(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.54%-210.25萬 | 49.74%-119.39萬 | -19.26%-218.25萬 | -63.00%-711.32萬 | -123.70%-145.32萬 | -38.54%-145.46萬 | -22.67%-237.53萬 | -151.33%-183萬 | -33.36%-436.4萬 | 22.48%-64.96萬 |
持續經營淨收入 | -96.05%-311.72萬 | -18.93%-209.65萬 | -110.88%-280.84萬 | -41.44%-757.56萬 | -61.99%-289.1萬 | -28.23%-159萬 | -11.47%-176.28萬 | -77.50%-133.17萬 | -45.16%-535.62萬 | -35.03%-178.47萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.82萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 86.45%34.65萬 | 135.74%32.94萬 | 110.55%28.92萬 | 119.90%70.97萬 | 113.76%24.68萬 | 162.28%18.59萬 | 102.84%13.97萬 | 103.35%13.73萬 | -12.26%32.27萬 | 24.83%11.55萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -55.86%7.5萬 | --0 | --0 | --0 | 41.09%7.5萬 | -14.53%16.99萬 | -79.22%3.67萬 |
營運資金變化 | 182.81%16.71萬 | 135.37%41.36萬 | 120.28%17.61萬 | -178.10%-124.76萬 | 92.75%99.17萬 | -823.26%-20.18萬 | -36.10%-116.93萬 | -558.29%-86.82萬 | 17.76%-44.86萬 | 1,110.57%51.45萬 |
-應收款項(增)減 | 23.76%-33.88萬 | 139.12%54.86萬 | -100.06%-298 | -23.63%-94.94萬 | 15.28%35.84萬 | -92.90%-44.44萬 | -148.22%-140.23萬 | 290.13%53.9萬 | -458.13%-76.79萬 | -4.52%31.09萬 |
-存貨(增)減 | 3,191.69%55.3萬 | -6.04%-46萬 | 209.15%31.36萬 | -97.25%-93.67萬 | -303.84%-19.76萬 | 94.38%-1.79萬 | -227.97%-43.38萬 | -136.40%-28.73萬 | -200.46%-47.49萬 | 335.07%9.69萬 |
-預付費用(增)減 | 199.39%14.75萬 | -199.97%-8.96萬 | 127.23%11.91萬 | 71.77%-4.64萬 | 273.80%44.98萬 | -406.25%-14.84萬 | 168.19%8.96萬 | -346.68%-43.74萬 | 7.38%-16.44萬 | -43.28%-25.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -145.55%-21.82萬 | 30.61%41.64萬 | 37.95%-38.81萬 | -39.19%68.39萬 | 63.54%51.16萬 | -30.11%47.9萬 | 1,163.82%31.88萬 | -499.63%-62.55萬 | 293.47%112.47萬 | 939.51%31.28萬 |
-其他營運資本變化 | 133.69%2.36萬 | -100.73%-1,893 | 331.39%13.18萬 | 100.55%918 | -347.35%-13.03萬 | 55.45%-7.02萬 | 42,390.18%25.84萬 | 6.14%-5.7萬 | -132.64%-16.61萬 | 319.79%5.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.54%-210.25萬 | 49.74%-119.39萬 | -19.26%-218.25萬 | -63.00%-711.32萬 | -123.70%-145.32萬 | -38.54%-145.46萬 | -22.67%-237.53萬 | -151.33%-183萬 | -33.36%-436.4萬 | 22.48%-64.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 122.04%18.04萬 | -3.82%-19.83萬 | -225.93%-226.91萬 | -143.46%-74.75萬 | -35.23%-51.2萬 | -17,361.41%-81.86萬 | -3,143.83%-19.1萬 | -13,925.10%-69.62萬 | -8,764.17%-30.71萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -225.93%-226.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.62萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 122.04%18.04萬 | -3.82%-19.83萬 | ---- | ---- | -35.23%-51.2萬 | -17,361.41%-81.86萬 | -3,143.83%-19.1萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 122.04%18.04萬 | -3.82%-19.83萬 | -225.93%-226.91萬 | -143.46%-74.75萬 | -35.23%-51.2萬 | -17,361.41%-81.86萬 | -3,143.83%-19.1萬 | -13,925.10%-69.62萬 | -8,764.17%-30.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45.95%207.69萬 | -411.13%-26.08萬 | -100.34%-3.11萬 | 37.68%1,053.15萬 | -103.95%-5.24萬 | 4,634.14%142.3萬 | 92.36%-5.1萬 | 31.21%921.19萬 | 115.41%764.91萬 | 1,781.91%132.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5,618.07%204.97萬 | 15.36%-4.32萬 | 41.37%-3.11萬 | 91.44%-19.36萬 | 91.14%-5.24萬 | 41.85%-3.71萬 | 96.70%-5.1萬 | 10.41%-5.3萬 | -255.72%-226.18萬 | -1,132.31%-59.18萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 25.31%1,000萬 | --0 | --0 | --0 | 25.31%1,000萬 | --798.04萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -48.42%146.02萬 | -100.00%6 | ---- | ---- | ---- | 34.90%283.1萬 | 649.07%178.59萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --2.72萬 | ---- | ---- | 18.36%-73.51萬 | --0 | --0 | --0 | -73.70%-73.51萬 | -90,049,300.00%-90.05萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45.95%207.69萬 | -411.13%-26.08萬 | -100.34%-3.11萬 | 37.68%1,053.15萬 | -103.95%-5.24萬 | 4,633.99%142.3萬 | 95.54%-5.1萬 | 22.86%921.19萬 | 115.41%764.91萬 | 1,781.88%132.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.33%53.87萬 | -82.34%181.3萬 | 37.36%422.49萬 | 531.69%307.58萬 | 139.48%647.81萬 | 68.59%702.17萬 | 41.59%1,026.66萬 | 531.69%307.58萬 | 128.37%48.69萬 | 115.07%270.51萬 |
當期現金流變化 | 95.29%-2.56萬 | 60.73%-127.43萬 | -133.54%-241.19萬 | -55.61%114.92萬 | -707.89%-225.32萬 | 62.77%-54.36萬 | -5.15%-324.49萬 | 6.31%719.08萬 | 845.89%258.89萬 | 148.08%37.07萬 |
期末現金流 | -92.08%51.31萬 | -92.33%53.87萬 | -82.34%181.3萬 | 37.36%422.49萬 | 37.36%422.49萬 | 139.48%647.81萬 | 68.59%702.17萬 | 41.59%1,026.66萬 | 531.69%307.58萬 | 531.69%307.58萬 |
自由現金流 | -6.91%-210.25萬 | 68.27%-101.35萬 | -17.80%-238.09萬 | -85.41%-938.23萬 | -130.04%-220.07萬 | -37.67%-196.66萬 | -64.55%-319.39萬 | -175.34%-202.11萬 | -54.40%-506.02萬 | -13.70%-95.67萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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