(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 86.19%410.54億 | 12.39%349.86億 | -61.73%189.81億 | -128.78%-619.06億 | -661.68%-1,646.8億 | -66.90%220.49億 | -38.71%311.29億 | -27.50%495.96億 | 42.55%2,151.21億 | -10.34%293.19億 |
其他非現金項目 | -5,452.33%-191億 | -40.82%59.52億 | 152.10%120.72億 | 48.07%-109.92億 | 8,410.34%24.68億 | 30.78%-3.44億 | 484.15%100.57億 | -28.18%-231.73億 | -264.03%-211.65億 | -99.59%2,900萬 |
營運資金變化 | 64.48%-101.07億 | 189.05%236.84億 | 36.85%-409.11億 | 0.79%-811.07億 | 284.09%387.28億 | 32.71%-284.57億 | -87.58%-265.95億 | -83.17%-647.83億 | -371.26%-817.56億 | -63.92%100.83億 |
-應收款項(增)減 | 57.15%-52.67億 | -27,364.35%-315.84億 | 1,509.23%179.59億 | 118.31%84.05億 | 48.37%196.95億 | 65.31%-122.91億 | 99.55%-1.15億 | -40.19%11.16億 | -980.53%-459.11億 | 788.13%132.74億 |
-存貨(增)減 | 85.54%-23.38億 | 93.42%-23.78億 | 97.65%-12.13億 | -14.74%-840.53億 | 224.58%199.32億 | 9.46%-161.68億 | -19.61%-361.19億 | -461.75%-516.98億 | -1,298.97%-732.57億 | -392.02%-160億 |
-其他流動資產變化 | 87.57%-1.68億 | 69.48%67.2億 | -58.11%16.03億 | -23.76%80.4億 | -40.32%16億 | 40.65%-13.52億 | -36.05%39.65億 | -2.94%38.27億 | 28.77%105.46億 | 37.98%26.81億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 654.91%370.21億 | 184.82%1,037.53億 | 175.19%301.58億 | -50.45%908.04億 | 26.91%895.82億 | -86.38%49.04億 | -21.64%364.28億 | -232.82%-401.1億 | -27.75%1,832.71億 | -9.88%705.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 20.44%-259.2億 | 14.87%-371.31億 | -42.63%-442.46億 | -2.27%-1,441.77億 | 24.36%-369.61億 | -16.48%-325.79億 | -21.71%-436.15億 | -9.58%-310.22億 | -6.24%-1,409.76億 | -3.73%-488.62億 |
無形資產交易淨現金流 | 6.92%-73.48億 | -25.62%-31.58億 | -59.14%-83.93億 | 26.47%-201.85億 | 53.67%-45.03億 | -202.34%-78.94億 | 79.52%-25.14億 | -85.18%-52.74億 | -62.01%-274.52億 | -26.04%-97.19億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 6,003.23%73.2億 | --0 | 3.08%-784.2億 | 82.66%-3.5億 | 39.51%-357.09億 | -296.83%-1.24億 | -111.98%-422.37億 | -261.59%-809.12億 | -966.09%-20.18億 |
投資產品交易的淨現金流 | 382.95%60.9億 | 501.74%34.6億 | -258.90%-18.21億 | 8.71%343.41億 | 123.66%313.59億 | -85.35%12.61億 | 391.88%5.75億 | -87.48%11.46億 | 207.47%315.89億 | 501.24%140.21億 |
其他投資活動的淨現金流 | -25,400.00%-2.55億 | 4,418.18%4.75億 | 374.19%2.55億 | -1,280.77%-6.14億 | -267.43%-5.09億 | 99.43%-100萬 | -283.33%-1,100萬 | -10.71%-9,300萬 | 117.57%5,200萬 | 224.08%3.04億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.64%-291.36億 | 33.87%-324.75億 | 32.93%-550.85億 | 3.36%-2,135.84億 | 77.76%-101.68億 | 13.78%-721.83億 | 5.27%-491.06億 | -106.65%-821.27億 | -40.11%-2,210.19億 | 13.87%-457.22億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -28.10%1,106.18億 | -268.95%-1,052.02億 | -42.72%918.33億 | 75.16%1,654.09億 | -204.66%-1,202.55億 | 10.07%1,538.58億 | 33.14%-285.14億 | 336.04%1,603.2億 | 1,096.88%944.34億 | -180.50%-394.72億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.86%-200萬 | -41.95%1.19億 | -100.00%-200萬 | -320.56%-12.07億 | 0.00%-300萬 | -614.72%-14.08億 | 341.18%2.05億 | 50.00%-100萬 | -586.44%-2.87億 | 25.00%-300萬 |
現金股利支付 | 0.00%-249.81億 | --0 | -5.88%-249.81億 | -2.94%-485.75億 | --0 | -5.89%-249.82億 | --0 | 0.00%-235.93億 | -3.03%-471.87億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -125.43%-8,800萬 | -197.26%-2.13億 | -93.45%4,600萬 | 887.42%11.89億 | 27.78%-7,800萬 | 100.89%3.46億 | -99.43%2.19億 | 167.94%7.02億 | 99.73%-1.51億 | 99.79%-1.08億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.39%830.37億 | -266.37%-1,078.3億 | -52.30%647.52億 | 164.12%1,117.8億 | -204.60%-1,210.79億 | 67.07%1,265.54億 | -457.85%-294.32億 | 1,070.55%1,357.37億 | 144.14%423.21億 | 39.43%-397.5億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.17%2,755.6億 | 10.04%3,045.18億 | 2.04%2,479.03億 | 12.35%2,429.48億 | 17.42%2,868.78億 | 15.50%2,413.57億 | 25.96%2,767.39億 | 12.35%2,429.48億 | 5.60%2,162.35億 | -1.12%2,443.08億 |
當期現金流變化 | 53.39%909.22億 | 13.20%-365.52億 | 195.00%398.25億 | -340.54%-110億 | -179.93%-416.65億 | 111.48%592.75億 | -296.40%-421.1億 | 558.22%135億 | 8,066.07%45.73億 | 63.14%-148.84億 |
利率變動影響 | 24.24%-104.2億 | 12.89%75.95億 | -16.39%167.89億 | -25.12%157.44億 | -80.11%26.9億 | -287.90%-137.54億 | 5,275.38%67.28億 | 6,315.34%200.8億 | 118.15%210.27億 | 41.81%135.24億 |
期末現金流 | 23.27%3,536.24億 | 14.17%2,755.6億 | 10.04%3,045.18億 | 2.04%2,479.03億 | 2.04%2,479.03億 | 17.42%2,868.78億 | 15.50%2,413.57億 | 25.96%2,767.39億 | 12.35%2,429.48億 | 12.35%2,429.48億 |
自由現金流 | 109.53%33.77億 | 692.45%642.93億 | 69.80%-238.41億 | -699.82%-813.54億 | 271.21%438.73億 | -806.10%-354.25億 | -544.04%-108.52億 | -4,871.66%-789.5億 | -86.88%135.63億 | -49.20%118.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據