(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -85.32%81.7萬 | -85.32%81.7萬 | -90.89%93.6萬 | -72.63%338.2萬 | 167.00%161.8萬 | 703.03%556.5萬 | 703.03%556.5萬 | --1,027.4萬 | --1,235.7萬 | --60.6萬 |
-現金和現金等價物 | -84.28%62萬 | -84.28%62萬 | -93.32%68.2萬 | -79.06%257.3萬 | 134.88%80.8萬 | 468.98%394.3萬 | 468.98%394.3萬 | --1,020.6萬 | --1,228.6萬 | --34.4萬 |
-短期投資 | -87.85%19.7萬 | -87.85%19.7萬 | 273.53%25.4萬 | 1,039.44%80.9萬 | 209.16%81萬 | --162.2萬 | --162.2萬 | --6.8萬 | --7.1萬 | --26.2萬 |
應收款項 | -76.78%72.2萬 | -76.78%72.2萬 | -66.11%71.5萬 | -43.42%175.9萬 | 85.38%247.3萬 | 37.02%310.9萬 | 37.02%310.9萬 | --211萬 | --310.9萬 | --133.4萬 |
-應收賬款 | -78.11%66.4萬 | -78.11%66.4萬 | -66.11%71.5萬 | -43.42%175.9萬 | 85.38%247.3萬 | 41.31%303.4萬 | 41.31%303.4萬 | --211萬 | --310.9萬 | --133.4萬 |
-其他應收款 | -22.67%5.8萬 | -22.67%5.8萬 | ---- | ---- | ---- | -38.52%7.5萬 | -38.52%7.5萬 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 114.25%252.6萬 | 114.25%252.6萬 | 154.05%269.8萬 | 99.12%180.8萬 | 36.84%127.4萬 | 31.44%117.9萬 | 31.44%117.9萬 | --106.2萬 | --90.8萬 | --93.1萬 |
預付費用 | -58.14%19.8萬 | -58.14%19.8萬 | ---- | ---- | ---- | 143.81%47.3萬 | 143.81%47.3萬 | ---- | ---- | ---- |
受限制現金 | 247.01%156.5萬 | 247.01%156.5萬 | -30.77%45萬 | -41.04%45.4萬 | 60.49%78萬 | --45.1萬 | --45.1萬 | --65萬 | --77萬 | --48.6萬 |
其他流動資產 | -35.38%8.4萬 | -35.38%8.4萬 | -5.08%61.6萬 | -58.52%47萬 | -26.12%41.3萬 | 58.54%13萬 | 58.54%13萬 | --64.9萬 | --113.3萬 | --55.9萬 |
流動資產合計 | -45.80%591.2萬 | -45.80%591.2萬 | -63.28%541.5萬 | -56.92%787.3萬 | 67.47%655.8萬 | 163.77%1,090.7萬 | 163.77%1,090.7萬 | --1,474.5萬 | --1,827.7萬 | --391.6萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 21.46%97.9萬 | 21.46%97.9萬 | -49.35%46.9萬 | -38.97%53.4萬 | -36.07%62.4萬 | 682.52%80.6萬 | 682.52%80.6萬 | --92.6萬 | --87.5萬 | --97.6萬 |
-固定資產 | 1.91%1,066.5萬 | 1.91%1,066.5萬 | -49.35%46.9萬 | -38.97%53.4萬 | -36.07%62.4萬 | 7.45%1,046.5萬 | 7.45%1,046.5萬 | --92.6萬 | --87.5萬 | --97.6萬 |
-累計折舊 | -0.28%-968.6萬 | -0.28%-968.6萬 | ---- | ---- | ---- | -0.24%-965.9萬 | -0.24%-965.9萬 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | 32.94%67萬 | 32.94%67萬 | 85.89%60.6萬 | 520.73%50.9萬 | 567.11%50.7萬 | 546.15%50.4萬 | 546.15%50.4萬 | --32.6萬 | --8.2萬 | --7.6萬 |
確認的養老福利金 | -0.42%23.8萬 | -0.42%23.8萬 | -5.86%22.5萬 | -1.28%23.1萬 | -10.73%23.3萬 | -10.15%23.9萬 | -10.15%23.9萬 | --23.9萬 | --23.4萬 | --26.1萬 |
其他非流動資產 | 44.90%342.4萬 | 44.90%342.4萬 | 4,892.13%444.3萬 | 4,764.84%442.7萬 | 4,020.20%407.9萬 | 2,216.67%236.3萬 | 2,216.67%236.3萬 | --8.9萬 | --9.1萬 | --9.9萬 |
非流動資產合計 | 35.76%531.1萬 | 35.76%531.1萬 | 263.48%574.3萬 | 344.70%570.1萬 | 285.48%544.3萬 | 612.57%391.2萬 | 612.57%391.2萬 | --158萬 | --128.2萬 | --141.2萬 |
總資產 | -24.27%1,122.3萬 | -24.27%1,122.3萬 | -31.65%1,115.8萬 | -30.60%1,357.4萬 | 125.24%1,200.1萬 | 216.37%1,481.9萬 | 216.37%1,481.9萬 | --1,632.5萬 | --1,955.9萬 | --532.8萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -0.67%176.9萬 | -0.67%176.9萬 | 156.98%219.2萬 | 15.61%191.8萬 | -9.39%140萬 | -7.72%178.1萬 | -7.72%178.1萬 | --85.3萬 | --165.9萬 | --154.5萬 |
-應付賬款 | -0.67%176.9萬 | -0.67%176.9萬 | 156.98%219.2萬 | 15.61%191.8萬 | -9.39%140萬 | -7.24%178.1萬 | -7.24%178.1萬 | --85.3萬 | --165.9萬 | --154.5萬 |
應計費用 | 1.77%218.4萬 | 1.77%218.4萬 | -14.29%182.9萬 | -1.14%199.9萬 | 7.64%202.8萬 | 25.50%214.6萬 | 25.50%214.6萬 | --213.4萬 | --202.2萬 | --188.4萬 |
