(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27,988.26%6.53億 | 1.48%3.03億 | 422.75%1.34億 | 617.06%2.17億 | 99.74%-56萬 | -100.84%-234.3萬 | 104.00%2.99億 | -150.97%-4,146.1萬 | -123.14%-4,194.6萬 | -65.81%-2.18億 |
持續經營淨收入 | 3,129.78%3.35億 | 295.92%1.61億 | 13,711.70%9,773.2萬 | 498.39%5,873.1萬 | 220.21%1,784.7萬 | -96.15%1,038.5萬 | -40.01%4,069.1萬 | -101.46%-71.8萬 | -113.35%-1,474.2萬 | -134.76%-1,484.6萬 |
持續經營損益 | 1,576.60%838.3萬 | 159.07%194.3萬 | 478.39%481.8萬 | -33.94%113.3萬 | 117.48%48.9萬 | -95.18%50萬 | -50.66%75萬 | -36.51%83.3萬 | -76.65%171.5萬 | -1,580.42%-279.8萬 |
折舊和攤銷 | 6.70%1.41億 | 5.04%3,555.7萬 | 0.87%3,313.6萬 | 14.94%3,638.3萬 | 6.31%3,602.8萬 | -8.19%1.32億 | -6.62%3,385萬 | -7.56%3,285萬 | -7.96%3,165.5萬 | -10.48%3,388.8萬 |
遞延稅費 | -141.24%-474.3萬 | -57.90%887.7萬 | -60.86%-1,279.8萬 | -348.84%-1,051.1萬 | 265.54%968.9萬 | 136.03%1,150萬 | 1,989.69%2,108.5萬 | 32.25%-795.6萬 | 116.62%422.4萬 | -238.34%-585.3萬 |
營運資金變化 | 162.43%1.25億 | -57.78%8,115.6萬 | 101.60%124.2萬 | 260.04%1.2億 | 67.85%-7,713.7萬 | -28.07%-2億 | 520.92%1.92億 | -1,019.80%-7,752.4萬 | -258.17%-7,472.8萬 | -5.50%-2.4億 |
-存貨(增)減 | 89.37%3,504.3萬 | -47.12%1.27億 | -182.19%-1.04億 | 68.70%-4,575.3萬 | 249.87%5,766.2萬 | 115.02%1,850.5萬 | 1,297.15%2.4億 | 71.41%-3,675.7萬 | -440.71%-1.46億 | -353.36%-3,847.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 172.01%8,292.5萬 | -192.36%-8,177.4萬 | 332.74%1.24億 | 35.31%1.42億 | 27.36%-1.01億 | -247.80%-1.15億 | -47.65%-2,797萬 | -133.14%-5,316.9萬 | 49.78%1.05億 | -3.95%-1.39億 |
-其他流動資產變化 | 138.68%3,362.3萬 | 456.75%2,510.4萬 | 113.97%740.4萬 | 343.34%1,207.2萬 | 67.27%-1,095.7萬 | -22,050.25%-8,692.3萬 | -87.22%450.9萬 | -127.36%-5,299.6萬 | -121.96%-496.1萬 | 2.01%-3,347.5萬 |
-其他流動負債變化 | -172.92%-689.7萬 | 97.77%-15萬 | -120.88%-323.3萬 | -876.45%-362.6萬 | -51.52%11.2萬 | 165.96%945.8萬 | 37.05%-672.6萬 | 837.08%1,548.6萬 | 138.34%46.7萬 | 168.75%23.1萬 |
-其他營運資本變化 | 23.35%-1,984萬 | 163.44%1,111.6萬 | -145.98%-2,294.8萬 | 152.56%1,514.4萬 | 21.42%-2,315.2萬 | 73.29%-2,588.5萬 | -315.43%-1,752.1萬 | 472.90%4,991.2萬 | -69.16%-2,881.3萬 | 60.52%-2,946.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27,988.26%6.53億 | 1.48%3.03億 | 422.75%1.34億 | 617.06%2.17億 | 99.74%-56萬 | -100.84%-234.3萬 | 104.00%2.99億 | -150.97%-4,146.1萬 | -123.14%-4,194.6萬 | -65.81%-2.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.73%-1.57億 | 34.07%-2,919.6萬 | 14.68%-3,820.6萬 | -31.21%-4,338.9萬 | -150.21%-4,639.1萬 | -45.06%-1.41億 | -27.41%-4,428.4萬 | -66.14%-4,478.1萬 | -58.49%-3,306.9萬 | -28.72%-1,854.