(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.65%2.02億 | 10.99%7.39億 | 67.78%1.15億 | -4.63%2.08億 | -2.29%2.15億 | 26.28%2億 | 11.81%6.66億 | -29.15%6,873萬 | 30.88%2.18億 | 22.51%2.2億 |
持續經營淨收入 | -6.97%1.28億 | 39.39%4.32億 | -12.38%9,093.7萬 | 42.86%8,809.2萬 | 54.80%1.15億 | 96.67%1.38億 | 47.24%3.1億 | 69.25%1.04億 | 27.14%6,166.5萬 | 43.89%7,455.5萬 |
持續經營損益 | 22.02%-6,706.3萬 | -55.23%-2.08億 | 51.83%-2,717.1萬 | -42.02%-3,420.5萬 | -86.23%-6,034.1萬 | -311.01%-8,599.9萬 | -160.82%-1.34億 | -302.02%-5,640.4萬 | -146.08%-2,408.4萬 | -193.12%-3,240.2萬 |
折舊和攤銷 | 2.67%1.16億 | 7.04%4.57億 | 2.59%1.16億 | 5.07%1.15億 | 8.41%1.13億 | 12.77%1.13億 | 14.40%4.27億 | 16.13%1.13億 | 15.69%1.09億 | 14.59%1.04億 |
其他非現金項目 | 0.43%305.6萬 | 5.19%1,227.9萬 | 0.03%308.6萬 | -0.03%308.5萬 | 0.52%306.5萬 | 24.05%304.3萬 | 32.80%1,167.3萬 | 23.40%308.5萬 | 25.35%308.6萬 | 52.53%304.9萬 |
營運資金變化 | -55.70%1,204.1萬 | -15.68%2,006.4萬 | 26.73%-7,193萬 | -52.60%2,944.7萬 | -41.05%3,536.4萬 | 17,089.38%2,718.3萬 | -34.84%2,379.5萬 | -83.74%-9,816.5萬 | 124.46%6,212.6萬 | 40.29%5,999.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1,029.92%-275.7萬 | 104.54%45.8萬 | 84.01%716萬 | -107.33%-1,043.1萬 | 186.18%397.3萬 | 94.38%-24.4萬 | -100.28%-1,009萬 | -57.08%389.1萬 | 0.16%-503.1萬 | -727.65%-461萬 |
-預付費用(增)減 | -269.99%-732.5萬 | -201.58%-2,154.5萬 | -67.40%-1,793.9萬 | -119.86%-148.9萬 | -346.58%-642.6萬 | 165.99%430.9萬 | -1,636.34%-714.4萬 | 0.61%-1,071.6萬 | 71.26%749.6萬 | 131.03%260.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.21%2,291.8萬 | 1.49%4,426.4萬 | 33.34%-6,040.6萬 | -30.14%4,215.9萬 | -38.40%3,858.5萬 | 112.77%2,392.6萬 | -2.02%4,361.5萬 | -77.83%-9,062.2萬 | 107.16%6,035萬 | 45.35%6,264.2萬 |
-其他營運資本變化 | 1.61%-79.5萬 | -20.38%-311.3萬 | -3.76%-74.5萬 | -14.95%-79.2萬 | -19.25%-76.8萬 | -51.03%-80.8萬 | 24.43%-258.6萬 | 4.27%-71.8萬 | 13.01%-68.9萬 | 28.84%-64.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.65%2.02億 | 10.99%7.39億 | 67.78%1.15億 | -4.63%2.08億 | -2.29%2.15億 | 26.28%2億 | 11.81%6.66億 | -29.15%6,873萬 | 30.88%2.18億 | 22.51%2.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.54%-6,814.6萬 | 51.42%-6.93億 | -43.98%-2.27億 | 27.58%-2.27億 | 62.58%-1.65億 | 85.78%-7,291.2萬 | 17.77%-14.26億 | 70.88%-1.58億 | 48.19%-3.14億 | -16.93%-4.41億 |
資本性支出 | 24.92%-2,380.4萬 | 3.32%-1.34億 | 30.52%-2,780.4萬 | 13.75%-3,880.8萬 | -21.21%-3,585.9萬 | -31.09%-3,170.5萬 | -13.24%-1.39億 | -24.51%-4,001.6萬 | -32.98%-4,499.3萬 | 3.15%-2,958.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---111.6萬 | 50.17%-1,261.4萬 | 98.81%-9.5萬 | -81.16%-824.1萬 | 42.69%-427.8萬 | --0 | 13.49%-2,531.3萬 | 6.02%-800.5萬 | 25.98%-454.9萬 | -13.00%-746.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --2,566.6萬 | 92.15%-114.