(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.94%5.36億 | -3.34%2.35億 | 13.22%5,747.6萬 | 18.67%1.91億 | -46.31%5,213.5萬 | -18.01%5.52億 | 53.50%2.43億 | -53.59%5,076.3萬 | -13.48%1.61億 | -55.71%9,709.7萬 |
持續經營淨收入 | -17.33%5.19億 | 6.67%1.68億 | -24.11%9,997.8萬 | -16.80%1.57億 | -37.27%9,397萬 | -6.46%6.28億 | 11.20%1.58億 | -18.33%1.32億 | -0.90%1.89億 | -15.74%1.5億 |
持續經營損益 | -42.08%113.7萬 | --150萬 | ---2,000 | ---- | ---- | -12.33%196.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.91%1.11億 | 13.01%3,154.2萬 | 1.38%2,737.3萬 | -1.96%2,576萬 | 2.67%2,626.1萬 | 1.41%1.07億 | 1.47%2,791萬 | 2.04%2,700萬 | 1.01%2,627.4萬 | 1.11%2,557.8萬 |
遞延稅費 | -110.15%-424.7萬 | -160.30%-976.9萬 | -52.24%365.6萬 | -64.99%378.9萬 | -126.88%-192.3萬 | -47.38%4,183.1萬 | -46.88%1,620萬 | 223.95%765.5萬 | -49.81%1,082.2萬 | -71.46%715.4萬 |
其他非現金項目 | 540.62%1,946.2萬 | 16,564.00%1,249.8萬 | 364.89%401.2萬 | -84.67%11.3萬 | 108.29%283.9萬 | 76,050.00%303.8萬 | 101.36%7.5萬 | -32.74%86.3萬 | -56.18%73.7萬 | -46.13%136.3萬 |
營運資金變化 | 46.13%-1.35億 | -2.39%3,255萬 | 31.51%-8,378.6萬 | 95.18%-344.6萬 | 10.97%-8,039.4萬 | -11.76%-2.51億 | 185.04%3,334.6萬 | -44.01%-1.22億 | 13.76%-7,148.3萬 | -420.96%-9,030.3萬 |
-應收款項(增)減 | -189.21%-286.8萬 | -229.70%-166.5萬 | -108.60%-308.1萬 | -127.12%-421.3萬 | -13.63%609.1萬 | 233.29%321.5萬 | 93.13%-50.5萬 | 6.34%-147.7萬 | -4,624.39%-185.5萬 | 8.93%705.2萬 |
-存貨(增)減 | 179.99%8,935.8萬 | 40.63%2.98億 | 4.04%-1.83億 | 300.54%7,742.4萬 | 32.31%-1.03億 | 38.55%-1.12億 | 37.48%2.12億 | 9.50%-1.91億 | 156.49%1,933萬 | -67.54%-1.52億 |
-預付費用(增)減 | -344.98%-5,022.5萬 | 174.55%900.9萬 | -300.97%-2,167.5萬 | -637.87%-5,068.4萬 | 520.94%1,312.5萬 | -38.54%-1,128.7萬 | -250.50%-1,208.5萬 | 298.25%1,078.5萬 | 20.88%-686.9萬 | -51.73%-311.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.19%-1.51億 | -65.55%-2.66億 | 107.00%1.3億 | 70.44%-2,270.2萬 | -86.58%774.5萬 | -257.09%-1.17億 | 17.26%-1.61億 | -52.88%6,272.5萬 | -86.56%-7,679.6萬 | -17.11%5,772.6萬 |
-其他流動資產變化 | -33.17%-1,876.1萬 | -23.31%-629萬 | -73.40%-554.7萬 | 36.17%-370.9萬 | -14,078.26%-321.5萬 | -610.62%-1,408.8萬 | -1,024.09%-510.1萬 | -500.38%-319.9萬 | -830.03%-581.1萬 | -96.24%2.3萬 |
-其他流動負債變化 | -479.74%-116.2萬 | -396.23%-26.3萬 | 45.42%-13.7萬 | -15.44%43.8萬 | -1,404.35%-120萬 | 115.42%30.6萬 | 73.37%-5.3萬 | 71.54%-25.1萬 | 53.71%51.8萬 | 107.42%9.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.94%5.36億 | -3.34%2.35億 | 13.22%5,747.6萬 | 18.67%1.91億 | -46.31%5,213.5萬 | -18.01%5.52億 | 53.50%2.43億 | -53.59%5,076.3萬 | -13.48%1.61億 | -55.71%9,709.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -89.46%-2.06億 | -92.96%-5,594.8萬 | -33.68%-4,234.5萬 | -118.35%-6,729.9萬 | -134.21%-4,054.7萬 | -43.13%-1.09億 | -67.54%-2,899.5萬 | -26.99%-3,167.7萬 | -81.74%-3,082.2萬 | -3.00%-1,731.2萬 |
