(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.92%-246.1萬 | 251.68%154.35萬 | -34,131.92%-278.55萬 | 9.89%-55.97萬 | 39.25%-65.93萬 | -38.24%-273.21萬 | -194.44%-101.76萬 | 94.75%-8,137 | 34.78%-62.11萬 | -107.35%-108.52萬 |
持續經營淨收入 | -27.92%-603.06萬 | 274.74%72.2萬 | -575.81%-414.65萬 | -0.67%-182.85萬 | 58.44%-77.76萬 | 36.13%-471.42萬 | 87.79%-41.32萬 | -65.84%-61.36萬 | -13.50%-181.64萬 | 7.74%-187.11萬 |
持續經營損益 | -46.91%15.53萬 | 54.99%-19.38萬 | 3.19%28.39萬 | -81.67%5.21萬 | -91.99%1.31萬 | -85.11%29.25萬 | -125.52%-43.05萬 | 363.17%27.51萬 | 119.06%28.43萬 | 84.66%16.36萬 |
折舊和攤銷 | -8.63%8.57萬 | -17.44%1.94萬 | 7.68%2.34萬 | 7.70%2.47萬 | -28.85%1.84萬 | -26.24%9.38萬 | -5.17%2.34萬 | -23.18%2.17萬 | -37.55%2.29萬 | -31.36%2.58萬 |
其他非現金項目 | -77.08%-20萬 | 52.62%-3.32萬 | -829.95%-7.24萬 | ---- | ---- | 78.18%-11.29萬 | -1,582.94%-7萬 | -661.21%-7,784 | 95.07%-2.55萬 | -797.04%-9,668 |
營運資金變化 | 33.67%-14.96萬 | 85.61%-2.23萬 | -108.75%-5.06萬 | 133.74%13.18萬 | 19.41%-20.84萬 | -140.66%-22.55萬 | -146.63%-15.5萬 | 64.95%57.87萬 | -27.42%-39.06萬 | -245.33%-25.86萬 |
-應收款項(增)減 | 225.51%6.33萬 | 211.06%5.05萬 | -154.45%-11.75萬 | 148.93%10.2萬 | 332.62%2.82萬 | -4,902.08%-5.04萬 | -323.10%-4.55萬 | 97.39%21.57萬 | 68.81%-20.85萬 | -102.25%-1.21萬 |
-預付費用(增)減 | -4,320.84%-7.76萬 | -97.18%1,608 | 340.83%8.59萬 | -391.92%-7.46萬 | -86.31%-9.06萬 | 96.16%-1,756 | 14.79%5.7萬 | -228.56%-3.57萬 | 123.48%2.56萬 | -240.96%-4.86萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 21.98%-13.52萬 | 55.27%-7.45萬 | -104.80%-1.91萬 | 150.27%10.44萬 | 26.23%-14.6萬 | -128.82%-17.33萬 | -163.46%-16.65萬 | 86.47%39.86萬 | -170.68%-20.76萬 | -17.47%-19.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.92%-246.1萬 | 251.68%154.35萬 | -34,131.92%-278.55萬 | 9.89%-55.97萬 | 39.25%-65.93萬 | -38.24%-273.21萬 | -194.44%-101.76萬 | 94.75%-8,137 | 34.78%-62.11萬 | -107.35%-108.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.90%-477.06萬 | -155.02%-283.04萬 | -36.68%60.55萬 | -98.99%-251.14萬 | 99.78%-3.43萬 | -80.43%-1,057.87萬 | 417.06%514.46萬 | 185.22%95.63萬 | 31.12%-126.2萬 | -1,098.73%-1,541.76萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -807.22%-86.71萬 | -10,252.14%-223.38萬 | 74,025.57%149.48萬 | -418.55%-12.06萬 | 84.67%-7,470 | -1,753.01%-9.56萬 | ---2.16萬 | ---2,022 | ---2.33萬 | -844.47%-4.87萬 |
業務交易的淨現金流 | 2.24%-309.02萬 | -0.71%-96.2萬 | 100.00%1 | -4.04%-95.89萬 | ---116.93萬 | ---316.09萬 | ---95.52萬 | ---128.41萬 | ---92.16萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 253.81%307.63萬 | -84.43%107.63萬 | --0 | --0 | 114.29%200萬 | ---200萬 | --691.18萬 | --405.99萬 | --102.84萬 | ---1,400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 24.32%-411.31萬 | 25.12%-74.67萬 | 31.34%-121.25萬 | 0.52%-129.63萬 | 37.35%-85.76萬 | 7.22%-543.51萬 | 38.54%-99.72萬 | -57.38%-176.6萬 | 28.88%-130.31萬 | -6.86%-136.89萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.90%-477.06萬 | -155.02%-283.04萬 | -36.68%60.55萬 | -98.99%-251.14萬 | 99.78%-3.43萬 | -80.43%-1,057.87萬 | 417.06%514.46萬 | 185.22%95.63萬 | 31.12%-126.2萬 | -1,098.73%-1,541.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38,141.30%602.57萬 | 24.91%-4,363 | -5.65%-4,376 | 67,666.96%603.85萬 | -230.47%-3,978 | -100.06%-1.58萬 | -100.04%-5,810 | 61.89%-4,142 | -137.74%-8,937 | -99.97%3,049 |
債務發行/償還的淨現金流 | 43.63%-1.59萬 | 33.90%-3,978 | -15.57%-3,979 | 57.28%-3,581 | 57.88%-4,375 | 12.82%-2.82萬 | -52.86%-6,018 | 63.69%-3,443 | 11.59%-8,383 | -9.54%-1.04萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 44,982.30%668.35萬 | 70,486.55%64.02萬 | --0 | --604.32萬 | --0 | -99.94%1.48萬 | -99.99%907 | --0 | --0 | -99.87%1.39萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---64.02萬 | ---- | ---- | ---- | --397 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38,141.30%602.57萬 | 24.91%-4,363 | -5.65%-4,376 | 67,666.96%603.85萬 | -230.47%-3,978 | -100.06%-1.58萬 | -100.04%-5,810 | 61.89%-4,142 | -137.74%-8,937 | -99.97%3,049 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.65%697.44萬 | 147.44%705.98萬 | 384.20%924.42萬 | 65.12%627.67萬 | -65.65%697.44萬 | 1,090.75%2,030.1萬 | -57.40%285.32萬 | -76.09%190.92萬 | -64.63%380.12萬 | 1,090.75%2,030.1萬 |
當期現金流變化 | 90.95%-120.58萬 | -131.33%-129.13萬 | -331.39%-218.43萬 | 256.84%296.74萬 | 95.77%-69.76萬 | -171.66%-1,332.66萬 | -69.70%412.12萬 | 173.30%94.4萬 | 31.47%-189.21萬 | -282.48%-1,649.98萬 |
期末現金流 | -17.29%576.86萬 | -17.29%576.86萬 | 147.44%705.98萬 | 384.20%924.42萬 | 65.12%627.67萬 | -65.65%697.44萬 | -65.65%697.44萬 | -57.40%285.32萬 | -76.09%190.92萬 | -64.63%380.12萬 |
自由現金流 | -17.70%-332.81萬 | 177.42%80.45萬 | -27,318.55%-278.55萬 | -5.57%-68.03萬 | 41.20%-66.68萬 | -42.70%-282.76萬 | -200.68%-103.92萬 | 93.44%-1.02萬 | 32.34%-64.44萬 | -114.54%-113.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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