(Q3)2024/03/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 42.76%228.7萬 | 5.5萬 | 146.38%284.9萬 | 18.28%107.8萬 | 12,223.08%160.2萬 | -50.42%115.63萬 | 452.32%91.13萬 | -90.30%1.3萬 | -72.81%12.4萬 | -83.76%10.7萬 |
來自客戶的收入 | -99.17%3,000 | --5.5萬 | 207.02%81.73萬 | 1,245.16%28.53萬 | 2,692.31%36.3萬 | -80.79%26.62萬 | -87.14%2.12萬 | -90.30%1.3萬 | -72.81%12.4萬 | -83.76%10.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 84.34%228.4萬 | ---- | ---- | ---- | --123.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 15.63%-198.6萬 | -300.7萬 | 8.50%-992.88萬 | 1.42%-351.58萬 | 27.30%-235.4萬 | -68.46%-1,085.14萬 | -106.63%-356.64萬 | -114.15%-323.8萬 | -7.69%-137.2萬 | -97.67%-186.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | 8.50%-992.88萬 | ---- | ---- | -68.46%-1,085.14萬 | -727.13%-665.84萬 | -308.80%-227.7萬 | -30.20%-110.8萬 | -44.01%-89萬 |
代表員工支付的款項 | -13.13%-162萬 | ---154.7萬 | ---- | ---- | -49.01%-143.2萬 | ---- | ---- | -0.63%-96.1萬 | 5.41%-115.4萬 | -156.17%-97.6萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 60.30%-36.6萬 | ---146萬 | ---- | ---- | ---92.2萬 | ---- | ---- | ---- | 11.67%89萬 | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -7.94%-6.8萬 | ---6.4萬 | -75.91%-28.82萬 | -110.79%-22.52萬 | -186.36%-6.3萬 | ---16.38萬 | ---10.68萬 | ---2.2萬 | 10.34%-2.6萬 | ---- |
已收到的直接利息 | --1萬 | --2,000 | 775.51%858 | --858 | --0 | -98.65%98 | ---- | ---- | --9,036 | ---9,000 |
已支付的直接退稅 | --0 | --0 | 128.24%203.16萬 | --203.16萬 | --0 | -5.95%89.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 129.82%24.3萬 | ---301.4萬 | 25.27%-736.72萬 | 27.10%-266.22萬 | 74.90%-81.5萬 | -140.34%-985.88萬 | -134.99%-365.18萬 | -135.63%-324.7萬 | -50.41%-127.4萬 | -470.32%-176.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -9.5萬 | 80.23%-66.93萬 | 913.51%72.17萬 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47萬 | 93.85%-8.87萬 | -63.39%-112.9萬 | -135.46%-166萬 | -46.75%-90.4萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---1,000 | 21.78%-6.75萬 | ---5.85萬 | ---3,000 | -267.84%-8.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 120.76%6,020 | -69.23%-2.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---19.4萬 | --27.79萬 | -85.47%46.49萬 | --0 | --0 | 346.84%319.9萬 | ---112.2萬 | -107.74%-139.6萬 | -25.48%-84.2萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.26%-312.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --10萬 | -412.96%-87.97萬 | -7.95%31.53萬 | -2,685.71%-19.5萬 | 70.40%-17.15萬 | 353.70%34.25萬 | 98.97%-7,000 | -6,500.00%-26.4萬 | -158.82%-4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---9.5萬 | 80.23%-66.93萬 | 119.85%72.17萬 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47萬 | 122.77%32.83萬 | -63.39%-112.9萬 | -135.46%-166萬 | -46.75%-90.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -253.44%-69.2萬 | 123.3萬 | -75.60%416.87萬 | 389.57萬 | 45.1萬 | 87.94%1,708.24萬 | 158.29%1,477.4萬 | -18.16%77.5萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | -355.43%-115.2萬 | --123.3萬 | -134.13%-33.8萬 | ---78.9萬 | --45.1萬 | 15.98%99.02萬 | ---- | ---- | -562.00%-66.2萬 | 364.15%70萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --49萬 | --0 | -72.58%500萬 | --500萬 | --0 | 111.22%1,823.33萬 | ---- | ---- | 157.87%1,543.6萬 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -12,100.00%-3萬 | ---- | 76.96%-49.33萬 | ---31.53萬 | --250 | -439.35%-214.11萬 | ---- | ---- | -1,365.23%-243.23萬 | 194.94%7.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -253.44%-69.2萬 | --123.3萬 | -75.60%416.87萬 | --389.57萬 | --45.1萬 | 87.94%1,708.24萬 | ---- | ---- | 158.29%1,477.4萬 | -18.16%77.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.79%46.1萬 | --210.4萬 | 176.70%601.14萬 | -97.77%17.5萬 | -95.46%55.4萬 | 246.32%217.25萬 | 60.18%783.3萬 | 153.51%1,220.9萬 | -43.06%36.9萬 | 255.50%222.9萬 |
當期現金流變化 | -22.34%-44.9萬 | ---187.6萬 | -200.75%-386.77萬 | 210.77%195.53萬 | 91.61%-36.7萬 | 148.46%383.89萬 | 33.67%-176.51萬 | -6,013.51%-437.6萬 | 184.07%1,184萬 | -9,133.33%-189.7萬 |
利率變動影響 | 91.67%-1,000 | ---9,000 | ---3.91萬 | ---2.61萬 | ---1.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -93.71%1.1萬 | --21.9萬 | -64.99%210.46萬 | -64.99%210.46萬 | -97.77%17.5萬 | 176.72%601.14萬 | 169.69%601.14萬 | 60.18%783.3萬 | 153.51%1,220.9萬 | -48.77%33.2萬 |
自由現金流 | 129.71%24.3萬 | ---301.5萬 | 25.24%-743.47萬 | 27.22%-272.07萬 | 74.81%-81.8萬 | -136.57%-994.51萬 | -138.85%-373.81萬 | -133.77%-324.7萬 | -45.43%-127.4萬 | -454.18%-179萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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