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1,454.8萬 | ---386.2萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 6.75%-2.1億 | -10.33%-10.09億 | -27.65%-2.75億 | -5.71%-2.61億 | -20.78%-2.48億 | 8.85%-2.25億 | -4.69%-9.14億 | 29.88%-2.15億 | -4.68%-2.47億 | -17.13%-2.05億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.54%-6,814.6萬 | 51.42%-6.93億 | -43.98%-2.27億 | 27.58%-2.27億 | 62.58%-1.65億 | 85.78%-7,291.2萬 | 17.77%-14.26億 | 70.88%-1.58億 | 48.19%-3.14億 | -16.93%-4.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -214.07%-7,220.4萬 | -105.37%-4,221萬 | 84.69%9,116.1萬 | -175.30%-9,932.7萬 | -141.30%-9,734.4萬 | -82.86%6,330萬 | -26.18%7.86億 | -88.65%4,935.8萬 | -71.22%1.32億 | 39.81%2.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 491.81%5.09億 | -106.09%-4,000萬 | -30.77%9,000萬 | --0 | --0 | -316.67%-1.3億 | -39.59%6.57億 | -62.86%1.3億 | --0 | -13.55%4.67億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -88.86%3,324.9萬 | -29.01%3.99億 | --1億 | --0 | --0 | -20.61%2.98億 | -22.96%5.61億 | --0 | -53.48%1.86億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.92%-1.55億 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -19.30%-9,940萬 | -23.69%-3.33億 | -23.91%-8,339.5萬 | -25.58%-8,337.5萬 | -23.50%-8,335.5萬 | -21.81%-8,331.7萬 | -46.38%-2.7億 | -69.41%-6,730.3萬 | -73.99%-6,639.4萬 | -50.20%-6,749.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,490.32%142.3萬 | 32.50%653.9萬 | 29.40%208.6萬 | -51.69%87.3萬 | 4,509.09%354.9萬 | -97.85%3.1萬 | 16.80%493.5萬 | 1,130.53%161.2萬 | -12.45%180.7萬 | -91.53%7.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,272.32%-5.17億 | -493.34%-7,390.7萬 | -18.77%-1,775.8萬 | -254.91%-1,682.5萬 | -101.12%-1,753.8萬 | -6,254.24%-2,178.6萬 | 82.79%-1,245.6萬 | -31.11%-1,495.1萬 | 149.95%1,086.1萬 | 61.58%-872萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -214.07%-7,220.4萬 | -105.37%-4,221萬 | 84.69%9,116.1萬 | -175.30%-9,932.7萬 | -141.30%-9,734.4萬 | -82.86%6,330萬 | -26.18%7.86億 | -88.65%4,935.8萬 | -71.22%1.32億 | 39.81%2.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.79%2.22億 | 13.66%2.18億 | -5.85%2.43億 | 62.84%3.62億 | 97.51%4.09億 | 13.66%2.18億 | -27.66%1.92億 | 27.59%2.58億 | 21.05%2.22億 | -2.42%2.07億 |
當期現金流變化 | -67.81%6,143萬 | -85.11%390.1萬 | 47.72%-2,078.6萬 | -435.04%-1.19億 | -409.81%-4,704.5萬 | 1,154.55%1.91億 | 135.73%2,619.3萬 | -288.77%-3,976萬 | 92.63%3,555.5萬 | 153.15%1,518.5萬 |
期末現金流 | -30.70%2.83億 | 1.79%2.22億 | 1.79%2.22億 | -5.85%2.43億 | 62.84%3.62億 | 97.51%4.09億 | 13.66%2.18億 | 13.66%2.18億 | 27.59%2.58億 | 21.05%2.22億 |
自由現金流 | 5.46%1.78億 | 14.77%6.05億 | 204.77%8,751.1萬 | -2.26%1.69億 | -5.94%1.79億 | 25.42%1.69億 | 11.44%5.27億 | -55.74%2,871.4萬 | 30.34%1.73億 | 27.76%1.91億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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