(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.07%5,284.3萬 | 2.30%2.74億 | -27.57%3,084.5萬 | -33.61%8,343.5萬 | -0.91%4,933.2萬 | 122.01%1.1億 | 34.27%2.68億 | 23.40%4,258.7萬 | 186.08%1.26億 | -35.37%4,978.4萬 |
持續經營淨收入 | -313.68%-1.05億 | -78.08%5,812.7萬 | 1,267.29%4,654萬 | -74.83%4,607.1萬 | -217.55%-8,340萬 | 221.01%4,891.6萬 | 18.66%2.65億 | -110.75%-398.7萬 | 203.07%1.83億 | 4.82%7,095.1萬 |
持續經營損益 | -93.06%302.2萬 | 541.87%1.47億 | -93.84%266.3萬 | 127.14%1,708.7萬 | 731.15%8,341.9萬 | 17,450.60%4,355萬 | -830.40%-3,320.4萬 | 1,412.79%4,321.7萬 | -835.69%-6,295.3萬 | -175.98%-1,321.7萬 |
折舊和攤銷 | 16.81%465.6萬 | 1,071.59%824.8萬 | --104萬 | --102萬 | --220.2萬 | 466.19%398.6萬 | -73.38%70.4萬 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變動 | -102.25%-17.3萬 | -36.88%-1,431.1萬 | -55.72%-2,141萬 | 425.58%1,572萬 | -862.97%-1,630.3萬 | 284.87%768.2萬 | -266.83%-1,045.5萬 | -446.90%-1,374.9萬 | -41.82%299.1萬 | -158.20%-169.3萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 85.94%1,240.2萬 | -107.58%-94.4萬 | 32.38%-1,013.5萬 | -49.24%1,064.9萬 | -408.11%-812.8萬 | 74.33%667萬 | 168.48%1,245.5萬 | -344.75%-1,498.8萬 | 300.06%2,097.9萬 | -19.38%263.8萬 |
-其他流動資產變化 | -1,342.59%-1,257.5萬 | 41.65%-1,336.7萬 | -1,010.01%-1,127.5萬 | 128.19%507.1萬 | -88.76%-817.5萬 | 155.30%101.2萬 | -1,507.25%-2,291萬 | 44.74%123.9萬 | -17,364.08%-1,798.8萬 | -1,093.11%-433.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.07%5,284.3萬 | 2.30%2.74億 | -27.57%3,084.5萬 | -33.61%8,343.5萬 | -0.91%4,933.2萬 | 122.01%1.1億 | 34.27%2.68億 | 23.40%4,258.7萬 | 186.08%1.26億 | -35.37%4,978.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -291.33%-1.67億 | 105.11%6,842萬 | -185.09%-1.57億 | 160.86%1.15億 | 103.03%2,293.8萬 | 115.08%8,711.3萬 | 1.30%-13.39億 | 131.08%1.84億 | -175.99%-1.89億 | -5.92%-7.57億 |
貸款淨收益 | -198.21%-1.49億 | 117.79%2.53億 | -117.35%-5,798.2萬 | 133.59%1.03億 | 106.64%5,697萬 | 125.50%1.52億 | 2.03%-14.24億 | 154.47%3.34億 | -239.07%-3.06億 | -12.74%-8.57億 |
資本支出 | -168.21%-3,790.1萬 | -119.86%-7,263.1萬 | -114.27%-2,544.4萬 | 15.77%-1,775.4萬 | -44,905.88%-1,530.2萬 | -29,339.58%-1,413.1萬 | -24,738.35%-3,303.5萬 | -17,363.24%-1,187.5萬 | -32,327.69%-2,107.8萬 | ---3.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 139.83%2,002萬 | -195.76%-1.12億 | 46.75%-7,344萬 | -78.07%3,020萬 | -118.54%-1,873萬 | -407.03%-5,026.1萬 | 21.77%1.17億 | -779.69%-1.38億 | 371.84%1.38億 | 118.00%1.01億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -291.33%-1.67億 | 105.11%6,842萬 | -185.09%-1.57億 | 160.86%1.15億 | 103.03%2,293.8萬 | 115.08%8,711.3萬 | 1.30%-13.39億 | 131.08%1.84億 | -175.99%-1.89億 | -5.92%-7.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 152.00%4,831.8萬 | -135.84%-3.43億 | 113.13%4,276.3萬 | -234.85%-1.98億 | -113.02%-9,537.4萬 | -122.96%-9,292.6萬 | -18.48%9.58億 | -149.47%-3.26億 | 157.70%1.47億 | 33.69%7.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 524.01%1.13億 | -110.69%-1.1億 | 137.35%1.01億 | -414.62%-1.44億 | -105.19%-4,082.6萬 | -105.69%-2,663.9萬 | -27.31%10.29億 | -137.66%-2.71億 | 123.16%4,573.4萬 | 29.63%7.87億 |
現金股利支付 | -0.36%-5,390.7萬 | -0.68%-2.14億 | -0.67%-5,353.1萬 | -0.68%-5,353.5萬 | -0.67%-5,351.4萬 | -0.70%-5,371.1萬 | -0.11%-2.13億 | -0.51%-5,317.5萬 | 0.03%-5,317.6萬 | 0.04%-5,315.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.69%-1,072.8萬 | -113.49%-1,906.7萬 | -335.66%-505.8萬 | -100.26%-39.9萬 | 6.93%-103.4萬 | -19.77%-1,257.6萬 | 598.92%1.41億 | 87.38%-116.1萬 | 4,382.88%1.54億 | 81.00%-111.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 152.00%4,831.8萬 | -135.84%-3.43億 | 113.13%4,276.3萬 | -234.85%-1.98億 | -113.02%-9,537.4萬 | -122.96%-9,292.6萬 | -18.48%9.58億 | -149.47%-3.26億 | 157.70%1.47億 | 33.69%7.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.53%2.25億 | -35.29%2.22億 | -3.58%3.08億 | 27.49%3.08億 | 53.67%3.32億 | -35.29%2.22億 | 5.41%3.43億 | 31.16%3.19億 | 18.10%2.42億 | -26.63%2.16億 |
當期現金流變化 | -158.97%-6,493.5萬 | 103.37%402.2萬 | 17.25%-8,153.4萬 | -98.20%151.8萬 | -218.23%-2,607.6萬 | 186.46%1.1億 | -777.82%-1.19億 | -198.83%-9,852.9萬 | 117.54%8,447.9萬 | 124.65%2,205.6萬 |
利率變動影響 | 212.44%68.7萬 | 64.41%-61.4萬 | -167.41%-87.3萬 | 74.76%-172.5萬 | -31.96%259.5萬 | ---61.1萬 | ---172.5萬 | --129.5萬 | ---683.4萬 | --381.4萬 |
期末現金流 | -51.38%1.61億 | 1.53%2.25億 | 1.53%2.25億 | -3.58%3.08億 | 27.49%3.08億 | 53.67%3.32億 | -35.29%2.22億 | -35.29%2.22億 | 31.16%3.19億 | 18.10%2.42億 |
自由現金流 | -84.45%1,494.2萬 | -14.25%2.01億 | -82.41%540.1萬 | -37.21%6,568.1萬 | -31.60%3,403萬 | 93.74%9,611.9萬 | 17.78%2.35億 | -10.83%3,071.2萬 | 138.45%1.05億 | -35.42%4,975萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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