(Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
持續經營活動現金淨額 | -4,332.1萬 |
持續經營淨收入 | ---9.85億 |
持續經營損益 | ---7,381.1萬 |
折舊和攤銷 | --418.4萬 |
遞延稅費 | ---2.1萬 |
其他非現金項目 | --9.99億 |
營運資金變化 | --708.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---1,423.2萬 |
-存貨(增)減 | ---38.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --2,170.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |
經營活動現金淨額 | ---4,332.1萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -4,145.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1,133.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---3,023.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --11.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---4,145.4萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 5.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---230.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 |
現金股利支付 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --5.34億 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --5.32億 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --6,708萬 |
當期現金流變化 | --4.47億 |
利率變動影響 | --146.9萬 |
期末現金流 | --5.16億 |
自由現金流 | ---8,489.3萬 |
貨幣單位 | 歐元 |
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