(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.68%-141.63萬 | -20.34%-113.77萬 | -266.24%-185.31萬 | -31.88%-515萬 | 4.32%-159.49萬 | -52.05%-210.38萬 | -37.99%-94.54萬 | -198.45%-50.6萬 | -111.87%-390.51萬 | -195.43%-166.69萬 |
持續經營淨收入 | 46.50%-150.87萬 | -0.58%-120.72萬 | -53.09%-144.96萬 | -69.71%-674.04萬 | -143.60%-177.34萬 | -72.20%-281.99萬 | 10.42%-120.02萬 | -255.76%-94.69萬 | 10.46%-397.16萬 | 35.42%-72.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --5,185 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%1,688 | 0.06%1,688 | -0.06%1,687 | 0.00%6,750 | 0.00%1,687 | 0.00%1,688 | 0.00%1,687 | 0.00%1,688 | 166.59%6,750 | 99.88%1,687 |
其他非現金項目 | -30.84%-39.45萬 | -26.41%-31.05萬 | -29.81%-17.74萬 | 69.27%-12.61萬 | 414.63%55.77萬 | ---30.16萬 | ---24.56萬 | ---13.67萬 | -116.37%-41.05萬 | -134.09%-17.73萬 |
營運資金變化 | -87.16%5.57萬 | -54.08%16.8萬 | -203.12%-44.13萬 | 384.79%60.94萬 | 33.97%-61.81萬 | 232.36%43.37萬 | -34.93%36.58萬 | 1,356.89%42.79萬 | -13,235.97%-21.4萬 | -2,315.90%-93.6萬 |
-應收款項(增)減 | 78.84%-2.01萬 | 386.84%7.64萬 | -119.41%-4.13萬 | 140.98%12.05萬 | 132.08%2.92萬 | 20.19%-9.5萬 | 69.66%-2.66萬 | 5,354.39%21.29萬 | -5,793.46%-29.4萬 | -1,107.69%-9.11萬 |
-預付費用(增)減 | 426.18%8,572 | -195.35%-1.05萬 | 100.99%75 | -224.39%-1.56萬 | -1,524.13%-1.64萬 | 20.39%-2,628 | 10.89%1.1萬 | 27.45%-7,547 | 67.57%-4,814 | 71.16%-1,011 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.35%6.72萬 | -73.25%10.2萬 | -279.72%-40萬 | 495.03%50.46萬 | 25.25%-63.09萬 | 110.17%53.13萬 | -40.40%38.15萬 | 520.51%22.26萬 | 295.09%8.48萬 | -2,946.84%-84.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.68%-141.63萬 | -20.34%-113.77萬 | -266.24%-185.31萬 | -31.88%-515萬 | 4.32%-159.49萬 | -52.05%-210.38萬 | -37.99%-94.54萬 | -198.45%-50.6萬 | -111.87%-390.51萬 | -195.43%-166.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.36%-173 | -100.06%-3,547 | 26,665.00%639.68萬 | 77.55%583.43萬 | 0 | 72.73%4.75萬 | 576.29萬 | -99.27%2.39萬 | 24.45%328.61萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --645.5萬 | 76.39%581.56萬 | --0 | --0 | --581.56萬 | --0 | 24.60%329.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 159.64%7.14萬 | --0 | 72.73%4.75萬 | --0 | --2.39萬 | 0.00%2.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---173 | ---3,547 | ---5.82萬 | -36.94%-5.26萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.01%-3.84萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.36%-173 | -100.06%-3,547 | 26,665.00%639.68萬 | 77.55%583.43萬 | --0 | 72.73%4.75萬 | --576.29萬 | -99.27%2.39萬 | 24.45%328.61萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.28%555.53萬 | 578.89%669.65萬 | 46.60%215.28萬 | -29.65%146.85萬 | 19.53%374.76萬 | 29.22%580.39萬 | -80.94%98.64萬 | -29.65%146.85萬 | 59.02%208.75萬 | 18.24%313.53萬 |
當期現金流變化 | 31.11%-141.65萬 | -123.69%-114.13萬 | 1,042.54%454.37萬 | 210.55%68.43萬 | 4.32%-159.49萬 | -51.64%-205.63萬 | 803.18%481.75萬 | -115.61%-48.21萬 | -179.90%-61.9萬 | -195.43%-166.69萬 |
期末現金流 | 10.44%413.87萬 | -4.28%555.53萬 | 578.89%669.65萬 | 46.60%215.28萬 | 46.60%215.28萬 | 19.53%374.76萬 | 29.22%580.39萬 | -80.94%98.64萬 | -29.65%146.85萬 | -29.65%146.85萬 |
自由現金流 | 32.68%-141.63萬 | -20.34%-113.77萬 | -266.24%-185.31萬 | -31.88%-515萬 | 4.32%-159.49萬 | -52.05%-210.38萬 | -37.99%-94.54萬 | -198.45%-50.6萬 | -109.32%-390.51萬 | -195.43%-166.69萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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