(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.91%-9,750萬 | -27.17%-3.48億 | -16.71%-8,310萬 | -27.33%-8,480萬 | -12.85%-8,870萬 | -59.72%-9,120萬 | -148.89%-2.74億 | -99.44%-7,120萬 | -109.77%-6,660萬 | -65.82%-7,860萬 |
持續經營淨收入 | 15.26%-6,940萬 | -30.02%-3.67億 | -86.73%-1.55億 | 3.32%-6,400萬 | 4.86%-6,660萬 | -29.18%-8,190萬 | -47.91%-2.83億 | -56.42%-8,290萬 | -41.76%-6,620萬 | -39.17%-7,000萬 |
持續經營損益 | ---- | 125.00%90萬 | --0 | --0 | --0 | --90萬 | 150.00%40萬 | --0 | --30萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%170萬 | -18.29%670萬 | -19.05%170萬 | -19.05%170萬 | -15.79%160萬 | -19.05%170萬 | 36.67%820萬 | 31.25%210萬 | 40.00%210萬 | 26.67%190萬 |
其他非現金項目 | -82.14%-510萬 | -304.00%-1,530萬 | -1,800.00%-570萬 | -441.67%-410萬 | -190.00%-270萬 | -177.78%-280萬 | -23.47%750萬 | -106.67%-30萬 | -53.85%120萬 | 76.47%300萬 |
營運資金變化 | -49.31%-4,330萬 | 46.25%-4,440萬 | 678.43%5,900萬 | -53.95%-3,510萬 | -16.96%-3,930萬 | -81.25%-2,900萬 | -112.18%-8,260萬 | -70.00%-1,020萬 | -103.22%-2,280萬 | -141.73%-3,360萬 |
-應收款項(增)減 | -96.97%10萬 | -95.48%80萬 | 1,208.33%1,330萬 | -1,315.38%-1,580萬 | --0 | -82.72%330萬 | 158.61%1,770萬 | 92.98%-120萬 | 109.22%130萬 | 34.78%-150萬 |
-預付費用(增)減 | -127.54%-190萬 | 883.33%1,410萬 | 800.00%180萬 | 20.00%-80萬 | 287.88%620萬 | 200.00%690萬 | 86.76%-180萬 | 116.67%20萬 | 69.70%-100萬 | 52.86%-330萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.41%-1,570萬 | -14.36%1,730萬 | -94.84%130萬 | 115.58%1,660萬 | 182.76%820萬 | 43.59%-880萬 | -27.60%2,020萬 | -29.01%2,520萬 | 3,750.00%770萬 | 123.08%290萬 |
-其他流動負債變化 | 0.00%-50萬 | -5.26%-200萬 | -25.00%-50萬 | 0.00%-50萬 | -25.00%-50萬 | 16.67%-50萬 | -46.15%-190萬 | 0.00%-40萬 | -66.67%-50萬 | -33.33%-40萬 |
-其他營運資本變化 | 15.38%-2,530萬 | 36.13%-7,460萬 | 226.76%4,310萬 | -14.19%-3,460萬 | -69.97%-5,320萬 | -41.04%-2,990萬 | -116.79%-1.17億 | -49.12%-3,400萬 | -104.17%-3,030萬 | -458.93%-3,130萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.91%-9,750萬 | -27.17%-3.48億 | -16.71%-8,310萬 | -27.33%-8,480萬 | -12.85%-8,870萬 | -59.72%-9,120萬 | -148.89%-2.74億 | -99.44%-7,120萬 | -109.77%-6,660萬 | -65.82%-7,860萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -192.21%-1.28億 | -16.19%2.04億 | -376.80%-5,370萬 | -33.84%7,000萬 | -55.41%4,860萬 | 1,511.63%1.39億 | 118.48%2.43億 | 116.78%1,940萬 | 114.28%1.06億 | 143.76%1.09億 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.91%-10萬 | 57.35%-290萬 | 90.91%-10萬 | 50.00%-110萬 | 57.14%-60萬 | 47.62%-110萬 | -44.68%-680萬 | 42.11%-110萬 | -69.23%-220萬 | -180.00%-140萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -191.41%-1.28億 | -17.31%2.06億 | -361.46%-5,360萬 | -34.17%7,110萬 | -55.43%4,920萬 | 1,205.61%1.4億 | 119.07%2.5億 | 118.03%2,050萬 | 114.60%1.08億 | 144.41%1.1億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -192.21%-1.28億 | -16.19%2.04億 | -376.80%-5,370萬 | -33.84%7,000萬 | -55.41%4,860萬 | 1,511.63%1.39億 | 118.48%2.43億 | 116.78%1,940萬 | 114.28%1.06億 | 143.76%1.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.67%160萬 | 7,872.34%3.75億 | 66,860.00%3.35億 | 3,058.33%3,790萬 | 0.00%50萬 | -40.00%150萬 | -98.31%470萬 | -87.18%50萬 | -99.55%120萬 | -86.11%50萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --3.87億 | --3.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 20.00%180萬 | -4.26%450萬 | 20.00%60萬 | 58.33%190萬 | 0.00%50萬 | -40.00%150萬 | -74.73%470萬 | -86.84%50萬 | -82.09%120萬 | -86.11%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,700萬 | ---1,590萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.67%160萬 | 7,872.34%3.75億 | 66,860.00%3.35億 | 3,058.33%3,790萬 | 0.00%50萬 | -40.00%150萬 | -98.31%470萬 | -87.18%50萬 | -99.55%120萬 | -86.11%50萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 265.44%3.17億 | -23.05%8,680萬 | -13.69%1.19億 | -1.64%9,610萬 | 103.14%1.36億 | -23.05%8,680萬 | -80.83%1.13億 | -46.93%1.38億 | 83.65%9,770萬 | -80.70%6,680萬 |
當期現金流變化 | -557.46%-2.24億 | 986.15%2.3億 | 485.96%1.98億 | -42.82%2,310萬 | -228.16%-3,960萬 | 206.30%4,890萬 | 94.53%-2,600萬 | 65.20%-5,130萬 | -80.48%4,040萬 | 110.55%3,090萬 |
期末現金流 | -31.10%9,350萬 | 265.44%3.17億 | 265.44%3.17億 | -13.69%1.19億 | -1.64%9,610萬 | 103.14%1.36億 | -23.05%8,680萬 | -23.05%8,680萬 | -46.93%1.38億 | 83.65%9,770萬 |
自由現金流 | -5.74%-9,760萬 | -25.12%-3.51億 | -15.08%-8,320萬 | -24.85%-8,590萬 | -11.63%-8,930萬 | -55.91%-9,230萬 | -150.53%-2.8億 | -92.29%-7,230萬 | -110.11%-6,880萬 | -67.01%-8,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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