攤銷 | 1.50%7.87億 | -3.00%31.87億 | 1.00%8.78億 | -3.59%7.92億 | -7.60%7.42億 | -2.13%7.76億 | 7.86%32.86億 | -7.81%8.69億 | 17.35%8.22億 | 23.14%8.03億 |
遞延稅費 | -502.68%-2.03億 | 180.72%1.44億 | 21.58%-5.14億 | 21.10%3.19億 | 19.00%3.72億 | 66.30%-3,360萬 | -550.51%-1.78億 | -15.58%-6.55億 | -25.18%2.64億 | 9.91%3.13億 |
其他非現金項目 | -123.89%-1,290萬 | 115.19%5,870萬 | 87.16%-5,440萬 | -73.08%1.62億 | 78.17%-1.03億 | 157.75%5,400萬 | 81.55%-3.87億 | 38.47%-4.24億 | 702.81%6.01億 | -1,351.06%-4.7億 |
營運資金變化 | 55.59%-1.76億 | -195.96%-7.04億 | 22.04%4.93億 | 17.35%-4.79億 | -280.31%-3.21億 | -1,854.42%-3.97億 | -200.59%-2.38億 | -34.63%4.04億 | -654.93%-5.8億 | 78.48%-8,430萬 |
-應收款項(增)減 | -89.98%3,490萬 | 134.69%2.37億 | 165.86%1.23億 | -228.26%-1.64億 | 83.25%-7,060萬 | 1,533.74%3.48億 | -469.51%-6.82億 | -333.96%-1.86億 | -406.13%-4,990萬 | -108.05%-4.22億 |
-存貨(增)減 | 189.99%1.04億 | -60.56%-5.04億 | 10.99%-1.6億 | -21.58%-2,930萬 | -44.24%-1.99億 | -519.93%-1.16億 | -204.56%-3.14億 | -279.87%-1.79億 | -111.20%-2,410萬 | -248.81%-1.38億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 61.36%-1.57億 | -138.80%-2.31億 | -32.38%4.99億 | 12.54%-3.59億 | -88.82%3,570萬 | -670.45%-4.07億 | 41.81%5.95億 | -5.72%7.38億 | -83.36%-4.1億 | 238.33%3.19億 |
-其他流動資產變化 | 3.49%-9,130萬 | -140.28%-4,390萬 | -29.79%4,760萬 | 48.08%-1,490萬 | 128.13%1,800萬 | -170.65%-9,460萬 | 172.04%1.09億 | 157.46%6,780萬 | 34.32%-2,870萬 | -274.39%-6,400萬 |
-其他流動負債變化 | 47.65%-6,680萬 | -397.24%-1.61億 | 54.64%-1,660萬 | 229.91%8,730萬 | -147.52%-1.05億 | -106.47%-1.28億 | 125.59%5,430萬 | 53.79%-3,660萬 | -147.86%-6,720萬 | 350.74%2.2億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.92%14.42億 | -5.22%50.12億 | 140.90%13.37億 | 2.96%17.94億 | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 | -9.67%17.43億 | 17.86%13.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 25.65%-16.69億 | 19.16%-62.67億 | 15.87%-16.23億 | 76.72%-3.78億 | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 | 3.16%-16.24億 | 18.16%-13.06億 |
資本性支出 | 15.71%-17.62億 | -10.59%-73.78億 | 16.22%-16.11億 | -6.64%-17.17億 | -35.01%-19.6億 | -23.92%-20.9億 | -17.88%-66.72億 | -22.29%-19.23億 | -23.67%-16.1億 | -12.34%-14.52億 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,882.35%-3,370萬 | -27.31%-1.28億 | -664.77%-6,730萬 | 153.72%1,300萬 | -97.27%-7,220萬 | 94.53%-170萬 | 3.64%-1.01億 | 78.69%-880萬 | -12,000.00%-2,420萬 | -415.49%-3,660萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.14億 | 87.14%-1.55億 | ---120萬 | ---- | ---- | --0 | -57.36%-12.07億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 11.17%-1,750萬 | -69.55%-6,850萬 | -58.93%-890萬 | -21.69%-3,030萬 | -900.00%-960萬 | -77.48%-1,970萬 | 24.77%-4,040萬 | 57.25%-560萬 | -159.38%-2,490萬 | 106.35%120萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 122.14%2,960萬 | 445.47%14.64億 | 687.95%6,540萬 | 21.51%15.11億 | -88.35%2,110萬 | 88.52%-1.34億 | 77.56%2.68億 | -91.64%830萬 | 6,620.54%12.43億 | 4,543.59%1.81億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.65%-16.69億 | 19.16%-62.67億 | 15.87%-16.23億 | 76.72%-3.78億 | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 | 3.16%-16.24億 | 18.16%-13.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.48%1.3億 | -58.08%10.77億 | -80.90%2.59億 | -734.68%-13.6億 | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 | -120.00%-1.63億 | -135.52%-1.67億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -67.52%5.88億 | -45.14%19.16億 | -61.28%6.88億 | -818.94%-18.03億 | 358.51%12.21億 | 50.88%18.11億 | -2.09%34.93億 | 2,242.61%17.76億 | -69.28%2.51億 | -67.54%2.66億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1.22%4,060萬 | 20.94%10億 | 5,857.14%4,030萬 | 5,980.69%8.82億 | 1,040.63%3,650萬 | -94.92%4,110萬 | 37.64%8.27億 | -101.33%-70萬 | -95.02%1,450萬 | -95.57%320萬 |
現金股利支付 | -8.13%-4.67億 | -7.00%-17.6億 | -7.83%-4.67億 | -5.18%-4.3億 | -6.70%-4.32億 | -8.27%-4.32億 | -8.27%-16.45億 | -9.05%-4.33億 | -8.72%-4.09億 | -8.06%-4.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 42.83%-3,190萬 | 25.43%-7,860萬 | -123.68%-270萬 | 57.81%-810萬 | 62.26%-1,200萬 | 15.20%-5,580萬 | -153.37%-1.05億 | 124.78%1,140萬 | -123.16%-1,920萬 | 33.89%-3,180萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.48%1.3億 | -58.08%10.77億 | -80.90%2.59億 | -734.68%-13.6億 | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 | -120.00%-1.63億 | -135.52%-1.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.90%3.79億 | 23.28%5.57億 | -29.48%4.07億 | -43.54%3.51億 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 2.99%4.51億 | -59.54%5.77億 | 72.70%6.21億 | 123.92%7.26億 |
當期現金流變化 | 40.37%-9,720萬 | -268.89%-1.78億 | -35.10%-2,810萬 | 228.47%5,640萬 | 58.96%-4,280萬 | -159.47%-1.63億 | 702.29%1.05億 | 97.87%-2,080萬 | -104.11%-4,390萬 | -392.16%-1.04億 |
期末現金流 | -28.39%2.82億 | -31.90%3.79億 | -31.90%3.79億 | -29.48%4.07億 | -43.54%3.51億 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 23.28%5.57億 | -59.54%5.77億 | 72.70%6.21億 |
自由現金流 | 74.29%-3.53億 | -68.03%-24.94億 | 75.17%-3.42億 | -16.87%8,970萬 | -625.75%-8.68億 | -1,338.74%-13.74億 | 22.86%-14.84億 | -84.36%-13.77億 | -82.78%1.08億 | 13.40%-1.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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