(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.69%-2,973.6萬 | 46.55%-517.7萬 | 46.62%-442.8萬 | -45.16%-1,132.7萬 | -29.41%-880.4萬 | -289.07%-3,256.5萬 | 8.01%-968.6萬 | -50.68%-829.5萬 | -317.17%-780.3萬 | -218.87%-680.3萬 |
持續經營淨收入 | -96.08%-6,280.4萬 | -172.32%-1,834.9萬 | 4.42%-1,236.1萬 | -232.62%-2,073.2萬 | -85.44%-1,136.2萬 | -112.97%-3,203萬 | -67.20%-673.8萬 | -320.83%-1,293.2萬 | -56.65%-623.3萬 | -54.80%-612.7萬 |
折舊和攤銷 | 10.61%813.2萬 | 34.65%340.4萬 | -4.98%152.8萬 | 2.36%160.4萬 | -3.21%159.6萬 | 31.87%735.2萬 | 69.78%252.8萬 | 16.02%160.8萬 | 13.96%156.7萬 | 24.45%164.9萬 |
其他非現金項目 | 15.79%19.8萬 | 0.00%5萬 | 0.00%5萬 | 0.00%4.9萬 | --4.9萬 | --17.1萬 | --5萬 | --5萬 | --4.9萬 | ---- |
營運資金變化 | 192.28%1,589.3萬 | 203.75%810.7萬 | 520.54%501.4萬 | 199.48%532.7萬 | 47.45%-255.5萬 | -149.43%-1,722.3萬 | 20.86%-781.4萬 | 112.98%80.8萬 | -236.05%-535.5萬 | -170.34%-486.2萬 |
-應收款項(增)減 | 394.72%3,427.3萬 | 215.23%861萬 | 523.01%961.3萬 | 371.58%1,070.3萬 | 403.98%534.7萬 | 30.73%-1,162.9萬 | 24.94%-747.2萬 | 1,674.49%154.3萬 | -20,642.11%-394.1萬 | 65.26%-175.9萬 |
-存貨(增)減 | 163.96%138.8萬 | 469.45%216.5萬 | 1,128.81%432.1萬 | -378.34%-164.5萬 | -96.75%-345.3萬 | -245.25%-217萬 | 73.29%-58.6萬 | -205.26%-42萬 | -86.08%59.1萬 | -83.39%-175.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -304.39%-1,251.7萬 | -208.86%-436.4萬 | -187.92%-398萬 | -50.99%-403萬 | -155.64%-14.3萬 | 1,200.21%612.4萬 | -11.05%400.9萬 | 1,962.96%452.7萬 | -11.44%-266.9萬 | 118.38%25.7萬 |
-其他流動資產變化 | -14.01%330.7萬 | 11.45%364.1萬 | -197.90%-14萬 | 784.21%16.8萬 | -186.81%-36.2萬 | 107.56%384.6萬 | 360.79%326.7萬 | 38.83%14.3萬 | 104.15%1.9萬 | -72.18%41.7萬 |
-其他流動負債變化 | -6.10%-332.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.88%-313.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 29.49%-723.6萬 | 135.30%137.7萬 | 3.71%-480萬 | -79.69%13.1萬 | -95.05%-394.4萬 | -517.20%-1,026.3萬 | 40.40%-390.1萬 | 21.96%-498.5萬 | -74.82%64.5萬 | -115.76%-202.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.69%-2,973.6萬 | 46.55%-517.7萬 | 46.62%-442.8萬 | -45.16%-1,132.7萬 | -29.41%-880.4萬 | -289.07%-3,256.5萬 | 8.01%-968.6萬 | -50.68%-829.5萬 | -317.17%-780.3萬 | -218.87%-680.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 585.76%3,163.3萬 | -115.97%-213.9萬 | 636.31%1,046.3萬 | 414.21%1,219.2萬 | 146.91%1,111.7萬 | -2.99%-651.2萬 | -18.51%1,339.3萬 | 289.32%142.1萬 | 327.33%237.1萬 | 0.15%-2,369.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 55.88%-248.9萬 | 58.79%-62.1萬 | 17.16%-130.8萬 | 77.36%-29萬 | 78.82%-27萬 | 26.17%-564.2萬 | 50.61%-150.7萬 | -64.14%-157.9萬 | 33.76%-128.1萬 | 24.78%-127.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 4,469.75%3,495.8萬 | -104.65%-71.4萬 | 285.97%1,157.9萬 | 274.59%1,270.6萬 | 150.51%1,138.7萬 | -150.03%-80萬 | -20.74%1,535萬 | 361.55%300萬 | 1.83%339.2萬 | -12.98%-2,254.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -294.42%-83.6萬 | -1,708.00%-80.4萬 | --19.2萬 | -186.15%-22.4萬 | ---- | 253.57%43萬 | -58.33%5萬 | ---- | 110.66%26萬 | 127.65%12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 585.76%3,163.3萬 | -115.97%-213.9萬 | 636.31%1,046.3萬 | 414.21%1,219.2萬 | 146.91%1,111.7萬 | -2.99%-651.2萬 | -18.51%1,339.3萬 | 289.32%142.1萬 | 327.33%237.1萬 | 0.15%-2,369.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,310.71%3,965.5萬 | -99.34%1,000 | 0 | -98.35%1.5萬 | 2,444.00%3,966.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,940.4萬 | --0 | --0 | --0 | --3,942.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | -91.07%25.1萬 | -99.34%1,000 | --0 | -98.35%1.5萬 | -84.93%23.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | 1,310.71%3,965.5萬 | -99.34%1,000 | --0 | -98.35%1.5萬 | 2,444.00%3,966.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.93%1,229.5萬 | 150.48%2,150.9萬 | 0.08%1,547.3萬 | -30.03%1,460.8萬 | 4.93%1,229.5萬 | -50.35%1,171.7萬 | 51.74%858.7萬 | 45.78%1,546.1萬 | 192.08%2,087.8萬 | -50.35%1,171.7萬 |
當期現金流變化 | 228.20%189.7萬 | -297.33%-731.7萬 | 187.81%603.6萬 | 115.97%86.5萬 | -74.75%231.3萬 | 104.86%57.8萬 | -38.79%370.8萬 | -38.95%-687.4萬 | -256.65%-541.7萬 | 155.69%916.1萬 |
期末現金流 | 15.43%1,419.2萬 | 15.43%1,419.2萬 | 150.48%2,150.9萬 | 0.08%1,547.3萬 | -30.03%1,460.8萬 | 4.93%1,229.5萬 | 4.93%1,229.5萬 | 51.74%858.7萬 | 45.78%1,546.1萬 | 192.08%2,087.8萬 |
自由現金流 | 15.66%-3,222.5萬 | 48.20%-579.8萬 | 41.91%-573.6萬 | -27.88%-1,161.7萬 | -12.33%-907.4萬 | -138.61%-3,820.7萬 | 17.58%-1,119.3萬 | -52.68%-987.4萬 | -647.56%-908.4萬 | -439.98%-807.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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