短期借款與租賃負債 | 83.67%183.3萬 | 83.67%183.3萬 | 18.06%148.4萬 | 19.87%152.6萬 | -78.45%156.7萬 | 31.66%99.8萬 | 31.66%99.8萬 | --125.7萬 | --127.3萬 | --727.2萬 |
-短期借款 | 141.41%133.5萬 | 141.41%133.5萬 | 58.17%122.9萬 | 59.24%122.3萬 | -81.99%120.6萬 | -27.04%55.3萬 | -27.04%55.3萬 | --77.7萬 | --76.8萬 | --669.7萬 |
-短期租賃負債 | 11.91%49.8萬 | 11.91%49.8萬 | -46.88%25.5萬 | -40.00%30.3萬 | -37.22%36.1萬 | --44.5萬 | --44.5萬 | --48萬 | --50.5萬 | --57.5萬 |
遞延負債 | -19.63%38.9萬 | -19.63%38.9萬 | -38.24%38.6萬 | -26.31%49.3萬 | -6.21%57.4萬 | -28.08%48.4萬 | -28.08%48.4萬 | --62.5萬 | --66.9萬 | --61.2萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | -70.37%8,000 | -89.19%8,000 | -95.48%8,000 | ---- | ---- | --2.7萬 | --7.4萬 | --17.7萬 |
流動負債總額 | 11.45%691.2萬 | 11.45%691.2萬 | 18.60%663.1萬 | 3.69%671.6萬 | -47.74%637.2萬 | 4.22%620.2萬 | 4.22%620.2萬 | --559.1萬 | --647.7萬 | --1,219.4萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -26.80%355.9萬 | -26.80%355.9萬 | -28.95%330.4萬 | -24.34%359.7萬 | -53.73%387.1萬 | -53.15%486.2萬 | -53.15%486.2萬 | --465萬 | --475.4萬 | --836.7萬 |
-長期借款 | -31.81%315.4萬 | -31.81%315.4萬 | -27.41%317.5萬 | -24.28%345.6萬 | -54.08%371.2萬 | -55.43%462.5萬 | -55.43%462.5萬 | --437.4萬 | --456.4萬 | --808.4萬 |
-長期租賃負債 | 70.89%40.5萬 | 70.89%40.5萬 | -53.26%12.9萬 | -25.79%14.1萬 | -43.82%15.9萬 | --23.7萬 | --23.7萬 | --27.6萬 | --19萬 | --28.3萬 |
遞延負債 | -56.71%7.1萬 | -56.71%7.1萬 | --0 | --0 | --3.9萬 | --16.4萬 | --16.4萬 | --19.3萬 | --23.1萬 | ---- |
員工福利 | -2.88%27萬 | -2.88%27萬 | -7.25%25.6萬 | -5.38%26.4萬 | -12.01%27.1萬 | -11.75%27.8萬 | -11.75%27.8萬 | --27.6萬 | --27.9萬 | --30.8萬 |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | --157.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --303萬 |
可轉換優先證券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --558.5萬 |
其他非流動負債 | -52.08%2.3萬 | -52.08%2.3萬 | -51.92%2.5萬 | -47.54%3.2萬 | -49.23%3.3萬 | -39.24%4.8萬 | -39.24%4.8萬 | --5.2萬 | --6.1萬 | --6.5萬 |
非流動負債總額 | -26.70%392.3萬 | -26.70%392.3萬 | -30.67%358.5萬 | 2.70%546.9萬 | -75.72%421.4萬 | -70.80%535.2萬 | -70.80%535.2萬 | --517.1萬 | --532.5萬 | --1,735.5萬 |
總負債 | -6.22%1,083.5萬 | -6.22%1,083.5萬 | -5.07%1,021.6萬 | 3.25%1,218.5萬 | -64.17%1,058.6萬 | -52.41%1,155.4萬 | -52.41%1,155.4萬 | --1,076.2萬 | --1,180.2萬 | --2,954.9萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 |
-普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 |
留存收益 | -18.82%-3,968.8萬 | -18.82%-3,968.8萬 | -22.11%-3,775.7萬 | -28.48%-3,689萬 | -30.44%-3,529.7萬 | -48.98%-3,340.2萬 | -48.98%-3,340.2萬 | ---3,092萬 | ---2,871.3萬 | ---2,705.9萬 |
資本公積 | 8.86%3,991.6萬 | 8.86%3,991.6萬 | 5.79%3,859.4萬 | 4.68%3,817.4萬 | 1,193.55%3,671.1萬 | 1,198.37%3,666.6萬 | 1,198.37%3,666.6萬 | --3,648.2萬 | --3,646.9萬 | --283.8萬 |
其他權益 | --15.9萬 | --15.9萬 | --10.4萬 | --10.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | -88.12%38.8萬 | -88.12%38.8萬 | -83.07%94.2萬 | -82.09%138.9萬 | 105.84%141.5萬 | 116.66%326.5萬 | 116.66%326.5萬 | --556.3萬 | --775.7萬 | ---2,422.1萬 |
總權益 | -88.12%38.8萬 | -88.12%38.8萬 | -83.07%94.2萬 | -82.09%138.9萬 | 105.84%141.5萬 | 116.66%326.5萬 | 116.66%326.5萬 | --556.3萬 | --775.7萬 | ---2,422.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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