資本性支出 | -91.84%-2.08億 | -93.44%-5,580.7萬 | -34.39%-4,220.4萬 | -125.20%-6,929.5萬 | -134.17%-4,046.4萬 | -42.88%-1.08億 | -67.39%-2,885萬 | -26.63%-3,140.4萬 | -81.44%-3,077萬 | -2.81%-1,728萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --215.1萬 | --2.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -3.59%-52萬 | -14.48%-16.6萬 | 48.35%-14.1萬 | -150.00%-13萬 | -159.38%-8.3萬 | -133.49%-50.2萬 | -104.23%-14.5萬 | -89.58%-27.3萬 | ---5.2萬 | ---3.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -89.46%-2.06億 | -92.96%-5,594.8萬 | -33.68%-4,234.5萬 | -118.35%-6,729.9萬 | -134.21%-4,054.7萬 | -43.13%-1.09億 | -67.54%-2,899.5萬 | -26.99%-3,167.7萬 | -81.74%-3,082.2萬 | -3.00%-1,731.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.14%-3.19億 | 45.76%-1.06億 | 48.76%-5,164萬 | 46.64%-1.08億 | 43.04%-5,319.7萬 | -21.11%-5.92億 | -246.76%-1.95億 | 57.47%-1.01億 | 2.84%-2.03億 | -804.07%-9,338.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | -0.73%-1.03億 | -13,333.33%-1.01億 | 0.00%-75萬 | 99.25%-75萬 | 25.00%-75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 58.57%-2.03億 | 97.28%-272.4萬 | 56.73%-4,362.5萬 | 46.81%-1.06億 | 43.49%-5,001.5萬 | -18.98%-4.89億 | -52.56%-1億 | 58.99%-1.01億 | -100.11%-2億 | ---8,850.1萬 |
現金股利支付 | -10.49%-2,721.8萬 | -14.06%-667.5萬 | -12.45%-671.8萬 | -9.97%-689.6萬 | -6.01%-692.9萬 | ---2,463.3萬 | ---585.2萬 | ---597.4萬 | ---627.1萬 | ---653.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -15.87%2,212萬 | -51.50%578.9萬 | -73.75%180.5萬 | 77.64%743.6萬 | 115.24%709萬 | -36.11%2,629.2萬 | 17.86%1,193.6萬 | -28.48%687.6萬 | -41.41%418.6萬 | -76.91%329.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -544.90%-797.1萬 | -745.57%-133.6萬 | -2,161.54%-235.2萬 | -2,039.24%-169萬 | -189.72%-259.3萬 | 92.44%-123.6萬 | ---15.8萬 | ---10.4萬 | ---7.9萬 | ---89.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.14%-3.19億 | 45.76%-1.06億 | 48.76%-5,164萬 | 46.64%-1.08億 | 43.04%-5,319.7萬 | -21.11%-5.92億 | -246.76%-1.95億 | 57.47%-1.01億 | 2.84%-2.03億 | -804.07%-9,338.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.63%3.37億 | -13.62%2.75億 | -22.14%3.11億 | -37.44%2.96億 | -30.63%3.37億 | 28.71%4.86億 | -20.72%3.18億 | -27.80%4億 | -20.38%4.72億 | 28.71%4.86億 |
當期現金流變化 | 107.24%1,077.5萬 | 285.15%7,309.3萬 | 55.31%-3,650.9萬 | 121.78%1,580萬 | -205.88%-4,160.9萬 | -237.33%-1.49億 | -77.59%1,897.8萬 | 46.44%-8,169萬 | -83.81%-7,253.8萬 | -106.31%-1,360.3萬 |
期末現金流 | 3.20%3.48億 | 3.20%3.48億 | -13.62%2.75億 | -22.14%3.11億 | -37.44%2.96億 | -30.63%3.37億 | -30.63%3.37億 | -20.72%3.18億 | -27.80%4億 | -20.38%4.72億 |
自由現金流 | -26.11%3.27億 | -16.40%1.79億 | -20.72%1,513.1萬 | -6.50%1.22億 | -85.48%1,158.8萬 | -25.79%4.43億 | 51.77%2.14億 | -77.40%1,908.6萬 | -23.01%1.3億 | -60.58%7,978.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據