(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -205.91%-186.5萬 | -20.97%571.8萬 | -291.01%-306萬 | 131.28%356.4萬 | -9.91%345.3萬 | 579.92%176.1萬 | 15.45%723.5萬 | -48.72%160.2萬 | 325.29%154.1萬 | 267.15%383.3萬 |
持續經營淨收入 | -35.00%6.5萬 | -82.96%26.5萬 | -43.45%17.7萬 | -46.43%16.5萬 | -132.78%-17.7萬 | -74.62%10萬 | 129.35%155.5萬 | -30.44%31.3萬 | 83.33%30.8萬 | 2,100.00%54萬 |
折舊和攤銷 | -2.41%133.4萬 | 7.99%516.5萬 | 5.30%129.1萬 | 7.02%126.5萬 | 6.79%124.2萬 | 12.79%136.7萬 | -3.80%478.3萬 | 0.33%122.6萬 | -4.75%118.2萬 | -9.00%116.3萬 |
遞延稅費 | -92.65%5,000 | -320.64%-75.9萬 | -666.67%-75.9萬 | --0 | -134.69%-6.8萬 | -44.72%6.8萬 | 473.33%34.4萬 | -193.40%-9.9萬 | 588.89%12.4萬 | 508.33%19.6萬 |
其他非現金項目 | -44.34%5.9萬 | -72.73%1.2萬 | 11.15%-26.3萬 | -47.01%6.2萬 | -5.31%10.7萬 | -3.64%10.6萬 | -89.27%4.4萬 | -361.95%-29.6萬 | 4.46%11.7萬 | 14.14%11.3萬 |
營運資金變化 | -14,375.00%-342.6萬 | -367.27%-29.4萬 | -1,448.98%-396.6萬 | 842.11%197.4萬 | -4.29%167.4萬 | 101.44%2.4萬 | 112.90%11萬 | -68.92%29.4萬 | 88.59%-26.6萬 | 331.66%174.9萬 |
-應收款項(增)減 | -237.22%-213.8萬 | -203.30%-71.9萬 | -5,625.00%-22.1萬 | 2,750.00%68.9萬 | -142.77%-55.3萬 | -10.26%-63.4萬 | 234.10%69.6萬 | -60.00%4,000 | 96.99%-2.6萬 | 55.41%129.3萬 |
-預付費用(增)減 | -24.82%41.2萬 | 118.92%2.1萬 | 29.85%-77.8萬 | -63.88%-43.1萬 | -1.73%68.2萬 | -3.35%54.8萬 | -892.86%-11.1萬 | -4,336.00%-110.9萬 | 74.88%-26.3萬 | 29.72%69.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.51%21.9萬 | 16.69%89.5萬 | -87.03%12.8萬 | -38.05%14萬 | 333.56%34.8萬 | 193.94%27.9萬 | 598.05%76.7萬 | 29.19%98.7萬 | 165.51%22.6萬 | 92.02%-14.9萬 |
-其他流動負債變化 | -1,035.50%-191.9萬 | 60.47%-49.1萬 | -851.21%-309.5萬 | 426.36%215.4萬 | 795.51%61.9萬 | 81.33%-16.9萬 | -540.21%-124.2萬 | 109.14%41.2萬 | -101.22%-66萬 | -486.96%-8.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -205.91%-186.5萬 | -20.97%571.8萬 | -291.01%-306萬 | 131.28%356.4萬 | -9.91%345.3萬 | 579.92%176.1萬 | 15.45%723.5萬 | -48.72%160.2萬 | 325.29%154.1萬 | 267.15%383.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -466.03%-118.3萬 | -1,516.75%-627.3萬 | -73.21%-9.7萬 | -1,431.78%-361.5萬 | -7,740.00%-235.2萬 | -216.67%-20.9萬 | 76.82%-38.8萬 | 95.78%-5.6萬 | -100.00%-23.6萬 | -103.59%-3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -466.03%-118.3萬 | -1,516.75%-627.3萬 | -73.21%-9.7萬 | -1,431.78%-361.5萬 | -7,740.00%-235.2萬 | -216.67%-20.9萬 | 76.82%-38.8萬 | 95.78%-5.6萬 | -100.00%-23.6萬 | -103.59%-3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -466.03%-118.3萬 | -1,516.75%-627.3萬 | -73.21%-9.7萬 | -1,431.78%-361.5萬 | -7,740.00%-235.2萬 | -216.67%-20.9萬 | 76.82%-38.8萬 | 95.78%-5.6萬 | -100.00%-23.6萬 | -103.59%-3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 383.83%228.2萬 | 171.89%191萬 | 405.15%231萬 | 156.72%91.2萬 | -114.35%-50.8萬 | -1,361.82%-80.4萬 | -305.65%-265.7萬 | -7.83%-75.7萬 | -244.33%-160.8萬 | -115.35%-23.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 402.99%243.6萬 | 204.38%212.1萬 | 684.19%251.2萬 | 170.57%92.1萬 | -109.92%-50.8萬 | -1,361.82%-80.4萬 | -412.62%-203.2萬 | -1,148.78%-43萬 | -210.71%-130.5萬 | -111.75%-24.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%5,000 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---15.4萬 | 66.51%-21.1萬 | 38.23%-20.2萬 | ---- | ---- | ---- | 51.91%-63萬 | 55.99%-32.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 383.83%228.2萬 | 171.89%191萬 | 405.15%231萬 | 156.72%91.2萬 | -114.35%-50.8萬 | -1,361.82%-80.4萬 | -305.65%-265.7萬 | -7.83%-75.7萬 | -244.33%-160.8萬 | -115.35%-23.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.88%1,380.8萬 | 50.71%1,245.3萬 | 25.64%1,465.5萬 | 15.27%1,379.4萬 | 57.14%1,320.1萬 | 50.71%1,245.3萬 | 91.05%826.3萬 | 62.72%1,166.4萬 | 41.84%1,196.7萬 | 67.58%840.1萬 |
當期現金流變化 | -202.41%-76.6萬 | -67.66%135.5萬 | -207.35%-84.7萬 | 384.16%86.1萬 | -83.37%59.3萬 | 442.03%74.8萬 | 6.40%419萬 | -27.95%78.9萬 | 76.12%-30.3萬 | 4.15%356.6萬 |
期末現金流 | -1.20%1,304.2萬 | 10.88%1,380.8萬 | 10.88%1,380.8萬 | 25.64%1,465.5萬 | 15.27%1,379.4萬 | 57.14%1,320.1萬 | 50.71%1,245.3萬 | 50.71%1,245.3萬 | 62.72%1,166.4萬 | 41.84%1,196.7萬 |
自由現金流 | -296.39%-304.8萬 | -108.11%-55.5萬 | -304.20%-315.7萬 | -103.91%-5.1萬 | -71.05%110.1萬 | 704.15%155.2萬 | 49.07%684.7萬 | -13.97%154.6萬 | 262.72%130.5萬 | 102.29%380.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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