(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.31%2,229.6萬 | 102.97%9,418.4萬 | -84.63%538.6萬 | 157.51%1,101.9萬 | 624.43%5,660.7萬 | 2,980.54%2,117.2萬 | 88.81%4,640.2萬 | 2,771.04%3,504.4萬 | 112.82%427.9萬 | -82.20%781.4萬 |
持續經營淨收入 | 90.58%-131.7萬 | 66.30%-3,004.7萬 | 132.67%471.9萬 | 69.68%-528.7萬 | 35.44%-1,549.2萬 | 57.98%-1,398.7萬 | -39.29%-8,916.8萬 | 25.10%-1,444.5萬 | -4.47%-1,743.9萬 | 20.15%-2,399.7萬 |
持續經營損益 | ---- | -138.46%-129.1萬 | 75.31%-78.1萬 | ---- | ---- | ---- | 99.94%335.7萬 | -554.45%-316.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.37%2,384.9萬 | 11.24%1.02億 | -32.72%2,339.4萬 | 17.00%2,522.9萬 | 46.21%2,508.7萬 | 56.45%2,785.2萬 | 21.53%9,129.7萬 | 107.25%3,477.2萬 | 16.22%2,156.4萬 | -8.47%1,715.8萬 |
遞延稅費 | 544.33%125.3萬 | -2.57%-1,000.9萬 | -28.29%300.6萬 | -422.32%-968.9萬 | 23.17%-304.4萬 | 96.53%-28.2萬 | 71.48%-975.8萬 | 147.73%419.2萬 | 63.56%-185.5萬 | 60.68%-396.2萬 |
其他非現金項目 | 62.22%513.6萬 | -6.76%1,211萬 | 60.43%263.9萬 | 725.71%462.4萬 | -77.95%168.1萬 | 0.22%316.6萬 | -54.82%1,298.8萬 | -89.66%164.5萬 | -85.69%56萬 | 87.92%762.4萬 |
營運資金變化 | 0.27%-3,193.2萬 | 14.00%-1.01億 | -124.07%-4,935.4萬 | 33.31%-3,450.1萬 | 151.96%1,493.5萬 | -115.29%-3,202萬 | -20.39%-1.17億 | -35.50%-2,202.6萬 | 24.93%-5,173.7萬 | -273.74%-2,874.1萬 |
-應收款項(增)減 | -14.99%-2,576.1萬 | 48.00%-5,816.8萬 | 20.68%-749.9萬 | -6.44%-1,948.5萬 | 81.05%-878.2萬 | 40.69%-2,240.2萬 | -4.58%-1.12億 | -1,191.53%-945.4萬 | 57.47%-1,830.6萬 | -62.27%-4,633.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.28%-1,741.7萬 | -169.16%-804.5萬 | -42.73%-2,149.5萬 | 90.71%-268.1萬 | -20.95%2,642萬 | -146.52%-1,028.9萬 | -46.49%1,163.2萬 | -7.81%-1,506萬 | -83.33%-2,884.9萬 | -21.61%3,342.2萬 |
-其他流動資產變化 | 179.95%1,332萬 | -2,005.17%-1,385.2萬 | -183.20%-778.4萬 | -1,138.10%-1,168.9萬 | 106.60%86.3萬 | 146.53%475.8萬 | -111.75%-65.8萬 | 4.63%935.6萬 | 120.88%112.6萬 | -375.04%-1,307萬 |
-其他流動負債變化 | 1.99%-448.7萬 | -23.58%-2,067.8萬 | 5.74%-330.3萬 | 3.11%-446.2萬 | -99.88%-833.5萬 | -2.78%-457.8萬 | -0.53%-1,673.3萬 | 16.75%-350.4萬 | -9.85%-460.5萬 | -4.83%-417萬 |
-其他營運資本變化 | 391.45%241.3萬 | -179.76%-19.7萬 | -175.65%-927.3萬 | 445.97%381.6萬 | 237.51%476.9萬 | -85.13%49.1萬 | 120.11%24.7萬 | 46.49%-336.4萬 | -98.03%-110.3萬 | -16.14%141.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.31%2,229.6萬 | 102.97%9,418.4萬 | -84.63%538.6萬 | 157.51%1,101.9萬 | 624.43%5,660.7萬 | 2,980.54%2,117.2萬 | 88.81%4,640.2萬 | 2,771.04%3,504.4萬 | 112.82%427.9萬 | -82.20%781.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.17%-1,279.2萬 | 59.63%-4,655.7萬 | 45.42%-1,092.6萬 | 58.86%-1,371萬 | 106.52%229.3萬 | 9.70%-2,421.4萬 | -494.05%-1.15億 | -376.10%-2,002萬 | 20.09%-3,332.3萬 | -116.76%-3,515.8萬 |
