(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -132.90%-810.2萬 | 71.73%-509.3萬 | -18,776.09%-859.1萬 | 747.46%1,553.9萬 | 291.24%888.1萬 | 213.13%2,462.6萬 | -155.24%-1,801.4萬 | 100.53%4.6萬 | -106.23%-240萬 | -174.96%-464.4萬 |
持續經營淨收入 | -1,158.76%-634.2萬 | -413.39%-962.1萬 | 45.51%-296.9萬 | -73.56%-928萬 | 25.96%-255.6萬 | 157.27%59.9萬 | -1,146.93%-187.4萬 | -430.06%-544.9萬 | 15.27%-534.7萬 | 68.88%-345.2萬 |
持續經營損益 | 313.33%142.6萬 | -342.64%-144.3萬 | 181.17%115萬 | -178.56%-242.5萬 | -1,141.24%-285.3萬 | -47.57%34.5萬 | -692.73%-32.6萬 | -80.52%40.9萬 | -62.02%308.7萬 | -97.04%27.4萬 |
折舊和攤銷 | 45.15%160.1萬 | 34.32%154.6萬 | 6.38%125.1萬 | -17.88%452.7萬 | -13.55%109.7萬 | -21.38%110.3萬 | -19.06%115.1萬 | -17.12%117.6萬 | -13.71%551.3萬 | -15.23%126.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -74.45%45.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,665.79%178.5萬 | ---- |
其他非現金項目 | -2.07%23.6萬 | 3.95%23.7萬 | 8.68%23.8萬 | 13.34%92.6萬 | 6.73%23.8萬 | 12.09%24.1萬 | 2.24%22.8萬 | 40.38%21.9萬 | -86.91%81.7萬 | -91.93%22.3萬 |
營運資金變化 | -142.77%-883.7萬 | 103.29%71.1萬 | -41,300.00%-1,194.8萬 | 120.46%462.3萬 | 168.36%554.3萬 | 177.91%2,066.4萬 | -179.74%-2,161.3萬 | 100.19%2.9萬 | -389.77%-2,259.9萬 | -935.63%-810.9萬 |
-應收款項(增)減 | -83.22%222.6萬 | 149.56%484萬 | -133.60%-519.7萬 | 247.68%1,848.8萬 | 93.90%-48.2萬 | 275.40%1,326.9萬 | -180.49%-976.5萬 | 268.51%1,546.6萬 | -339.14%-1,251.9萬 | 53.39%-790.8萬 |
-存貨(增)減 | -270.51%-802.6萬 | -204.14%-572.4萬 | 27.83%-891.7萬 | 70.01%-685.5萬 | 138.18%267.5萬 | 130.76%470.7萬 | -221.97%-188.2萬 | -490.30%-1,235.5萬 | -1,454.32%-2,286.1萬 | -180.59%-700.7萬 |
-預付費用(增)減 | 191.30%315.7萬 | 1,312.13%369.7萬 | -11.22%-242.8萬 | 33.32%-402.9萬 | 156.62%191.7萬 | -93.83%-345.8萬 | -149.59%-30.5萬 | -46.81%-218.3萬 | -535.33%-604.2萬 | -115.81%-338.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 13.20%277.9萬 | 51.25%-453.8萬 | 13.86%480.7萬 | -79.65%373.7萬 | -26.92%636.8萬 | 181.26%245.5萬 | -181.68%-930.8萬 | 231.66%422.2萬 | 346.63%1,836.1萬 | 3.17%871.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 63.18%-32.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.73%-88萬 | -12.63%-21.4萬 |
-其他營運資本變化 | -343.10%-897.3萬 | 790.08%243.6萬 | 95.84%-21.3萬 | -576.45%-639.4萬 | -372.52%-461.1萬 | 103.14%369.1萬 | -129.32%-35.3萬 | -51.91%-512.1萬 | 182.79%134.2萬 | 110.97%169.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -132.90%-810.2萬 | 71.73%-509.3萬 | -18,776.09%-859.1萬 | 747.46%1,553.9萬 | 291.24%888.1萬 | 213.13%2,462.6萬 | -155.24%-1,801.4萬 | 100.53%4.6萬 | -106.23%-240萬 | -174.96%-464.