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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 14.64%832.37億 | 14.64%832.37億 | 11.86%823.28億 | 9.68%774.37億 | 9.12%740.5億 | 8.90%726.1億 | 8.90%726.1億 | 16.17%736.02億 | 10.89%706.04億 | 6.91%678.59億 |
| -固定期限投資 | 12.07%591.15億 | 12.07%591.15億 | 5.98%571.86億 | 3.54%544.35億 | 2.39%519.93億 | 7.94%527.47億 | 7.94%527.47億 | 15.37%539.61億 | 15.42%525.76億 | 15.13%507.77億 |
| -股權投資 | 88.17%83.98億 | 88.17%83.98億 | 155.28%53.38億 | 8.17%23.97億 | 87.37%44.65億 | 85.11%44.63億 | 85.11%44.63億 | -13.56%20.91億 | -3.23%22.16億 | 9.61%23.83億 |
| -淨貸款 | 37.26%13.52億 | 37.26%13.52億 | 27.52%12.14億 | 5.35%11.42億 | -5.00%10.44億 | -15.45%9.85億 | -15.45%9.85億 | -41.63%9.52億 | -32.71%10.84億 | -31.27%10.99億 |
| -衍生資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%100萬 |
| -權益法下的投資 | -4.44%88.44億 | -4.44%88.44億 | 3.23%92.13億 | 5.32%91.94億 | 9.55%93.8億 | 10.44%92.55億 | 10.44%92.55億 | 6.72%89.25億 | 7.12%87.3億 | 7.41%85.62億 |
| -短期投資 | 7.71%48.87億 | 7.71%48.87億 | 25.01%87.43億 | 82.30%96.4億 | 51.48%65.41億 | -11.80%45.37億 | -11.80%45.37億 | 107.66%69.94億 | 2.94%52.88億 | -35.76%43.18億 |
| -其他投資資產 | 2.89%6.41億 | 2.89%6.41億 | -6.63%6.34億 | -11.41%6.29億 | -12.80%6.27億 | -12.50%6.23億 | -12.50%6.23億 | -15.44%6.79億 | -23.66%7.1億 | -19.75%7.19億 |
| 現金和現金等價物 | -3.69%6.78億 | -3.69%6.78億 | 14.09%9.31億 | 66.11%9.95億 | -1.18%8.4億 | -2.49%7.04億 | -2.49%7.04億 | -5.12%8.16億 | -14.31%5.99億 | 28.40%8.5億 |
| 應收款項 | 2.24%199.75億 | 2.24%199.75億 | 6.03%212.64億 | 7.31%209.16億 | 9.56%211.44億 | 3.63%195.38億 | 3.63%195.38億 | 4.53%200.54億 | 3.33%194.92億 | 1.51%192.99億 |
| -應收賬款 | 2.24%199.75億 | 2.24%199.75億 | 6.03%212.64億 | 7.31%209.16億 | 9.56%211.44億 | 3.63%195.38億 | 3.63%195.38億 | 4.53%200.54億 | 3.33%194.92億 | 1.51%192.99億 |
| 應計投資收入 | 15.12%7.08億 | 15.12%7.08億 | 2.32%6.17億 | 3.12%6.28億 | 8.29%6.14億 | 14.10%6.15億 | 14.10%6.15億 | 14.86%6.03億 | 29.30%6.09億 | 30.05%5.67億 |
| 遞延保單獲取成本 | 6.76%61.63億 | 6.76%61.63億 | 5.98%60.95億 | -2.98%59.3億 | -2.67%57.87億 | -2.81%57.73億 | -2.81%57.73億 | -1.25%57.51億 | 9.01%61.12億 | 8.68%59.46億 |
| 固定資產淨額 | -6.28%6.27億 | -6.28%6.27億 | -15.83%6.01億 | -20.33%6.19億 | -21.20%6.32億 | -22.12%6.69億 | -22.12%6.69億 | -21.45%7.14億 | -17.78%7.77億 | -17.40%8.02億 |
| 商譽及其他無形資產 | -8.08%36.76億 | -8.08%36.76億 | -2.74%31.18億 | -10.97%31.18億 | -11.05%31.15億 | -10.50%39.99億 | -10.50%39.99億 | -8.45%32.06億 | 0.00%35.02億 | 0.00%35.02億 |
| -商譽 | -3.91%31.18億 | -3.91%31.18億 | -2.74%31.18億 | -10.97%31.18億 | -11.05%31.15億 | -7.34%32.45億 | -7.34%32.45億 | -8.45%32.06億 | 0.00%35.02億 | 0.00%35.02億 |
| -其他無形資產 | -25.99%5.58億 | -25.99%5.58億 | ---- | ---- | ---- | -21.95%7.54億 | -21.95%7.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 停止經營資產 | --0 | --0 | --0 | --7.15億 | --37.86億 | --30.92億 | --30.92億 | --31.63億 | ---- | ---- |
| 其他資產 | 7.02%46.94億 | 7.02%46.94億 | -6.62%54.48億 | -16.13%54.19億 | -20.64%49.64億 | -13.75%43.86億 | -13.75%43.86億 | -5.84%58.34億 | 2.91%64.61億 | 8.63%62.55億 |
