(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.81%-2.38億 | 13.51%-5,370.7萬 | -16.53%-5,553萬 | -45.44%-6,185.7萬 | 2.34%-6,663.9萬 | -19.32%-2.21億 | -36.67%-6,209.6萬 | 2.50%-4,765.5萬 | -3.31%-4,253.1萬 | -38.33%-6,823.7萬 |
持續經營淨收入 | 3.86%-3.27億 | 13.03%-8,925.7萬 | 26.26%-6,131.5萬 | -4.28%-7,798.9萬 | -23.61%-9,870.4萬 | -86.99%-3.4億 | -119,436.05%-1.03億 | -6.35%-8,314.8萬 | -5.43%-7,478.7萬 | -141.86%-7,985萬 |
持續經營損益 | -17.16%1,067.2萬 | -63.92%322萬 | 175.45%454.5萬 | 181.42%121.4萬 | -55.45%169.3萬 | 214.99%1,288.3萬 | 283.99%892.4萬 | 81.52%165萬 | -380.26%-149.1萬 | 1,069.23%380萬 |
折舊和攤銷 | -0.67%1,419.9萬 | 13.33%347.7萬 | -7.46%357.2萬 | -0.87%364.3萬 | -5.01%350.7萬 | 36.74%1,429.5萬 | -27.68%306.8萬 | 65.67%386萬 | 87.12%367.5萬 | 92.49%369.2萬 |
其他非現金項目 | -75.14%57.9萬 | -44.85%7.5萬 | -73.42%14.7萬 | -87.22%15萬 | -55.58%20.7萬 | 103.18%232.9萬 | 100.18%13.6萬 | 142.54%55.3萬 | 203.36%117.4萬 | -76.78%46.6萬 |
營運資金變化 | -492.74%-1,530.5萬 | -130.91%-340.1萬 | -291.20%-1,488.9萬 | -186.19%-439.5萬 | 136.91%738萬 | 112.20%389.7萬 | 33,242.42%1,100.3萬 | 131.07%778.7萬 | 30.28%509.9萬 | 49.09%-1,999.2萬 |
-預付費用(增)減 | -56.85%108.6萬 | -146.34%-246.9萬 | -61.61%219萬 | 105.54%10.2萬 | 118.93%126.3萬 | -21.32%251.7萬 | -0.45%532.8萬 | 216.22%570.4萬 | -191.41%-184.2萬 | -1,001.76%-667.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -316.44%-1,432.2萬 | -100.26%-1.6萬 | -663.81%-1,668.3萬 | -161.18%-436.6萬 | 170.59%674.3萬 | 129.36%661.7萬 | 226.25%607.5萬 | -67.41%295.9萬 | 684.92%713.6萬 | -5,796.91%-955.3萬 |
-其他流動資產變化 | 56.36%-145.5萬 | -740.65%-103.4萬 | 10.29%-36.6萬 | -132.15%-10萬 | 101.45%4.5萬 | -416.10%-333.4萬 | -135.65%-12.3萬 | -23.26%-40.8萬 | 123.74%31.1萬 | -289.74%-311.4萬 |
-其他流動負債變化 | 67.53%-61.1萬 | -351.43%-52.8萬 | 92.90%-3.7萬 | 101.39%1.3萬 | 90.71%-5.9萬 | -306.81%-188.2萬 | 117.77%21萬 | 1.70%-52.1萬 | -132.12%-93.6萬 | -117.47%-63.5萬 |
-其他營運資本變化 | 85.71%-3,000 | 232.65%64.6萬 | -86.79%7,000 | -110.23%-4.4萬 | -3,500.00%-61.2萬 | 99.95%-2.1萬 | -247.58%-48.7萬 | -11.67%5.3萬 | 551.52%43萬 | 99.96%-1.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.81%-2.38億 | 13.51%-5,370.7萬 | -16.53%-5,553萬 | -45.44%-6,185.7萬 | 2.34%-6,663.9萬 | -19.32%-2.21億 | -36.67%-6,209.6萬 | 2.50%-4,765.5萬 | -3.31%-4,253.1萬 | -38.33%-6,823.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.82%1.63億 | 36.02%6,746.1萬 | -237.59%-3,426.7萬 | -68.24%1,716萬 | 604.69%1.13億 | -35.13%1.06億 | 69.56%4,959.7萬 | 91.39%2,490.5萬 | 119.70%5,403.4萬 | -123.12%-2,237.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.80%-151.6萬 | 89.30%-18.1萬 | 94.62%-1.2萬 | 79.04%-28.8萬 | 45.58%-103.5萬 | 75.80%-519.1萬 | -129.89%-169.2萬 | 93.34%-22.3萬 | 87.40%-137.4萬 | 70.56%-190.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 48.01%1.65億 | 31.88%6,764.2萬 | -236.32%-3,425.5萬 | -68.51%1,744.8萬 | 656.63%1.14億 | -45.10%1.11億 | 61.50%5,128.9萬 | 53.59%2,512.8萬 | 56.10%5,540.8萬 | -117.18%-2,047.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.82%1.63億 | 36.02%6,746.1萬 | -237.59%-3,426.7萬 | -68.24%1,716萬 | 604.69%1.13億 | -35.13%1.06億 | 69.56%4,959.7萬 | 91.39%2,490.5萬 | 119.70%5,403.4萬 | -123.12%-2,237.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,143.90%9,569.5萬 | 236.96%15.5萬 | 301.97%428.5萬 | 372,916.67%8,952.4萬 | -4.58%173.1萬 | -75.34%295萬 | -85.71%4.6萬 | -55.27%106.6萬 | -99.25%2.4萬 | -69.99%181.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --9,111.2萬 | --0 | --319.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 55.36%458.3萬 | 236.96%15.5萬 | 2.35%109.1萬 | 6,591.67%160.6萬 | -4.58%173.1萬 | -75.34%295萬 | -85.71%4.6萬 | -55.27%106.6萬 | -99.25%2.4萬 | -69.99%181.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,143.90%9,569.5萬 | 236.96%15.5萬 | 301.97%428.5萬 | 372,916.67%8,952.4萬 | -4.58%173.1萬 | -75.34%295萬 | -85.71%4.6萬 | -55.27%106.6萬 | -99.25%2.4萬 | -69.99%181.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.68%7,219.6萬 | -6.04%7,953.8萬 | 55.22%1.65億 | 26.81%1.2億 | -60.68%7,219.6萬 | -4.77%1.84億 | -57.56%8,464.9萬 | -54.35%1.06億 | -61.51%9,480.6萬 | -4.77%1.84億 |
當期現金流變化 | 119.07%2,125.1萬 | 211.69%1,390.9萬 | -294.36%-8,551.2萬 | 288.89%4,482.7萬 | 154.08%4,802.7萬 | -1,111.77%-1.11億 | 21.50%-1,245.3萬 | 35.24%-2,168.4萬 | 186.27%1,152.7萬 | -265.94%-8,880萬 |
期末現金流 | 29.44%9,344.7萬 | 29.44%9,344.7萬 | -6.04%7,953.8萬 | 55.22%1.65億 | 26.81%1.2億 | -60.68%7,219.6萬 | -60.68%7,219.6萬 | -57.56%8,464.9萬 | -54.35%1.06億 | -61.51%9,480.6萬 |
自由現金流 | -6.00%-2.39億 | 15.52%-5,388.8萬 | -16.01%-5,554.2萬 | -41.54%-6,214.5萬 | 3.51%-6,767.4萬 | -9.43%-2.26億 | -38.15%-6,378.8萬 | 8.32%-4,787.8萬 | 15.68%-4,390.5萬 | -25.72%-7,013.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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