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.14%-79.5萬 | 18.58%-124.9萬 | 14.15%-109.2萬 | -168.84%-1,268.1萬 | -471.35%-797.6萬 | -78.81%-189.9萬 | -91.03%-153.4萬 | 12.64%-127.2萬 | -96.62%-471.7萬 | -56.33%-139.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 55.98%-79.5萬 | 16.79%-124.9萬 | 14.15%-109.2萬 | -167.42%-1,261.4萬 | -475.57%-803.5萬 | -70.06%-180.6萬 | -86.92%-150.1萬 | 12.64%-127.2萬 | -103.32%-471.7萬 | -56.33%-139.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---6.7萬 | --0 | ---3.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.14%-79.5萬 | 18.58%-124.9萬 | 14.15%-109.2萬 | -168.84%-1,268.1萬 | -471.35%-797.6萬 | -78.81%-189.9萬 | -91.03%-153.4萬 | 12.64%-127.2萬 | -96.62%-471.7萬 | -56.33%-139.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-150萬 | -106.01%-25.7萬 | 65.64%-150萬 | 86.26%-211.2萬 | -470.21%-52.2萬 | -50.00%-150萬 | 131.64%427.5萬 | -336.50%-436.5萬 | 46.64%-1,536.9萬 | 100.73%14.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-150萬 | -142.86%-150萬 | 65.64%-150萬 | 79.66%-386.5萬 | -50.00%-150萬 | -50.00%-150萬 | 121.88%350萬 | -336.50%-436.5萬 | -18.26%-1,900萬 | 80.46%-100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -43.43%220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.19%388.9萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -73.26%-44.7萬 | ---8.3萬 | --0 | ---- | ---- | 84.72%-25.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-150萬 | -106.01%-25.7萬 | 65.64%-150萬 | 86.26%-211.2萬 | -470.21%-52.2萬 | -50.00%-150萬 | 131.64%427.5萬 | -336.50%-436.5萬 | 46.64%-1,536.9萬 | 100.73%14.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.63%7,449.2萬 | -4.49%7,869.1萬 | 1.16%9,120.2萬 | -23.73%9,015.4萬 | -8.50%9,085萬 | -44.50%6,921.1萬 | -22.63%8,239萬 | -23.73%9,015.4萬 | 7.54%1.18億 | -24.47%9,928.8萬 |
當期現金流變化 | -148.98%-1,039.7萬 | 56.79%-659.9萬 | -100.02%-1,118.3萬 | 103.32%74.6萬 | 106.49%38.3萬 | 189.08%2,122.7萬 | -183.47%-1,527.3萬 | 49.43%-559.1萬 | -407.69%-2,248.6萬 | 58.19%-589.9萬 |
利率變動影響 | -571.12%-194.1萬 | 14.61%240萬 | 38.89%-132.8萬 | 105.43%30.2萬 | 99.04%-3.1萬 | 126.09%41.2萬 | 2,351.61%209.4萬 | -232.26%-217.3萬 | -666.29%-556.1萬 | -478.36%-323.5萬 |
期末現金流 | -31.59%6,215.4萬 | 7.63%7,449.2萬 | -4.49%7,869.1萬 | 1.16%9,120.2萬 | 1.16%9,120.2萬 | -8.50%9,085萬 | -44.50%6,921.1萬 | -22.63%8,239萬 | -23.73%9,015.4萬 | -23.73%9,015.4萬 |
自由現金流 | -139.05%-889.7萬 | 67.56%-634.2萬 | -689.80%-968.3萬 | 140.16%285.8萬 | 114.01%84.6萬 | 199.81%2,278.6萬 | -161.46%-1,954.8萬 | 87.81%-122.6萬 | -119.66%-711.7萬 | -213.92%-604萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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