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.95%-1.57億 | 34.07%-2,919.6萬 | 32.71%-3,820.6萬 | -31.21%-4,338.9萬 | -150.21%-4,639.1萬 | -57.43%-1.53億 | -27.41%-4,428.4萬 | -110.66%-5,678.1萬 | -58.49%-3,306.9萬 | -28.72%-1,854.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.73%-1.57億 | 34.07%-2,919.6萬 | 14.68%-3,820.6萬 | -31.21%-4,338.9萬 | -150.21%-4,639.1萬 | -45.06%-1.41億 | -27.41%-4,428.4萬 | -66.14%-4,478.1萬 | -58.49%-3,306.9萬 | -28.72%-1,854.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28.41%-1.11億 | -5,596.22%-2,409.5萬 | -227.30%-6,376.4萬 | 92.50%-138.6萬 | 81.23%-2,195.6萬 | 65.24%-1.55億 | 99.70%-42.3萬 | 81.29%-1,948.2萬 | 87.43%-1,847.9萬 | -119.86%-1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -891.76%-7,797.2萬 | ---2,703.9萬 | ---- | ---- | ---- | 83.26%-786.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.66%-1.26億 | --0 | 92.00%-800萬 | 82.23%-1,777.5萬 | -183.70%-1億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.19%-3,322.9萬 | 795.98%294.4萬 | -254.45%-1,283.1萬 | -96.88%-138.6萬 | -29.57%-2,195.6萬 | 4.18%-2,169.2萬 | 15.23%-42.3萬 | 11.94%-362萬 | -709.20%-70.4萬 | 5.56%-1,694.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28.41%-1.11億 | -5,596.22%-2,409.5萬 | -227.30%-6,376.4萬 | 92.50%-138.6萬 | 81.23%-2,195.6萬 | 65.24%-1.55億 | 99.70%-42.3萬 | 81.29%-1,948.2萬 | 87.43%-1,847.9萬 | -119.86%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.77%5.28億 | 146.48%6.58億 | 65.01%6.27億 | -4.56%4.57億 | -36.77%5.28億 | -25.78%8.34億 | -69.67%2.67億 | -59.40%3.8億 | -48.23%4.78億 | -25.78%8.34億 |
當期現金流變化 | 229.06%3.85億 | -1.63%2.5億 | 130.12%3,184.4萬 | 284.09%1.72億 | 80.49%-6,890.7萬 | -12.12%-2.98億 | 925.12%2.54億 | -112.63%-1.06億 | -799.07%-9,349.4萬 | -77.57%-3.53億 |
利率變動影響 | 65.42%-292.3萬 | -75.57%156.8萬 | 88.79%-81.9萬 | 66.18%-167.4萬 | 23.65%-199.8萬 | 64.33%-845.2萬 | 142.41%641.9萬 | -21.47%-730.4萬 | -224.38%-495萬 | -156.32%-261.7萬 |
期末現金流 | 72.43%9.1億 | 72.43%9.1億 | 146.48%6.58億 | 65.01%6.27億 | -4.56%4.57億 | -36.77%5.28億 | -36.77%5.28億 | -69.67%2.67億 | -59.40%3.8億 | -48.23%4.78億 |
自由現金流 | 396.94%4.96億 | 7.67%2.74億 | 192.98%9,499.3萬 | 330.61%1.73億 | 80.76%-4,695.1萬 | -192.32%-1.67億 | 127.82%2.55億 | -287.84%-1.02億 | -146.90%-7,523.6萬 | -67.46%-2.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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