資本性支出 | -7.89%-1,279.8萬 | 58.62%-4,778萬 | 41.50%-1,167.5萬 | 58.69%-1,379萬 | 70.33%-1,045.3萬 | 55.91%-1,186.2萬 | -65.18%-1.15億 | -11.79%-1,995.8萬 | -104.26%-3,338.3萬 | -107.63%-3,523.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -40.00%6,000 | -47.53%8.5萬 | -304.84%-25.1萬 | 33.33%8萬 | 219.48%24.6萬 | -88.51%1萬 | --16.2萬 | ---6.2萬 | --6萬 | --7.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --13.8萬 | --0 | --0 | --1,250萬 | ---1,236.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.17%-1,279.2萬 | 59.63%-4,655.7萬 | 45.42%-1,092.6萬 | 58.86%-1,371萬 | 106.52%229.3萬 | 9.70%-2,421.4萬 | -494.05%-1.15億 | -376.10%-2,002萬 | 20.09%-3,332.3萬 | -116.76%-3,515.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -630.53%-1,007.4萬 | 1.42%-1,698.3萬 | -150.26%-874.9萬 | 68.37%-65.6萬 | -182.93%-619.9萬 | 85.43%-137.9萬 | 95.01%-1,722.7萬 | 65.46%-349.6萬 | 93.49%-207.4萬 | 99.01%-219.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---686萬 | -34.23%-1,093.2萬 | ---753.5萬 | --0 | ---339.7萬 | --0 | 77.00%-814.4萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -133.07%-321.4萬 | 33.38%-605.1萬 | 65.27%-121.4萬 | 68.37%-65.6萬 | -27.89%-280.2萬 | -4.31%-137.9萬 | 89.88%-908.3萬 | 65.46%-349.6萬 | 1.66%-207.4萬 | 65.91%-219.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -630.53%-1,007.4萬 | 1.42%-1,698.3萬 | -150.26%-874.9萬 | 68.37%-65.6萬 | -182.93%-619.9萬 | 85.43%-137.9萬 | 95.01%-1,722.7萬 | 65.46%-349.6萬 | 93.49%-207.4萬 | 99.01%-219.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.09%3.64億 | -24.99%3.22億 | 11.36%3.67億 | 2.49%3.71億 | -19.48%3.16億 | -24.99%3.22億 | -47.21%4.29億 | -31.03%3.3億 | -38.15%3.62億 | -49.56%3.92億 |
當期現金流變化 | 91.20%-57萬 | 135.57%3,064.4萬 | -223.95%-1,428.9萬 | 89.24%-334.7萬 | 285.39%5,475.5萬 | 82.51%-647.5萬 | 74.66%-8,614.2萬 | 375.59%1,152.8萬 | 70.90%-3,111.8萬 | 84.66%-2,953.5萬 |
利率變動影響 | -178.77%-14.1萬 | 148.42%53.5萬 | -58.11%40.8萬 | 62.04%-41.6萬 | 146.79%36.4萬 | 187.32%17.9萬 | -2,355.56%-110.5萬 | 333.01%97.4萬 | -533.53%-109.6萬 | -580.25%-77.8萬 |
期末現金流 | 15.12%3.64億 | 13.09%3.64億 | 13.09%3.64億 | 11.36%3.67億 | 2.49%3.71億 | -19.48%3.16億 | -24.99%3.22億 | -24.99%3.22億 | -31.03%3.3億 | -38.15%3.62億 |
自由現金流 | 2.02%949.8萬 | 167.18%4,640.4萬 | -141.69%-628.9萬 | 90.48%-277.1萬 | 268.32%4,615.4萬 | 133.69%931萬 | -52.38%-6,907.7萬 | 178.72%1,508.6萬 | 41.45%-2,910.4萬 | -201.79%-2,742.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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