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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 13.03%102.22億 | 17.76%100.62億 | 17.76%100.62億 | 9.01%97.8億 | 11.65%95.18億 | 6.77%90.44億 | 3.94%85.45億 | 3.94%85.45億 | 13.23%89.71億 | 6.71%85.25億 |
| -股權投資 | 15.51%65.58億 | 2,991.80%64.46億 | 2,991.80%64.46億 | 9.39%62.29億 | 11.74%60.47億 | 3.72%56.77億 | -96.06%2.09億 | -96.06%2.09億 | 14.54%56.94億 | 6.99%54.12億 |
| -淨貸款 | -10.63%3.1億 | -5.20%3.25億 | -5.20%3.25億 | -0.24%3.28億 | -0.12%3.3億 | 4.15%3.46億 | 4.20%3.43億 | 4.20%3.43億 | 2.17%3.29億 | 9.08%3.3億 |
| -短期投資 | 12.16%27.53億 | -63.55%27.18億 | -63.55%27.18億 | 7.32%26.26億 | 11.93%25.49億 | 12.73%24.55億 | 254.04%74.57億 | 254.04%74.57億 | 16.16%24.47億 | 8.47%22.77億 |
| -其他投資資產 | 6.35%6.02億 | 6.74%5.73億 | 6.74%5.73億 | 18.96%5.97億 | 17.04%5.92億 | 16.19%5.66億 | 7.58%5.37億 | 7.58%5.37億 | -4.13%5.02億 | -4.33%5.06億 |
| 現金和現金等價物 | -4.67%15.92億 | 1.46%18.34億 | 1.46%18.34億 | -5.56%17.13億 | -13.22%14.87億 | 30.24%16.7億 | 11.08%18.08億 | 11.08%18.08億 | 27.23%18.13億 | 22.22%17.13億 |
| 應收款項 | -6.92%85.67億 | -12.17%84.61億 | -12.17%84.61億 | -4.72%89.7億 | 8.40%92.6億 | 7.13%92.04億 | 8.06%96.34億 | 8.06%96.34億 | 3.52%94.14億 | -4.86%85.43億 |
| -應收賬款 | -6.92%85.67億 | -12.14%83.94億 | -12.14%83.94億 | -4.72%89.7億 | 8.40%92.6億 | 7.13%92.04億 | 8.01%95.54億 | 8.01%95.54億 | 3.52%94.14億 | -4.86%85.43億 |
| -其他應收款 | ---- | -11.18%7,710萬 | -11.18%7,710萬 | ---- | ---- | ---- | 10.15%8,680萬 | 10.15%8,680萬 | ---- | ---- |
| -應收款調整額度 | ---- | -44.44%-1,040萬 | -44.44%-1,040萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-720萬 | 20.00%-720萬 | ---- | ---- |
| 應計投資收入 | -14.67%1.19億 | 3.75%1.35億 | 3.75%1.35億 | 0.33%1.21億 | 3.25%1.24億 | 44.00%1.39億 | 34.54%1.31億 | 34.54%1.31億 | 28.66%1.2億 | 32.19%1.2億 |
| 遞延保單獲取成本 | 2.43%102.01億 | 1.95%101.88億 | 1.95%101.88億 | 0.47%101.31億 | 0.97%101.39億 | -0.19%99.6億 | 0.26%99.93億 | 0.26%99.93億 | 1.82%100.84億 | 2.27%100.41億 |
| 固定資產淨額 | 7.96%8.49億 | 9.55%8.42億 | 9.55%8.42億 | 11.98%8.31億 | 10.77%8.12億 | 11.36%7.86億 | 12.03%7.68億 | 12.03%7.68億 | 11.71%7.42億 | 13.99%7.33億 |
| 商譽及其他無形資產 | -0.46%31.66億 | 0.53%31.68億 | 0.53%31.68億 | -0.02%31.82億 | -0.86%31.67億 | -1.17%31.8億 | -3.32%31.52億 | -3.32%31.52億 | -4.13%31.83億 | -5.52%31.94億 |
| -商譽 | 1.29%26.55億 | 1.16%26.46億 | 1.16%26.46億 | 0.93%26.5億 | 0.47%26.31億 | 0.47%26.21億 | 0.28%26.16億 | 0.28%26.16億 | 0.77%26.25億 | 0.46%26.18億 |
| -其他無形資產 | -8.63%5.11億 | -2.54%5.22億 | -2.54%5.22億 | -4.48%5.33億 | -6.95%5.36億 | -8.20%5.59億 | -17.73%5.36億 | -17.73%5.36億 | -21.97%5.58億 | -25.67%5.76億 |
| 停止經營資產 | --0 | --5.12億 | --5.12億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他資產 | 4.69%10.53億 | 9.65%10.87億 | 9.65%10.87億 | 5.07%10.55億 | 12.87%10.21億 | 14.02%10.06億 | 15.01%9.92億 | 15.01%9.92億 | 27.87%10.04億 | 12.71%9.05億 |
