(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -510.29%-2,199.5萬 | 177.19%1,529.8萬 | 44.27%-4,026.7萬 | -1,076.04%-1.08億 | -1,266.9萬 | -360.4萬 | -1,981.8萬 | -7,225.8萬 | 73.24%-921.3萬 | 39.45%-3,443.4萬 |
持續經營淨收入 | -108.90%-4,323.3萬 | -124.72%-2,565.8萬 | 96.36%-1,278萬 | 4.59%-3.05億 | ---3,704.6萬 | ---2,069.6萬 | --1.04億 | ---3.51億 | -626.64%-3.19億 | -2.61%-4,394.5萬 |
持續經營損益 | 311.65%632.7萬 | 104.99%100.9萬 | 135.81%190.3萬 | -489.41%-1,585.5萬 | --815萬 | --153.7萬 | ---2,022.8萬 | ---531.4萬 | -38,328.57%-269萬 | -103.61%-7,000 |
折舊和攤銷 | -6.93%837.4萬 | 24.95%813.4萬 | 85.31%801.3萬 | 131.58%2,715萬 | --731.8萬 | --899.8萬 | --651萬 | --432.4萬 | 13.64%1,172.4萬 | 23.88%1,031.7萬 |
其他非現金項目 | 134.82%816.7萬 | 105.87%655.7萬 | -94.86%604.9萬 | -39.87%922.4萬 | ---33.9萬 | --347.8萬 | ---1.12億 | --1.18億 | 36.10%1,534萬 | 87.44%1,127.1萬 |
營運資金變化 | -270.81%-874.4萬 | 479.87%1,880萬 | 34.30%-4,538.8萬 | -38,745.21%-7,265.3萬 | ---373.6萬 | --511.9萬 | ---494.9萬 | ---6,908.7萬 | 101.28%18.8萬 | 30.64%-1,466.2萬 |
-應收款項(增)減 | 118.16%85.4萬 | 204.83%1,149.7萬 | -17.15%-1,578萬 | -11.99%-2,387萬 | --526.9萬 | ---470.2萬 | ---1,096.7萬 | ---1,347萬 | -49.65%-2,131.5萬 | -77.84%-1,424.3萬 |
-存貨(增)減 | 2.59%-1,158.1萬 | -640.08%-182.8萬 | 78.13%-169.9萬 | -289.87%-1,678.8萬 | --311.5萬 | ---1,188.9萬 | ---24.7萬 | ---776.7萬 | -282.30%-430.6萬 | 341.76%236.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.82%171.2萬 | 27.61%930.4萬 | 53.75%-2,211.3萬 | -208.64%-3,103.1萬 | --100.8萬 | --848.4萬 | --729.1萬 | ---4,781.4萬 | 769.53%2,856.2萬 | -193.12%-426.6萬 |
-其他流動資產變化 | -96.13%51.2萬 | 59.60%-40萬 | ---644.8萬 | 56.85%-110.6萬 | ---1,336.3萬 | --1,324.7萬 | ---99萬 | --0 | -290.84%-256.3萬 | 107.97%134.3萬 |
-其他營運資本變化 | -1,047.62%-24.1萬 | 730.56%22.7萬 | 1,911.11%65.2萬 | 174.74%14.2萬 | --23.5萬 | ---2.1萬 | ---3.6萬 | ---3.6萬 | -233.80%-19萬 | 18.33%14.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -510.32%-2,199.6萬 | 177.19%1,529.8萬 | 44.27%-4,026.6萬 | -1,076.04%-1.08億 | ---1,266.9萬 | ---360.4萬 | ---1,981.8萬 | ---7,225.8萬 | 73.24%-921.3萬 | 39.45%-3,443.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.39%-1,333.3萬 | 49.92%-1,975.7萬 | -431.69%-1,264.9萬 | -517.95%-9,496萬 | -653.9萬 | -4,659.5萬 | -3,944.7萬 | -237.9萬 | -0.71%-1,536.7萬 | -12.05%-1,525.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -29.53%-1,568.9萬 | -101.44%-1,966.9萬 | -310.28%-1,264.9萬 | -190.98%-2,553.6萬 | ---57.7萬 | ---1,211.2萬 | ---976.4萬 | ---308.3萬 | 43.93%-877.6萬 | -21.78%-1,565.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 76.86%-157.2萬 | ---33.1萬 | --11.4萬 | ---60.5萬 | ---75萬 | -143.74%-679.3萬 | 32.21%-278.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---6,836.4萬 | ---577.2萬 | ---3,473.3萬 | ---2,873.3萬 | --87.4萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,632.35%235.6萬 | 107.25%2.5萬 | --0 | 153.47%51.2萬 | --14.1萬 | --13.6萬 | ---34.5萬 | --58萬 | -93.65%20.2萬 | -4.96%318.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.39%-1,333.2萬 | 49.91%-1,975.8萬 | -431.69%-1,264.9萬 | -517.95%-9,496萬 | ---653.9萬 | ---4,659.5萬 | ---3,944.7萬 | ---237.9萬 | -0.71%-1,536.7萬 | -12.05%-1,525.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.69%-99.2萬 | 823.39%4,175.4萬 | -101.56%-226萬 | 538.76%2.62億 | 8,583.2萬 | 3,681.6萬 | -577.2萬 | 1.45億 | 11.68%4,096.6萬 | -59.50%3,668.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.62%-96.3萬 | 2,961.05%4,260.1萬 | -17.29%-156萬 | 217.71%1.31億 | --9,658.3萬 | --3,681.6萬 | ---148.9萬 | ---133萬 | 12.05%4,110萬 | -56.77%3,668.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1.43億 | --0 | --0 | ---335.8萬 | --1.46億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.8萬 | ---84.8萬 | ---70萬 | -8,613.43%-1,167.6萬 | ---1,075.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---13.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.69%-99.1萬 | 823.37%4,175.3萬 | -101.56%-226萬 | 538.76%2.62億 | --8,583.2萬 | --3,681.6萬 | ---577.2萬 | --1.45億 | 11.68%4,096.6萬 | -59.50%3,668.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 118.81%6,515萬 | -70.62%2,785.1萬 | 236.78%8,302.2萬 | 197.95%2,465.2萬 | --1,639.8萬 | --2,977.5萬 | --9,481萬 | --2,465.2萬 | -61.11%827.4萬 | 1,656.98%2,127.7萬 |
當期現金流變化 | -171.39%-3,632萬 | 157.34%3,729.4萬 | -178.64%-5,517.5萬 | 256.18%5,836.4萬 | --6,662.4萬 | ---1,338.3萬 | ---6,503.7萬 | --7,016萬 | 225.93%1,638.6萬 | -164.82%-1,301.2萬 |
利率變動影響 | -116.67%-1,000 | 150.00%5,000 | 300.00%4,000 | 175.00%6,000 | --0 | --6,000 | --2,000 | ---2,000 | -188.89%-8,000 | 212.50%9,000 |
期末現金流 | 75.81%2,882.9萬 | 118.81%6,515萬 | -70.62%2,785.1萬 | 236.78%8,302.2萬 | --8,302.2萬 | --1,639.8萬 | --2,977.5萬 | --9,481萬 | 197.95%2,465.2萬 | -61.11%827.4萬 |
自由現金流 | -142.86%-3,768.5萬 | 85.52%-437.1萬 | 30.55%-5,291.5萬 | -421.38%-1.36億 | ---1,361萬 | ---1,551.7萬 | ---3,018.7萬 | ---7,618.8萬 | 52.07%-2,598.9萬 | 27.53%-5,422.7萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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