(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 195.63%365.2萬 | 64.58%-1,271.6萬 | -381.9萬 | -3,589.8萬 |
持續經營淨收入 | -432.80%-9,299.5萬 | 55.00%-2,625.7萬 | ---1,745.4萬 | ---5,834.5萬 |
持續經營損益 | 100.00%11萬 | 134.69%80.5萬 | --5.5萬 | --34.3萬 |
折舊和攤銷 | 71.99%61.4萬 | 120.69%178.1萬 | --35.7萬 | --80.7萬 |
其他非現金項目 | 140.55%52.2萬 | -14.92%123.2萬 | --21.7萬 | --144.8萬 |
營運資金變化 | -232.13%-222.9萬 | 2.97%-967.5萬 | --168.7萬 | ---997.1萬 |
-應收款項(增)減 | -219.49%-842.2萬 | 139.52%238.6萬 | --704.8萬 | ---603.7萬 |
-存貨(增)減 | -1,388.21%-590萬 | 71.26%-556.4萬 | --45.8萬 | ---1,935.8萬 |
-預付費用(增)減 | -548.66%-266.6萬 | 45.95%-72萬 | ---41.1萬 | ---133.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 393.55%1,519.7萬 | -124.51%-443.1萬 | ---517.7萬 | --1,807.6萬 |
-其他流動負債變化 | -89.61%-43.8萬 | -1.97%-134.6萬 | ---23.1萬 | ---132萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 195.63%365.2萬 | 64.58%-1,271.6萬 | ---381.9萬 | ---3,589.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -112.04%-425.1萬 | 80.38%-1,777.2萬 | 3,529.7萬 | -9,059萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -679.95%-342.4萬 | 28.71%-276.1萬 | ---43.9萬 | ---387.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -102.31%-82.7萬 | 82.69%-1,501.1萬 | --3,573.6萬 | ---8,671.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -112.04%-425.1萬 | 80.38%-1,777.2萬 | --3,529.7萬 | ---9,059萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2萬 | 3.1萬 | 1.52億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6.72億 | 32.91%-21萬 | --0 | ---31.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --1.5億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,922.58%124.7萬 | -47.28%111.5萬 | --3.1萬 | --211.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2,186.7萬 | ---140.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 2,101,764.52%6.52億 | -100.33%-50.2萬 | --3.1萬 | --1.52億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -40.73%4,509.8萬 | 49.46%7,608.8萬 | --7,608.8萬 | --5,090.8萬 |
當期現金流變化 | 1,966.01%6.51億 | -223.07%-3,099萬 | --3,150.9萬 | --2,518萬 |
期末現金流 | 546.93%6.96億 | -40.73%4,509.8萬 | --1.08億 | --7,608.8萬 |
自由現金流 | 105.35%22.8萬 | 61.08%-1,547.7萬 | ---425.8萬 | ---3,977.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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