(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -54.39%-469.47萬 | -121.40%-137.29萬 | 6.07%-74.33萬 | -380.82%-115.1萬 | -2.70%-142.74萬 | -143.26%-304.07萬 | 8.92%-62.01萬 | -50.38%-79.14萬 | -241.81%-23.94萬 | -556.42%-138.99萬 |
持續經營淨收入 | 1.69%-1,377.05萬 | -178.01%-592.45萬 | 61.95%-297.58萬 | -20.25%-234.97萬 | -20.03%-252.05萬 | -260.19%-1,400.67萬 | -47.50%-213.1萬 | -574.23%-782.18萬 | -160.62%-195.4萬 | -293.23%-209.99萬 |
折舊和攤銷 | 0.78%487.11萬 | -0.66%121.73萬 | 0.10%123.05萬 | 0.71%121.87萬 | 3.07%120.46萬 | 136.42%483.34萬 | 41.54%122.53萬 | 85.17%122.92萬 | 136.83%121.01萬 | 29,830.17%116.88萬 |
其他非現金項目 | --237.84萬 | --211.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 165.59%18.98萬 | 1,344.46%38.4萬 | 228.36%35.28萬 | -137.25%-17.18萬 | 25.29%-37.52萬 | -165.51%-28.94萬 | -71.97%2.66萬 | -1,583.60%-27.49萬 | 231.87%46.11萬 | -323.94%-50.22萬 |
-應收款項(增)減 | 199.77%20.11萬 | -100.15%-293 | 102.49%9,223 | 441.01%10.19萬 | --9.03萬 | ---20.15萬 | 344.98%19.87萬 | -489.38%-37.03萬 | ---2.99萬 | --0 |
-存貨(增)減 | 137.26%22.18萬 | 108.55%21.5萬 | 85.60%-4,002 | 109.25%3.08萬 | 94.09%-1.99萬 | -19,783.27%-59.52萬 | 58,798.86%10.31萬 | -15,778.86%-2.78萬 | ---33.27萬 | -11,270.80%-33.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -151.43%-12.19萬 | 252.93%37.72萬 | 152.21%18.53萬 | -149.12%-34.64萬 | -353.56%-33.8萬 | -72.24%23.7萬 | -164.38%-24.67萬 | -252.62%-35.48萬 | 1,907.41%70.52萬 | -34.33%13.33萬 |
-其他流動資產變化 | -182.74%-22.37萬 | -414.00%-22.3萬 | -94.93%5.52萬 | 110.78%5.15萬 | 63.88%-10.75萬 | 165.15%27.04萬 | 86.98%-4.34萬 | 11,018.85%108.97萬 | -430.19%-47.82萬 | -1,730.91%-29.77萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 2.87%-4,634 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,771 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | --11.26萬 | --838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -54.39%-469.47萬 | -121.40%-137.29萬 | 6.07%-74.33萬 | -380.82%-115.1萬 | -2.70%-142.74萬 | -143.26%-304.07萬 | 8.92%-62.01萬 | -50.38%-79.14萬 | -241.81%-23.94萬 | -556.42%-138.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.89%-10.15萬 | -54.15%1.6萬 | 80.76%-4.63萬 | 100.42%1,221 | 46.66%-7.25萬 | -249.10%-63.02萬 | 125.44%3.49萬 | -1,098.77%-24.05萬 | -1,140.15%-28.87萬 | -13.59萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.33%-9.3萬 | -58.62%1.49萬 | 85.07%-3.66萬 | 100.32%922 | 46.88%-7.22萬 | -340.79%-63.38萬 | 135.18%3.6萬 | -1,242.36%-24.52萬 | -1,140.15%-28.87萬 | ---13.59萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -334.32%-8,541 | 204.87%1,120 | ---- | ---- | ---299 | 109.93%3,645 | 96.94%-1,068 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.89%-10.15萬 | -54.15%1.6萬 | 80.76%-4.63萬 | 100.42%1,221 | 46.66%-7.25萬 | -249.10%-63.02萬 | 125.44%3.49萬 | -1,098.77%-24.05萬 | -1,140.15%-28.87萬 | ---13.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.86%492.37萬 | 89.97萬 | 11.34%183.8萬 | 150.54%139.08萬 | -51.66%79.52萬 | 22.08%385.08萬 | 0 | 158.13%165.08萬 | 22.89%55.51萬 | 727.12%164.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 156.64%531.4萬 | --100萬 | 1,744.45%212.8萬 | 150.54%139.08萬 | -51.66%79.52萬 | -32.98%207.06萬 | --0 | -122.51%-12.94萬 | 22.89%55.51萬 | 727.12%164.49萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.02%-301 | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---39萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.86%492.37萬 | --89.97萬 | 11.34%183.8萬 | 150.54%139.08萬 | -51.66%79.52萬 | 22.08%385.08萬 | --0 | 158.13%165.08萬 | 22.89%55.51萬 | 727.12%164.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.82%185.34萬 | -1.91%237.1萬 | -22.40%136.1萬 | -38.75%114.61萬 | 5.82%185.34萬 | 7,773.67%175.15萬 | 241.92%241.71萬 | 189.11%175.39萬 | 19,856.80%187.13萬 | 7,773.67%175.15萬 |
當期現金流變化 | -29.13%12.75萬 | 21.87%-45.72萬 | 69.40%104.84萬 | 790.21%24.1萬 | -691.72%-70.47萬 | -89.57%17.99萬 | -155.93%-58.52萬 | 563.75%61.89萬 | -95.47%2.71萬 | 1,025.52%11.91萬 |
利率變動影響 | -22.04%-9.52萬 | -231.33%-2.81萬 | -186.67%-3.84萬 | 81.92%-2.61萬 | -433.95%-2,518 | -1,551.55%-7.8萬 | 1,380.74%2.14萬 | 529.37%4.44萬 | ---14.45萬 | --754 |
期末現金流 | 1.74%188.56萬 | 1.74%188.56萬 | -1.91%237.1萬 | -22.40%136.1萬 | -38.75%114.61萬 | 5.82%185.34萬 | 5.82%185.34萬 | 241.92%241.71萬 | 189.11%175.39萬 | 19,856.80%187.13萬 |
自由現金流 | -30.29%-478.77萬 | -132.49%-135.8萬 | 24.76%-77.99萬 | -117.80%-115.01萬 | 1.72%-149.96萬 | -163.64%-367.46萬 | 25.40%-58.41萬 | -90.38%-103.66萬 | -462.92%-52.8萬 | -620.61%-152.58萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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