(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | 85.12%-3,503.3萬 | ---657.1萬 | ---989.9萬 | ---985.3萬 | ---871萬 | -544.32%-2.35億 | 2,597.02%5,300.16萬 | 279.75%196.52萬 | ---109.33萬 |
其他非現金項目 | -33.15%1,155.6萬 | --245.6萬 | --276.5萬 | --302.2萬 | --331.3萬 | 183,062.22%1,728.53萬 | -104.42%-9,447.4586 | --21.4萬 | ---- |
營運資金變化 | 99.85%-11.1萬 | --423.2萬 | ---292.1萬 | --225.2萬 | ---367.4萬 | 32.45%-7,445.15萬 | -2,255.95%-1.1億 | -47.90%-467.86萬 | ---316.34萬 |
-應收款項(增)減 | 93.76%-115.2萬 | --338萬 | ---364萬 | ---20.7萬 | ---68.5萬 | -0.34%-1,845.55萬 | -14,895.69%-1,839.29萬 | 98.16%-12.27萬 | ---668.29萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---13.7萬 | --8.7萬 | --35.6萬 | 141.02%4,447.6萬 | -6,336.38%-1.08億 | ---168.45萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 104.48%383.1萬 | --571.6萬 | ---138.8萬 | --239.8萬 | ---289.5萬 | -127.78%-8,551.63萬 | -1,193.17%-3,754.29萬 | 395.01%343.43萬 | ---116.41萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 98.81%-111.2萬 | --47.8萬 | ---28.9萬 | ---97.2萬 | ---32.9萬 | 45.14%-9,357.87萬 | -11,238.30%-1.71億 | 92.36%-150.46萬 | ---1,970.12萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,140.62%1.02億 | ---499.5萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.82%-164.22萬 | ---1,082萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --74.5萬 | --0 | ---7.62萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.54萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -115.83%-106.2萬 | ---46.1萬 | ---28.9萬 | --1.7萬 | ---32.9萬 | 103.61%670.81萬 | -12,813.06%-1.86億 | 93.32%-143.78萬 | ---2,153.52萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -112.08%-1,263.5萬 | ---502.9萬 | ---503.6萬 | ---220.6萬 | ---36.4萬 | 61.66%1.05億 | 5,005.68%6,471.64萬 | -192.80%-131.92萬 | --142.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --751.8萬 | --0 | --751.8萬 | ---- | ---- | --0 | 8,505.20%1.82億 | --211.24萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,349.6369 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -119.16%-1,577.8萬 | ---767.5萬 | ---28.6萬 | ---472.5萬 | ---309.2萬 | -65.16%8,236.01萬 | 40,709.00%2.36億 | -59.26%57.92萬 | --142.16萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 40.66%2,009.2萬 | --798.7萬 | --914.8萬 | --1,424.4萬 | --2,009.2萬 | 416.02%1,428.4萬 | 1,161.59%276.81萬 | -98.98%21.94萬 | --2,148.93萬 |
當期現金流變化 | -466.25%-1,300.9萬 | ---242萬 | ---196.3萬 | ---231萬 | ---631.6萬 | -73.01%355.19萬 | 410.99%1,316.17萬 | 112.11%257.57萬 | ---2,127.77萬 |
利率變動影響 | -84.54%36萬 | --187.6萬 | --80.2萬 | ---278.6萬 | --46.8萬 | --232.84萬 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -63.09%744.3萬 | --744.3萬 | --798.7萬 | --914.8萬 | --1,424.4萬 | 26.58%2,016.43萬 | 469.91%1,592.98萬 | 1,221.30%279.52萬 | --21.15萬 |
自由現金流 | 101.42%271.9萬 | --619.4萬 | ---167.7萬 | --142.6萬 | ---322.4萬 | 16.27%-1.91億 | -23,637.42%-2.28億 | 104.65%97.03萬 | ---2,086.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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