(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 | 40.08%1.74億 | 18.08%1.07億 |
持續經營淨收入 | 5,327.60%2.36億 | 284.88%3.57億 | 316.61%1.72億 | 359.13%1.09億 | 468.63%8,035.7萬 | 96.08%-451.8萬 | -646.00%-1.93億 | -353.17%-7,951.2萬 | 16,563.38%2,366.2萬 | -251.76%-2,179.9萬 |
折舊和攤銷 | -12.12%1.13億 | -10.62%4.89億 | 17.26%1.19億 | -25.66%1.22億 | -21.48%1.2億 | -0.61%1.28億 | 26.92%5.47億 | -12.17%1.02億 | 37.17%1.64億 | 42.49%1.53億 |
其他非現金項目 | -6.55%854萬 | 5.81%3,340.5萬 | 164.03%1,591.6萬 | -34.56%503萬 | -60.28%332萬 | -3.77%913.9萬 | -32.21%3,157.1萬 | -62.68%602.8萬 | -34.68%768.7萬 | -2.21%835.9萬 |
營運資金變化 | -182.16%-5,986.4萬 | 28.64%-2.09億 | -85.24%-7,493.7萬 | -141.19%-1.52億 | 38.58%-5,502.8萬 | 173.20%7,286.7萬 | -2.86%-2.92億 | 66.16%-4,045.5萬 | -87.24%-6,284.4萬 | -27.32%-8,959.3萬 |
-應收款項(增)減 | -229.30%-8,483.6萬 | -49.45%-2.61億 | -222.68%-1.14億 | -848.22%-1.8億 | -573.27%-3,234.3萬 | 138.54%6,561.4萬 | 13.43%-1.75億 | 65.20%-3,547.9萬 | 179.91%2,406.6萬 | 126.32%683.4萬 |
-預付費用(增)減 | 252.79%2,681.3萬 | -229.66%-1,228萬 | -161.60%-4,097.5萬 | 174.68%3,080.6萬 | -39.38%1,543.8萬 | 67.78%-1,754.9萬 | 96.17%-372.5萬 | 556.18%6,651.7萬 | -182.33%-4,124.9萬 | 134.38%2,546.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.42%-184.1萬 | 6,623.29%1.91億 | 1,888.11%1.51億 | 267.22%5,366.9萬 | 65.73%-3,810萬 | -81.32%2,480.2萬 | -102.88%-293.3萬 | -81.53%759.3萬 | -261.54%-3,209.4萬 | -440.43%-1.11億 |
-其他流動資產變化 | ---- | -57.34%-1.22億 | 12.67%-6,350.9萬 | -621.17%-5,516.2萬 | ---- | ---- | -68.36%-7,734.3萬 | -35.52%-7,272.7萬 | -410.93%-764.9萬 | -59.66%193.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 1.51%-1,861.2萬 | -78.98%-635.9萬 | -56.08%-514.9萬 | ---- | ---- | 29.63%-1,889.8萬 | 58.61%-355.3萬 | 46.68%-329.9萬 | 7.01%-600萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 194.19%1,385.7萬 | 79.76%-56.8萬 | 265.22%432.7萬 | ---- | ---- | -5.78%-1,471.1萬 | 57.51%-280.6萬 | 47.37%-261.9萬 | -399.32%-665.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 | 40.08%1.74億 | 18.08%1.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -143.82%-3,163.5萬 | 94.33%-7,782.9萬 | -130.53%-680.4萬 | 62.31%-1,583.3萬 | 85.54%-4,221.7萬 | 98.78%-1,297.5萬 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6萬 | 77.05%-4,201萬 | 70.94%-2.92億 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -7.84%-209萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.41%-193.8萬 | 37.38%-95萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -541.39%-424.6萬 | -495.12%-24.4萬 | 17.19%-18.3萬 | ---- | ---- | 52.37%-66.2萬 | 90.42%-4.1萬 | 28.48%-22.1萬 | 78.38%-11.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 95.25%-6,389.9萬 | -19.89%-1,208.3萬 | 67.45%-1,346萬 | ---- | ---- | -11.17%-13.46億 | 14.30%-1,007.8萬 | 77.25%-4,134.6萬 | 75.46%-2.49億 |
投資產品交易的淨現金流 | -68.31%-2,833.3萬 | 72.97%-1,793.4萬 | 89.79%-100萬 | ---10萬 | --0 | -19.00%-1,683.4萬 | -342.28%-6,634.2萬 | ---979.6萬 | --0 | ---4,240萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -185.57%-330.2萬 | -80.03%825萬 | --0 | --0 | --439.1萬 | 78.49%385.9萬 | 244.01%4,131.2萬 | 5,684.18%3,765.5萬 | 10.09%149.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -143.82%-3,163.5萬 | 94.33%-7,782.9萬 | -130.53%-680.4萬 | 62.31%-1,583.3萬 | 85.54%-4,221.7萬 | 98.78%-1,297.5萬 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6萬 | 77.05%-4,201萬 | 70.94%-2.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1萬 | -81.47%-1.36億 | -120.16%-2.7億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,943.98%4.03億 | -146.29%-1.23億 | 19.79%-1,147.9萬 | -494.56%-8,383.3萬 | -79.38%-1,924.4萬 | 22.56%-832.7萬 | -103.12%-4,989.3萬 | -100.97%-1,431.2萬 | -46.17%-1,410萬 | 97.37%-1,072.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,059.10%-7.52億 | -240.41%-11.54億 | --0 | -512.97%-5.81億 | -153.20%-5.07億 | -48.52%-6,489.7萬 | -119.42%-3.39億 | --0 | -9,701.72%-9,486.5萬 | -111.48%-2億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 236.61%978.2萬 | -16.86%2,578.8萬 | 5.12%591萬 | 92.35%1,127.2萬 | -50.11%570萬 | -64.17%290.6萬 | -8.86%3,101.8萬 | -34.22%562.2萬 | -22.87%586萬 | 128.25%1,142.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -108.11%-8,552.8萬 | -84.57%-3.12億 | -253.06%-1.65億 | -110.60%-7,010.1萬 | 48.64%-3,595萬 | -115.35%-4,109.7萬 | 36.66%-1.69億 | -32.30%-4,672.1萬 | 55.08%-3,328.6萬 | -1,902.92%-7,000.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1萬 | -81.47%-1.36億 | -120.16%-2.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.53%5.02億 | -57.97%10.8億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | 710.28%25.71億 | -10.11%9.44億 | -19.61%9.52億 | 85.69%14.13億 |
當期現金流變化 | -138.64%-6,346.8萬 | 61.02%-5.79億 | 28.13%1.67億 | -13,702.53%-5.41億 | 18.84%-3.69億 | 114.20%1.64億 | -165.83%-14.86億 | -91.46%1.3億 | 97.07%-391.9萬 | -207.54%-4.55億 |
利率變動影響 | -306.51%-234.8萬 | 117.38%77.8萬 | -56.52%300.1萬 | 31.89%-281.5萬 | 92.08%-54.5萬 | 414.09%113.7萬 | -39.99%-447.7萬 | 388.91%690.2萬 | -804.38%-413.3萬 | -2,430.88%-688.4萬 |
期末現金流 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -53.53%5.02億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | -57.97%10.8億 | -10.11%9.44億 | -19.61%9.52億 |
自由現金流 | 36.07%3.93億 | 156.55%10.57億 | 108.86%3.5億 | 14.20%1.97億 | 109.50%2.22億 | 957.53%2.89億 | 14.33%4.12億 | 91.78%1.68億 | 40.20%1.72億 | 19.61%1.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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