(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -560.39%-542.8萬 | 220.74%1,043.8萬 | 111.38%117.9萬 | -3.86%-864.5萬 | -1,036.2萬 | -832.4萬 |
持續經營淨收入 | -158.09%-865.9萬 | -188.93%-5,365.2萬 | 33.19%-335.5萬 | 1.92%-1,856.9萬 | ---502.2萬 | ---1,893.3萬 |
持續經營損益 | 1,576.99%189.5萬 | 6,963.89%2,034.4萬 | --11.3萬 | 133.41%28.8萬 | ---- | ---86.2萬 |
折舊和攤銷 | -32.54%56.8萬 | -0.54%365.7萬 | -64.12%84.2萬 | -31.68%367.7萬 | --234.7萬 | --538.2萬 |
其他非現金項目 | -40.16%68.7萬 | 61.87%456.8萬 | 14.69%114.8萬 | -33.46%282.2萬 | --100.1萬 | --424.1萬 |
營運資金變化 | -101.48%-3.6萬 | 674.27%2,428.9萬 | 127.73%243.1萬 | 216.66%313.7萬 | ---876.7萬 | ---268.9萬 |
-應收款項(增)減 | -104.33%-8.9萬 | 247.06%404.7萬 | 220.30%205.6萬 | 76.39%-275.2萬 | ---170.9萬 | ---1,165.6萬 |
-預付費用(增)減 | 140.53%19.9萬 | -211.22%-277.6萬 | -48.79%-49.1萬 | 34.48%249.6萬 | ---33萬 | --185.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.17%-9.8萬 | 859.60%2,263.7萬 | 113.54%87.7萬 | -66.83%235.9萬 | ---647.6萬 | --711.1萬 |
-其他流動負債變化 | -336.36%-4.8萬 | -63.15%38.1萬 | 95.63%-1.1萬 | --103.4萬 | ---25.2萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | -159.01%-208.5萬 | -80.5萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -2,108.82%-751.3萬 | 220.74%1,043.8萬 | 103.61%37.4萬 | -3.86%-864.5萬 | ---1,036.2萬 | ---832.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,470.23%6,548.6萬 | 86.43%-67.5萬 | 92.55%-102.8萬 | 96.10%-497.3萬 | -1,379.9萬 | -1.27億 |
資本性支出 | 5.39%-22.8萬 | -794.20%-585.7萬 | 98.09%-24.1萬 | 93.91%-65.5萬 | ---1,260.7萬 | ---1,075.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8,449.94%6,571.4萬 | 220.01%518.2萬 | 33.98%-78.7萬 | 96.29%-431.8萬 | ---119.2萬 | ---1.16億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 6,163.52%6,548.6萬 | 86.43%-67.5萬 | 92.17%-108萬 | 96.10%-497.3萬 | ---1,379.9萬 | ---1.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,056.38%-7,663.5萬 | 79.72%899.7萬 | -86.85%193.7萬 | -96.90%500.6萬 | 1,473.2萬 | 1.61億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,585.17%-7,657.3萬 | 3.94%1,525.8萬 | -90.52%139.6萬 | -88.34%1,467.9萬 | --1,473.2萬 | --1.26億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -76.44%25.3萬 | ---- | --107.4萬 | ---- | ---- | --3,531.2萬 |
現金股利支付 | --0 | 26.97%-2,190.8萬 | ---40.3萬 | ---2,999.7萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -142.31%-31.5萬 | -23.01%1,564.7萬 | ---13萬 | --2,032.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | -869.54%-315.1萬 | -32.5萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -5,049.50%-7,978.6萬 | 79.72%899.7萬 | -89.06%161.2萬 | -96.90%500.6萬 | --1,473.2萬 | --1.61億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 217.06%2,456.3萬 | -62.69%774.7萬 | -70.85%774.7萬 | 1,087.99%2,076.6萬 | --2,658萬 | --174.8萬 |
當期現金流變化 | -2,507.62%-2,181.3萬 | 231.48%1,638.4萬 | 109.61%90.6萬 | -149.01%-1,246.1萬 | ---943萬 | --2,542.5萬 |
利率變動影響 | -345.58%-52.8萬 | 177.60%43.3萬 | -79.74%21.5萬 | 5.74%-55.8萬 | --106.1萬 | ---59.2萬 |
期末現金流 | -74.94%222.2萬 | 217.08%2,456.4萬 | -51.30%886.8萬 | -70.86%774.7萬 | --1,821.1萬 | --2,658.1萬 |
自由現金流 | -1,157.16%-956.7萬 | 44.18%-760.1萬 | 96.85%-76.1萬 | 89.94%-1,361.8萬 | ---2,416.1萬 | ---1.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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