(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -285.90%-25.99萬 | 4.49%-173.11萬 | -172.72%-80.2萬 | -4,706.71%-104.17萬 | 93.45%-2.72萬 | 112.41%13.98萬 | 2.87%-181.25萬 | -248.15%-29.41萬 | 104.87%2.26萬 | 44.85%-41.49萬 |
持續經營淨收入 | 84.44%-30.08萬 | 10.59%-443.79萬 | 84.28%-43.59萬 | -35.22%-58.38萬 | -97.51%-148.43萬 | -88.06%-193.39萬 | -35.98%-496.34萬 | -428.02%-277.28萬 | 79.89%-43.18萬 | -32.10%-75.15萬 |
持續經營損益 | ---10.15萬 | -147.78%-25.05萬 | -363.91%-19.95萬 | 44.51%-1.59萬 | -107.87%-2.08萬 | ---- | --52.42萬 | ---4.3萬 | ---2.86萬 | --26.44萬 |
折舊和攤銷 | 20.89%1.03萬 | 1.00%4.11萬 | -5.93%1.03萬 | -8.36%1.02萬 | 42.62%1.21萬 | -16.20%8,510 | 38.75%4.07萬 | 10.35%1.09萬 | 64.28%1.11萬 | 34.35%8,514 |
遞延稅費 | --0 | ---23.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 263.73%11.61萬 | 576.24%34.64萬 | --31.24萬 | -830.25%-3.6萬 | -43.44%3.81萬 | --3.19萬 | -79.53%5.12萬 | --0 | --4,929 | --6.73萬 |
營運資金變化 | -91.57%17.27萬 | -93.31%2.55萬 | -475.58%-161.64萬 | -238.22%-64.54萬 | -17.74%23.97萬 | 365.46%204.76萬 | 942.88%38.03萬 | -17.78%43.04萬 | 123.88%46.69萬 | 253.50%29.13萬 |
-應收款項(增)減 | -345.54%-2.41萬 | 180.62%1.62萬 | 83.03%-1.45萬 | -85.00%2.18萬 | 199.27%1.43萬 | 86.45%-5,400 | 118.91%5,763 | -624.97%-8.55萬 | 381.59%14.55萬 | 52.04%-1.44萬 |
-預付費用(增)減 | 316.77%7.3萬 | -133.25%-5.44萬 | -7,566.32%-132.43萬 | -83.92%5.15萬 | -99.24%2,044 | 94.65%-3.37萬 | -147.01%-2.33萬 | -85.67%1.77萬 | -31.57%32.04萬 | 312.75%26.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,710.81%12.37萬 | -83.99%6.37萬 | -148.95%-27.76萬 | 209.32%11.47萬 | 499.18%22.33萬 | 103.19%3,247 | 878.42%39.79萬 | 39.46%56.72萬 | 63.79%-10.49萬 | 210.77%3.73萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125萬 | ---- | ---- | --10.6萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --83.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -285.90%-25.99萬 | 4.49%-173.11萬 | -77.31%-52.14萬 | -5,947.68%-132.23萬 | 93.45%-2.72萬 | 112.41%13.98萬 | 2.87%-181.25萬 | -248.15%-29.41萬 | 104.87%2.26萬 | 44.84%-41.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.67%-22.94萬 | -13.79%-354.92萬 | 87.57%-15.55萬 | -374.94%-273.48萬 | 91.80%-7.56萬 | -57.85%-58.33萬 | -35.04%-311.9萬 | -37.64%-125.16萬 | 2.17%-57.58萬 | -199.05%-92.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -394.08%-11.76萬 | -219.43%-267.48萬 | 91.32%-2.09萬 | -298,222.37%-269.39萬 | --0 | 215.63%4萬 | -245.38%-83.74萬 | -44.36%-24.12萬 | 98.80%-903 | ---56.06萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 82.07%-11.18萬 | 61.67%-87.45萬 | 86.68%-13.46萬 | 92.87%-4.1萬 | 79.08%-7.56萬 | -86.10%-62.33萬 | -10.37%-228.16萬 | -36.13%-101.03萬 | -12.02%-57.49萬 | -17.23%-36.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.67%-22.94萬 | -13.79%-354.92萬 | 87.57%-15.55萬 | -374.94%-273.48萬 | 91.80%-7.56萬 | -57.85%-58.33萬 | -35.04%-311.9萬 | -37.64%-125.16萬 | 2.17%-57.58萬 | -199.05%-92.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,997.68%1,304.98萬 | 77.31%676萬 | -73.48%14.72萬 | 1,064.65%609.82萬 | -95.46%9.34萬 | -37.74%42.13萬 | -24.85%381.25萬 | 1,606.63%55.49萬 | -68.22%52.36萬 | 13.17%205.74萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7,171.62%1,284.68萬 | 2,537.76%623.83萬 | -86.21%3.21萬 | 177,082.84%602.95萬 | --0 | --17.67萬 | 1,082.50%23.65萬 | 138.85%23.31萬 | --3,403 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---40.67萬 | --40.2萬 | -98.25%4,725 | --0 | -55.93%80.37萬 | --0 | --0 | -66.04%27.07萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.57%277.24萬 | 498.52%32.18萬 | -19.60%52.02萬 | 78.45%178.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.01%20.3萬 | --52.17萬 | ---- | ---- | --8.87萬 | --24.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,997.68%1,304.98萬 | 77.31%676萬 | -73.48%14.72萬 | 1,064.65%609.82萬 | -95.46%9.34萬 | -37.74%42.13萬 | -24.85%381.25萬 | 1,606.63%55.49萬 | -68.22%52.36萬 | 13.17%205.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,140.20%166.37萬 | -88.24%13.41萬 | 129.97%215.74萬 | -89.48%11.31萬 | -64.36%11.51萬 | -88.24%13.41萬 | 419.25%114.11萬 | -48.07%93.81萬 | -6.62%107.53萬 | -27.94%32.28萬 |
當期現金流變化 | 56,694.15%1,256.05萬 | 232.24%147.97萬 | 46.53%-52.98萬 | 6,994.99%204.11萬 | -101.30%-9,390 | 97.29%-2.22萬 | -224.67%-111.9萬 | -46.07%-99.08萬 | -104.97%-2.96萬 | -4.89%72.03萬 |
利率變動影響 | -467.07%-1.14萬 | -55.51%4.98萬 | -80.72%3.6萬 | 103.03%3,259 | -76.88%7,422 | 383.57%3,119 | 369.97%11.2萬 | 1,366.53%18.68萬 | -278.99%-10.76萬 | 159.66%3.21萬 |
期末現金流 | 12,251.46%1,421.27萬 | 1,140.20%166.37萬 | 1,140.20%166.37萬 | 129.97%215.74萬 | -89.48%11.31萬 | -64.36%11.51萬 | -88.24%13.41萬 | -88.24%13.41萬 | -48.07%93.81萬 | -6.62%107.53萬 |
自由現金流 | -370.05%-37.75萬 | -63.16%-444.59萬 | 11.13%-54.24萬 | -18,599.83%-401.61萬 | 97.25%-2.72萬 | 112.04%13.98萬 | -29.23%-272.49萬 | -2,043.90%-61.03萬 | 104.02%2.17萬 | -31.20%-98.71萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據