| 總資產 | 2.23%357.69億 | 3.62%362.9億 | 3.62%362.9億 | 1.27%357.82億 | 5.19%355.26億 | 5.31%349.88億 | 4.12%350.21億 | 4.12%350.21億 | 6.39%353.32億 | 2.02%337.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 1.54%209.57億 | 0.91%209.37億 | 0.91%209.37億 | 1.03%211.19億 | 1.21%210.09億 | 0.42%206.4億 | 0.73%207.48億 | 0.73%207.48億 | 1.32%209.04億 | 1.48%207.57億 |
| 應付款項 | -12.08%27.75億 | -21.07%27.42億 | -21.07%27.42億 | -31.34%28.06億 | -4.77%29.48億 | 8.66%31.56億 | 17.27%34.74億 | 17.27%34.74億 | 34.76%40.87億 | -1.08%30.96億 |
| -應付帳款 | -15.62%21.69億 | -27.90%21.01億 | -27.90%21.01億 | -37.88%22.12億 | -9.03%23.51億 | 6.85%25.7億 | 20.46%29.14億 | 20.46%29.14億 | 46.49%35.61億 | 3.25%25.84億 |
| -其他應收款 | 3.47%6.06億 | 14.47%6.41億 | 14.47%6.41億 | 12.92%5.94億 | 16.73%5.97億 | 17.37%5.86億 | 3.10%5.6億 | 3.10%5.6億 | -12.59%5.26億 | -18.35%5.12億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.75億 | --1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.75億 | --1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 15.62%22.08億 | 5.94%22.07億 | 5.94%22.07億 | 5.95%22.06億 | -8.26%19.1億 | -8.26%19.09億 | 0.13%20.83億 | 0.13%20.83億 | 0.12%20.83億 | 0.12%20.82億 |
| -長期借款 | 15.62%22.08億 | 5.94%22.07億 | 5.94%22.07億 | 5.95%22.06億 | -8.26%19.1億 | -8.26%19.09億 | 0.13%20.83億 | 0.13%20.83億 | 0.12%20.83億 | 0.12%20.82億 |
| 客戶存款 | 4.36%2.87億 | -4.07%2.66億 | -4.07%2.66億 | 8.38%2.79億 | -16.74%2.68億 | -11.77%2.75億 | -29.28%2.78億 | -29.28%2.78億 | -36.03%2.58億 | -14.41%3.22億 |
| 其他負債 | 2.01%36.73億 | 28.06%42.66億 | 28.06%42.66億 | 31.56%36.12億 | 47.99%37.18億 | 46.62%36億 | 19.27%33.31億 | 19.27%33.31億 | 6.77%27.46億 | -0.66%25.12億 |
| 總負債 | 0.49%298.99億 | 1.69%304.18億 | 1.69%304.18億 | -0.18%300.24億 | 4.38%300.27億 | 5.12%297.54億 | 3.78%299.14億 | 3.78%299.14億 | 4.73%300.77億 | 0.52%287.69億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 |
| -普通股股本 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 | -16.67%50萬 |
| 資本公積 | -0.15%16.71億 | 1.48%17.12億 | 1.48%17.12億 | 1.08%17.02億 | 0.89%16.85億 | 0.89%16.74億 | 1.10%16.87億 | 1.10%16.87億 | 0.61%16.83億 | 0.96%16.7億 |
| 留存收益 | 11.69%49.49億 | 10.23%48.26億 | 10.23%48.26億 | 9.37%47.26億 | 6.06%45.71億 | 5.65%44.31億 | 8.69%43.78億 | 8.69%43.78億 | 8.29%43.22億 | 11.15%43.1億 |
| 不影響留存收益的損益 | 15.97%-6.29億 | 34.91%-5.44億 | 34.91%-5.44億 | 12.79%-5.47億 | 25.58%-6.35億 | 7.73%-7.49億 | -9.29%-8.36億 | -9.29%-8.36億 | 40.32%-6.27億 | 7.59%-8.53億 |
| 減:庫存股 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 |
| 股東權益總額 | 12.14%58.69億 | 14.98%58.72億 | 14.98%58.72億 | 9.58%57.59億 | 9.88%54.99億 | 6.39%52.34億 | 6.18%51.07億 | 6.18%51.07億 | 17.03%52.55億 | 11.55%50.04億 |
| 總權益 | 12.14%58.69億 | 14.98%58.72億 | 14.98%58.72億 | 9.58%57.59億 | 9.88%54.99億 | 6.39%52.34億 | 6.18%51.07億 | 6.18%51.07億 | 17.03%52.55億 | 11.55%50.04億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |