(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 174.67%1,886.6萬 | -3.65%-1.1億 | 34.54%-824.4萬 | -48.74%-6,499.6萬 | 59.75%-1,193.7萬 | -22.62%-2,526.5萬 | -97.62%-1.07億 | 35.15%-1,259.3萬 | -73.92%-4,369.7萬 | -351.88%-2,965.7萬 |
持續經營淨收入 | 10.61%-3,292.3萬 | 26.16%-1.11億 | 70.93%-1,000.6萬 | 49.42%-2,225.1萬 | 14.18%-4,235.5萬 | -59.06%-3,682.9萬 | -70.26%-1.51億 | -33.17%-3,441.7萬 | -73.32%-4,399.5萬 | -107.15%-4,935.4萬 |
持續經營損益 | --1,180.6萬 | -408,866.67%-1,226.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.20%3,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.81%236.1萬 | 29.82%947.3萬 | 23.51%242.7萬 | 33.09%234.1萬 | 31.28%236.3萬 | 32.09%234.2萬 | 27.06%729.7萬 | 17.52%196.5萬 | 16.49%175.9萬 | 40.30%180萬 |
遞延稅費 | -226.05%-45萬 | -41.51%-154.1萬 | -259.35%-73.3萬 | -17.41%-29萬 | -282.10%-87.5萬 | 133.27%35.7萬 | -118.67%-108.9萬 | 1,816.67%46萬 | 34.66%-24.7萬 | -175.33%-22.9萬 |
其他非現金項目 | 100.00%14萬 | 932.56%44.4萬 | --10.2萬 | --11.9萬 | --15.3萬 | --7萬 | --4.3萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,253.34%2,746.1萬 | -1,866.82%-3,959.2萬 | -77.04%165.6萬 | -328.59%-5,619.7萬 | 93.05%1,733萬 | 53.23%-238.1萬 | -139.13%-201.3萬 | 499.83%721.3萬 | -112.17%-1,311.2萬 | -18.89%897.7萬 |
-應收款項(增)減 | 127.50%4,006.1萬 | 95.07%-186.8萬 | -12.93%-3,253.3萬 | 109.42%200.2萬 | 197.47%1,105.4萬 | 109.23%1,760.9萬 | -11.85%-3,792.2萬 | -20.54%-2,880.8萬 | 20.50%-2,124.6萬 | -8.68%371.6萬 |
-預付費用(增)減 | 74.50%-224.5萬 | -2,601.18%-5,475.3萬 | 44.85%680.2萬 | -3,977.11%-5,663.1萬 | 321.03%387.9萬 | -145.96%-880.3萬 | -196.80%-202.7萬 | 833.75%469.6萬 | -155.76%-138.9萬 | -436.21%-175.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 68.74%-351.6萬 | -238.20%-455.1萬 | -47.73%277.7萬 | -324.47%-180.7萬 | 250.21%572.6萬 | -152.17%-1,124.7萬 | -86.32%329.3萬 | -29.03%531.3萬 | -92.53%80.5萬 | -75.24%163.5萬 |
-其他流動負債變化 | 22.88%194.4萬 | -329.55%-113.4萬 | 649.58%89.2萬 | -25,866.67%-309.2萬 | 1.53%-51.6萬 | 1,126.36%158.2萬 | 40.54%-26.4萬 | 104.21%11.9萬 | -99.59%1.2萬 | 36.87%-52.4萬 |
-其他營運資本變化 | -477.07%-878.3萬 | -34.93%2,271.4萬 | -8.40%2,371.8萬 | -61.74%333.1萬 | -147.64%-281.3萬 | 72.81%-152.2萬 | 161.79%3,490.7萬 | 43.25%2,589.3萬 | 98.31%870.6萬 | 739.97%590.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 174.67%1,886.6萬 | -3.65%-1.1億 | 34.54%-824.4萬 | -48.74%-6,499.6萬 | 59.75%-1,193.7萬 | -22.62%-2,526.5萬 | -97.62%-1.07億 | 35.15%-1,259.3萬 | -73.92%-4,369.7萬 | -351.88%-2,965.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 160.56%745.9萬 | 178.55%2,859萬 | 375.06%2,772.1萬 | 32.74%2,624.1萬 | -756.13%-1,305.6萬 | -686.76%-1,231.6萬 | -75.52%1,026.4萬 | -6.60%-1,007.8萬 | -20.33%1,976.8萬 | -107.12%-152.