(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -245.66%-665.1萬 | 44.20%-1,173萬 | 11.55%-525.3萬 | 9.51%-624萬 | -56.45%-480.3萬 | 189.23%456.6萬 | 3.03%-2,102.2萬 | -53.07%-593.9萬 | -31.55%-689.6萬 | 39.24%-307萬 |
持續經營淨收入 | -346.45%-683.4萬 | -316.91%-1,741.1萬 | -27.17%-590.3萬 | 17.15%-633.3萬 | -128.38%-794.8萬 | 136.03%277.3萬 | 128.21%802.7萬 | 25.99%-464.2萬 | -9.25%-764.4萬 | 453.13%2,801萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,075.00%4.7萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -40.45%10.6萬 | -37.07%56.7萬 | -27.95%11.6萬 | -44.59%12.3萬 | -45.65%15萬 | -26.45%17.8萬 | -21.24%90.1萬 | -37.11%16.1萬 | -24.75%22.2萬 | -7.69%27.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | 100.03%1萬 | --0 | --0 | --0 | -99.41%1萬 | -611.04%-3,394.3萬 | -101.02%-2.3萬 | -101.38%-2.8萬 | -1,829.65%-3,557.9萬 |
營運資金變化 | -193.04%-64.2萬 | 35.77%291.1萬 | 109.57%17.6萬 | -348.72%-48.5萬 | -32.32%253萬 | 1,280.00%69萬 | 180.75%214.4萬 | -510.96%-183.9萬 | 121.86%19.5萬 | 7,728.57%373.8萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 114.78%250萬 | --0 | --0 | --0 | 354.55%250萬 | 189.88%116.4萬 | -340.14%-250萬 | --0 | 551.96%311.4萬 |
-預付費用(增)減 | 140.19%33.8萬 | -56.90%15.3萬 | 46.91%-14.6萬 | 44.66%-34.2萬 | 55.67%148.2萬 | -384.12%-84.1萬 | -18.58%35.5萬 | -157.89%-27.5萬 | 55.79%-61.8萬 | 47.37%95.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1.87%-92.6萬 | 231.47%51.8萬 | -60.67%38.9萬 | -108.82%-7.6萬 | 176.99%111.4萬 | -13.91%-90.9萬 | 79.43%-39.4萬 | 549.55%98.9萬 | 88.62%86.2萬 | -3,345.24%-144.7萬 |
-其他流動資產變化 | 11.65%11.5萬 | -35.38%42.2萬 | 5.71%11.1萬 | 1.92%10.6萬 | -38.55%10.2萬 | -62.95%10.3萬 | -42.62%65.3萬 | -62.63%10.5萬 | -64.63%10.4萬 | -41.96%16.6萬 |
-其他流動負債變化 | -3.68%-16.9萬 | -286.34%-68.2萬 | -12.66%-17.8萬 | -13.07%-17.3萬 | -117.63%-16.8萬 | 40.94%-16.3萬 | 135.92%36.6萬 | 41.26%-15.8萬 | 40.93%-15.3萬 | 481.20%95.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -245.66%-665.1萬 | 44.20%-1,173萬 | 11.55%-525.3萬 | 9.51%-624萬 | -56.45%-480.3萬 | 189.23%456.6萬 | 3.03%-2,102.2萬 | -53.07%-593.9萬 | -31.55%-689.6萬 | 39.24%-307萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 95.93%-2.9萬 | 0 | 69.23%-4,000 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.93%-2.9萬 | --0 | 69.23%-4,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.93%-2.9萬 | --0 | 69.23%-4,000 | 93.61%-2.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8萬 | -49.22%304.6萬 | 968.80%434.4萬 | 115.14%48.1萬 | 62.05%-187.3萬 | -110.00%-261.6萬 | 294.99%599.8萬 | 83.45%-50萬 | -138.22%-317.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 71.74%-346.7萬 | --0 | --0 | --0 | 67.80%-346.7萬 | -16.27%-1,226.7萬 | ---50萬 | ---50萬 | ---50萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -7.30%642.8萬 | -51.59%314.6萬 | --119.9萬 | 10.32%48.1萬 | --160.2萬 | -32.24%693.4萬 | --649.8萬 | --0 | --43.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --304.7萬 | ---9.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.50%-3,000 | -100.37%-1萬 | ---2,000 | --0 | --0 | -100.14%-8,000 | -89.25%271.7萬 | --0 | --0 | -28.62%-311.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8萬 | -49.22%304.6萬 | 968.80%434.4萬 | 115.14%48.1萬 | 62.05%-187.3萬 | -110.00%-261.6萬 | 294.99%599.8萬 | 83.45%-50萬 | -138.22%-317.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.32%1,690.4萬 | -51.11%2,263.6萬 | -15.36%1,911萬 | -29.93%2,100.6萬 | -30.13%2,532.8萬 | -51.12%2,263.5萬 | 8.86%4,630.3萬 | -57.70%2,257.7萬 | -51.38%2,997.7萬 | -38.33%3,625萬 |
當期現金流變化 | -347.09%-665.4萬 | 75.78%-573.2萬 | -3,840.68%-220.7萬 | 74.38%-189.6萬 | 31.10%-432.2萬 | 126.79%269.3萬 | -727.94%-2,366.7萬 | 100.83%5.9萬 | 10.58%-740萬 | -318.42%-627.3萬 |
期末現金流 | -59.53%1,025萬 | -25.32%1,690.4萬 | -25.32%1,690.4萬 | -15.36%1,911萬 | -29.93%2,100.6萬 | -30.13%2,532.8萬 | -51.11%2,263.6萬 | -51.11%2,263.6萬 | -57.70%2,257.7萬 | -51.38%2,997.7萬 |
自由現金流 | -245.66%-665.1萬 | 44.28%-1,173萬 | 11.55%-525.3萬 | 9.57%-624萬 | -55.19%-480.3萬 | 189.23%456.6萬 | 5.99%-2,105.1萬 | -48.55%-593.9萬 | -31.30%-690萬 | 43.15%-309.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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