(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.30%-779.1萬 | -0.96%-1,133.9萬 | 12.55%-1,310.8萬 | 0.83%-4,482.1萬 | 27.02%-870.1萬 | -1.69%-990萬 | -3.50%-1,123.1萬 | -18.14%-1,498.9萬 | -53.91%-4,519.5萬 | -63.20%-1,192.2萬 |
持續經營淨收入 | -49.93%-2,330.7萬 | -40.83%-1,571.1萬 | -5.44%-2,012.9萬 | -7.37%-6,355.7萬 | -9.16%-1,776.5萬 | -4.86%-1,554.5萬 | 26.83%-1,115.6萬 | -48.58%-1,909.1萬 | -34.06%-5,919.4萬 | -60.79%-1,627.4萬 |
持續經營損益 | -119.85%-5.2萬 | 126.15%21萬 | -9,640.00%-194.8萬 | -546.91%-104.8萬 | -1,259.52%-48.7萬 | 2,720.00%26.2萬 | -26,866.67%-80.3萬 | 89.85%-2萬 | 93.16%-16.2萬 | 102.59%4.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.11%337.6萬 | 22.28%332.1萬 | 22.89%313萬 | 43.41%1,165.1萬 | 30.70%317.6萬 | 34.39%321.2萬 | 53.45%271.6萬 | 66.04%254.7萬 | 66.37%812.4萬 | 69.81%243萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---239.4萬 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 277.37%24.3萬 | 1,506.67%147.7萬 | -73.68%15.5萬 | 379.26%180.2萬 | 642.35%145.5萬 | ---13.7萬 | ---10.5萬 | --58.9萬 | -92.50%37.6萬 | 19,500.00%19.6萬 |
營運資金變化 | 101.85%295.3萬 | 74.81%-95.2萬 | 379.07%380.1萬 | 85.13%-68.2萬 | 470.33%299.6萬 | 5,995.83%146.3萬 | -1,259.35%-377.9萬 | 61.34%-136.2萬 | -393.12%-458.6萬 | -189.89%-80.9萬 |
-應收款項(增)減 | 285.13%36.1萬 | -344.10%-86.6萬 | -25.34%61萬 | 95.18%-7.9萬 | 28.02%-50.6萬 | 66.78%-19.5萬 | -16.77%-19.5萬 | 548.90%81.7萬 | -99.88%-163.9萬 | -256.22%-70.3萬 |
-存貨(增)減 | 121.25%37.2萬 | 155.07%70.6萬 | 416.94%136.6萬 | -37.83%-345.4萬 | 101.50%1萬 | -53.19%-175.1萬 | -4,173.33%-128.2萬 | 35.48%-43.1萬 | -99.84%-250.6萬 | -1,287.50%-66.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.08%226.7萬 | 69.63%-57.7萬 | 33.22%-38萬 | 18.39%352.2萬 | 116.05%403.8萬 | -28.12%195.3萬 | -614.29%-190萬 | 57.70%-56.9萬 | 50.03%297.5萬 | 82.88%186.9萬 |
-其他流動資產變化 | -126.35%-30.8萬 | 25.81%-18.4萬 | 285.40%176.5萬 | 35.75%-80.5萬 | -353.77%-77.4萬 | 261.02%116.9萬 | -163.43%-24.8萬 | 22.16%-95.2萬 | -93.36%-125.3萬 | 163.02%30.5萬 |
-其他流動負債變化 | -5.15%22.1萬 | 442.42%22.6萬 | 360.67%23.2萬 | 113.98%31.5萬 | 112.69%23.7萬 | 192.83%23.3萬 | 7.04%-6.6萬 | -39.06%-8.9萬 | -871.55%-225.4萬 | -2,912.90%-186.8萬 |
-其他營運資本變化 | -25.93%4萬 | -192.05%-25.7萬 | 250.72%20.8萬 | -298.90%-18.1萬 | -103.56%-9,000 | 285.71%5.4萬 | 34.81%-8.8萬 | -236.59%-13.8萬 | 121.95%9.1萬 | 408.54%25.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.30%-779.1萬 | -0.96%-1,133.9萬 | 12.55%-1,310.8萬 | 0.83%-4,482.1萬 | 27.02%-870.1萬 | -1.69%-990萬 | -3.50%-1,123.1萬 | -18.14%-1,498.9萬 | -53.91%-4,519.5萬 | -63.20%-1,192.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.17%-29.1萬 | 48.46%-162.5萬 | 12.89%-420.9萬 | 28.04%-2,514.6萬 | 87.04%-121.6萬 | -78.34%-1,594.5萬 | 71.78%-315.3萬 | 11.23%-483.2萬 | -179.74%-3,494.2萬 | -267.07%-938.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.89%-29.1萬 | 48.46%-162.5萬 | 12.89%-420.9萬 | 58.83%-1,126.4萬 | 79.34%-121.6萬 | 76.93%-206.3萬 | 55.55%-315.3萬 | 11.23%-483.2萬 | -119.96%-2,736.3萬 | -130.24%-588.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -83.16%-1,388.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14,760.78%-757.9萬 | -6,764.71%-350.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.17%-29.1萬 | 48.46%-162.5萬 | 12.89%-420.9萬 | 28.04%-2,514.6萬 | 87.04%-121.6萬 | -78.34%-1,594.5萬 | 71.78%-315.3萬 | 11.23%-483.2萬 | -179.74%-3,494.2萬 | -267.07%-938.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.50%1,040.7萬 | -54.93%3,258.6萬 | -99.41%27.2萬 | 352.33%3,202.5萬 | -15.70%7,230萬 | 489.35%4,592.2萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,365.4萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 16.13%3,202.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.71%2,757.8萬 | -73.85%194.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -47.57%56萬 | -15.00%27.2萬 | -100.42%-1,000 | ---- | ---- | -63.50%106.8萬 | -6.71%32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.50%1,040.7萬 | ---- | ---- | -54.93%3,258.6萬 | -99.41%27.2萬 | 352.33%3,202.5萬 | ---- | ---- | -15.70%7,230萬 | 489.35%4,592.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.35%1,287.5萬 | -57.49%2,578.7萬 | -46.44%4,310.4萬 | -8.87%8,048.5萬 | -5.59%5,274.9萬 | -30.98%4,656.9萬 | -19.84%6,066.4萬 | -8.87%8,048.5萬 | 98.89%8,832.2萬 | -38.19%5,587.1萬 |
當期現金流變化 | -62.38%232.5萬 | 8.39%-1,291.2萬 | 12.63%-1,731.7萬 | -376.98%-3,738.1萬 | -139.19%-964.5萬 | 153.29%618萬 | -71.60%-1,409.5萬 | -56.80%-1,982.1萬 | -117.85%-783.7萬 | 1,289.08%2,461.4萬 |
期末現金流 | -71.18%1,520萬 | -72.35%1,287.5萬 | -57.49%2,578.7萬 | -46.44%4,310.4萬 | -46.44%4,310.4萬 | -5.59%5,274.9萬 | -30.98%4,656.9萬 | -19.84%6,066.4萬 | -8.87%8,048.5萬 | -8.87%8,048.5萬 |
自由現金流 | 33.12%-808.2萬 | 9.87%-1,296.4萬 | 12.63%-1,731.7萬 | 22.92%-5,620.6萬 | 44.44%-991.6萬 | 35.40%-1,208.5萬 | 19.84%-1,438.4萬 | -7.63%-1,982.1萬 | -74.42%-7,291.5萬 | -81.92%-1,784.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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