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50.28%-219.8萬 | -5.96%-963.7萬 | 57.98%-135.9萬 | 59.78%-47.3萬 | -161.31%-338.4萬 | -30.41%-442.1萬 | -50.13%-909.5萬 | 9.79%-323.4萬 | 18.67%-117.6萬 | -131.66%-129.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 222.32%965.7萬 | 97.46%3,822.7萬 | 524.90%2,908萬 | 27.55%2,671.4萬 | -4,105.22%-967.2萬 | -243.83%-789.5萬 | -75.41%1,935.9萬 | -16.61%-684.4萬 | -63.25%2,094.4萬 | -101.05%-23萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 160.56%745.9萬 | 178.55%2,859萬 | 375.06%2,772.1萬 | 32.74%2,624.1萬 | -756.13%-1,305.6萬 | -686.76%-1,231.6萬 | -75.52%1,026.4萬 | -6.60%-1,007.8萬 | -20.33%1,976.8萬 | -107.12%-152.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.82%-424.9萬 | -44.59%7,916.5萬 | -102.74%-322.3萬 | -1,984.57%-329.8萬 | -492.65%-245.8萬 | 261.19%8,814.4萬 | 5,028.03%1.43億 | 28,528.22%1.18億 | -38.81%17.5萬 | -57.24%62.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -46.58%4,875萬 | -25.92%8,843.7萬 | -100.79%-93.8萬 | ---93.8萬 | ---93.7萬 | --9,125萬 | --1.19億 | --1.19億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5,001.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 163.36%34.5萬 | -97.04%75.2萬 | -61.23%8.8萬 | -40.00%10.5萬 | -31.63%42.8萬 | -99.46%13.1萬 | 812.85%2,543.2萬 | -44.77%22.7萬 | -38.81%17.5萬 | -57.24%62.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.72%-332.5萬 | -416.70%-1,002.4萬 | ---237.3萬 | ---246.5萬 | ---194.9萬 | ---323.7萬 | ---194萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.82%-424.9萬 | -44.59%7,916.5萬 | -102.74%-322.3萬 | -1,984.57%-329.8萬 | -492.65%-245.8萬 | 261.19%8,814.4萬 | 5,028.03%1.43億 | 28,528.22%1.18億 | -38.81%17.5萬 | -57.24%62.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.68%1.49億 | 44.65%1.5億 | 142.80%1.31億 | 119.73%1.74億 | 82.86%2.01億 | 44.65%1.5億 | -7.56%1.04億 | -58.69%5,385.5萬 | -39.75%7,909.8萬 | -4.23%1.1億 |
當期現金流變化 | -56.34%2,207.6萬 | -105.77%-268.7萬 | -82.89%1,625.4萬 | -77.04%-4,205.3萬 | 10.16%-2,745.1萬 | 757.15%5,056.3萬 | 606.52%4,658萬 | 433.74%9,499.1萬 | -91,261.54%-2,375.4萬 | -287.22%-3,055.6萬 |
利率變動影響 | -8,893.33%-131.9萬 | 1,142.14%165.7萬 | 52.18%233.6萬 | 33.65%-98.8萬 | 220.00%29.4萬 | -62.50%1.5萬 | -122.91%-15.9萬 | -25.52%153.5萬 | -67.12%-148.9萬 | -218.93%-24.5萬 |
期末現金流 | -15.35%1.7億 | -0.68%1.49億 | -0.68%1.49億 | 142.80%1.31億 | 119.73%1.74億 | 82.86%2.01億 | 44.65%1.5億 | 44.65%1.5億 | -58.69%5,385.5萬 | -39.75%7,909.8萬 |
自由現金流 | 156.15%1,666.8萬 | -3.83%-1.2億 | 39.33%-960.3萬 | -45.90%-6,546.9萬 | 50.50%-1,532.1萬 | -23.72%-2,968.6萬 | -92.82%-1.16億 | 31.20%-1,582.7萬 | -68.88%-4,487.3萬 | -334.60%-3,095.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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