(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 85.18%21.66億 | 114.18%6.56億 | 41.55%7.13億 | 46.26%6.19億 | 377.90%1.77億 | 261.92%11.7億 | 158.96%3.06億 | 76.32%5.04億 | 376.71%4.23億 | 80.96%-6,385.2萬 |
其他非現金項目 | -4.54%4,738.6萬 | -110.15%-372.8萬 | 554.65%3,745.4萬 | 29.33%874.8萬 | -65.85%491.2萬 | 2,401.44%4,964.2萬 | 209.23%3,673.3萬 | -398.97%-823.8萬 | -67.01%676.4萬 | 13.94%1,438.3萬 |
營運資金變化 | -133.87%-3,140.5萬 | 68.46%-1,515.3萬 | -152.08%-3,107.4萬 | -23.57%-1.72億 | -15.16%1.87億 | 119.56%9,271.1萬 | -58.51%-4,804.2萬 | 127.62%5,966.4萬 | 45.40%-1.39億 | 702.68%2.2億 |
-應收款項(增)減 | -205.24%-5,735.7萬 | -34.34%6,319.3萬 | -49.17%-6,358.9萬 | -0.24%-1.36億 | 24.92%7,908.6萬 | 96.60%-1,879.1萬 | 244.33%9,624.7萬 | 85.41%-4,262.9萬 | -2.55%-1.36億 | 140.76%6,331.1萬 |
-存貨(增)減 | -82.17%-52.1萬 | 70.28%-23.6萬 | -118.30%-7.1萬 | -6,000.00%-29.5萬 | -29.57%8.1萬 | -142.81%-28.6萬 | -288.15%-79.4萬 | 317.20%38.8萬 | -96.18%5,000 | 422.73%11.5萬 |
-其他流動資產變化 | 199.78%362.9萬 | 87.17%-207.7萬 | -28.53%536.4萬 | -68.54%605.6萬 | 59.78%-571.4萬 | -114.11%-363.7萬 | -138.71%-1,618.7萬 | 158.65%750.5萬 | 467.46%1,925.1萬 | -812.44%-1,420.6萬 |
-其他流動負債變化 | 17.74%-71.4萬 | 42.41%-23.9萬 | -60.49%-13萬 | 354.86%36.7萬 | -212.28%-71.2萬 | 95.55%-86.8萬 | 39.86%-41.5萬 | 98.59%-8.1萬 | 98.39%-14.4萬 | 94.44%-22.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.14%22.2億 | 3.49%3.16億 | 10.77%8.56億 | 22.85%5.44億 | 47.12%5.05億 | 564.30%18.63億 | 17.27%3.05億 | 220.83%7.73億 | 490.45%4.43億 | 420.68%3.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -2.16%-5.45億 | -17.57%-1.17億 | -12.58%-1.16億 | -25.78%-1.37億 | 21.21%-1.75億 | 13.20%-5.34億 | 30.42%-9,969.1萬 | 31.57%-1.03億 | 26.87%-1.09億 | -29.14%-2.22億 |
無形資產交易淨現金流 | -334.72%-8.38億 | 27.97%-6,279.6萬 | 20.15%-4,312.2萬 | -3,193.13%-5.18億 | -496.34%-2.14億 | -241.38%-1.93億 | -318.80%-8,717.8萬 | -357.44%-5,400.1萬 | -17.90%-1,574萬 | -241.54%-3,582.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -303.29%-7,295.3萬 | 1,282.61%3,128萬 | 378.81%1,179.1萬 | -557.52%-1.05億 | -157.10%-1,135.3萬 | 478.94%3,588.6萬 | -107.94%-264.5萬 | -69.30%-422.9萬 | 505.88%2,287.8萬 | 309.81%1,988.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -113.67%-14.19億 | 26.70%-1.31億 | 12.90%-1.41億 | -736.85%-7.53億 | -68.47%-3.94億 | -0.49%-6.64億 | -16.89%-1.79億 | 1.73%-1.62億 | 40.78%-9,001.1萬 | -22.05%-2.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 155.81%5.94億 | 261.62%2.16億 | 44.48%-8,584.3萬 | 53.12%-1,892萬 | 165.59%4.82億 | -277.66%-10.64億 | -121.16%-1.34億 | -172.46%-1.55億 | -211.38%-4,035.5萬 | -213.04%-7.35億 |
現金股利支付 | ---7.24億 | ---1,175萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 849.63%1.2億 | 57.50%741.2萬 | 685.99%7,674.1萬 | 35.88%2,026萬 | 171.06%1,605.2萬 | -154.15%-1,607萬 | 112.88%470.6萬 | -122.02%-1,309.6萬 | 1,003.63%1,491萬 | -518.49%-2,259萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.20%-1,960.9萬 | 259.56%2.1億 | 93.12%-1,172.1萬 | -2,448.85%-7.14億 | 165.28%4.96億 | -275.75%-10.89億 | -122.21%-1.32億 | -162.83%-1.7億 | -115.05%-2,799.3萬 | -229.19%-7.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.28%15.74億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 19.75%14.67億 | 106.46%15.82億 | 172.63%11.41億 | 17.13%8.16億 | 19.75%14.67億 |
當期現金流變化 | 611.88%7.81億 | 7,745.69%3.95億 | 59.64%7.03億 | -384.44%-9.23億 | 193.24%6.06億 | -54.16%1.1億 | -100.74%-516.1萬 | 26.75%4.41億 | 216.59%3.25億 | -22.82%-6.5億 |
利率變動影響 | 384.15%851.3萬 | 63.70%-132.8萬 | -312.93%-136.7萬 | -714.73%-217萬 | 4,117.42%1,337.8萬 | -217.40%-299.6萬 | -516.63%-365.8萬 | 168.62%64.2萬 | 1,757.89%35.3萬 | -123.52%-33.3萬 |
期末現金流 | 50.18%23.63億 | 50.18%23.63億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 7.28%15.74億 | 106.46%15.82億 | 172.63%11.41億 | 17.13%8.16億 |
自由現金流 | -26.30%8.37億 | 14.83%1.36億 | 13.18%6.97億 | -135.11%-1.12億 | 38.49%1.16億 | 390.69%11.35億 | 23.07%1.18億 | 685.72%6.16億 | 215.36%3.18億 | 129.05%8,402.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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