| 總資產 | 7.29%1,197.58億 | 7.29%1,197.58億 | 5.85%1,204.02億 | 6.94%1,158.94億 | 9.43%1,151.61億 | 7.99%1,116.17億 | 7.99%1,116.17億 | 12.42%1,137.43億 | 7.81%1,083.68億 | 5.63%1,052.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 1.68%715.78億 | 1.68%715.78億 | 2.80%738.14億 | 3.95%741.05億 | 5.75%727.47億 | 3.28%703.93億 | 3.28%703.93億 | 4.29%718.03億 | 5.63%712.92億 | 6.34%687.94億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | -8.33%5.5億 | -8.33%5.5億 | ---- | ---- | ---- | -36.84%6億 | -36.84%6億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -8.33%5.5億 | -8.33%5.5億 | ---- | ---- | ---- | -36.84%6億 | -36.84%6億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | -7.28%69.4億 | -7.28%69.4億 | 0.07%80.89億 | 0.06%80.87億 | 1.86%80.86億 | 7.05%74.85億 | 7.05%74.85億 | 1.72%80.83億 | 1.67%80.82億 | -6.08%79.38億 |
| -長期借款 | -7.28%69.4億 | -7.28%69.4億 | 0.07%80.89億 | 0.06%80.87億 | 1.86%80.86億 | 7.05%74.85億 | 7.05%74.85億 | 1.72%80.83億 | 1.67%80.82億 | -6.08%79.38億 |
| 非流動遞延負債 | --2.27億 | --2.27億 | 47.39%3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.11億 | ---- | ---- |
| 其他負債 | -16.12%98.74億 | -16.12%98.74億 | -16.47%106.99億 | -6.95%96.97億 | 22.41%122.76億 | 22.18%117.72億 | 22.18%117.72億 | 28.94%128.08億 | 7.43%104.21億 | 10.04%100.29億 |
| 總負債 | -1.20%891.69億 | -1.20%891.69億 | 0.01%929.13億 | 2.33%918.89億 | 7.32%931.09億 | 5.27%902.5億 | 5.27%902.5億 | 7.12%929.05億 | 5.46%897.95億 | 5.47%867.61億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 0.00%20.1億 | 1.57%20.1億 |
| -普通股股本 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 |
| -優先股股本 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 0.00%20.01億 | 1.57%20.01億 |
| 資本公積 | 3.20%41.58億 | 3.20%41.58億 | 3.26%41.17億 | 4.00%40.84億 | 3.95%40.48億 | 4.54%40.29億 | 4.54%40.29億 | 4.62%39.87億 | 3.72%39.27億 | 3.02%38.94億 |
| 留存收益 | 17.09%623.93億 | 17.09%623.93億 | 13.98%588.53億 | 9.23%554億 | 5.77%535.86億 | 7.18%532.88億 | 7.18%532.88億 | 6.48%516.35億 | 4.00%507.18億 | 0.54%506.62億 |
| 不影響留存收益的損益 | 128.68%2.55億 | 128.68%2.55億 | 18.73%2.98億 | 94.44%-5,700萬 | 42.36%-5.09億 | -27.00%-8.89億 | -27.00%-8.89億 | 109.77%2.51億 | 46.39%-10.26億 | 47.22%-8.83億 |
| 減:庫存股 | 3.27%382.06億 | 3.27%382.06億 | 2.07%377.73億 | 1.03%374.18億 | 0.10%370.8億 | -0.31%369.96億 | -0.31%369.96億 | -0.38%370.06億 | -0.26%370.36億 | 0.17%370.44億 |
| 股東權益總額 | 42.76%306.1億 | 42.76%306.1億 | 31.75%275.05億 | 29.18%240.19億 | 18.33%220.55億 | 20.66%214.42億 | 20.66%214.42億 | 43.06%208.77億 | 19.82%185.93億 | 6.55%186.39億 |
| 非控制性權益 | 72.00%-2,100萬 | 72.00%-2,100萬 | 58.97%-1,600萬 | 30.00%-1,400萬 | 98.11%-300萬 | 46.43%-7,500萬 | 46.43%-7,500萬 | 73.29%-3,900萬 | 86.21%-2,000萬 | -31.40%-1.59億 |
| 總權益 | 43.16%305.89億 | 43.16%305.89億 | 31.92%274.89億 | 29.25%240.05億 | 19.33%220.52億 | 21.20%213.67億 | 21.20%213.67億 | 44.24%208.38億 | 20.82%185.73億 | 6.37%184.8億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |