(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -27.53%-4,812.2萬 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1萬 | -9.52%-3,605.2萬 | -22.58%-5,025.6萬 | 20.58%-3,773.3萬 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504萬 | -62.64%-3,291.9萬 | -37.37%-4,099.7萬 |
持續經營淨收入 | 11.97%-3,980.4萬 | -115.95%-2.23億 | -207.40%-7,712.4萬 | -58.33%-5,074.8萬 | -514.64%-4,958.9萬 | -19.29%-4,521.6萬 | -40.75%-1.03億 | -95.96%-2,508.9萬 | -290.83%-3,205.3萬 | 87.62%-806.8萬 |
持續經營損益 | -142.92%-1,821.4萬 | 79.53%-887.6萬 | 173.83%1,257.8萬 | 14.48%-748.1萬 | 71.91%-647.5萬 | -236.77%-749.8萬 | -174.97%-4,335.1萬 | 5.58%-1,703.6萬 | 77.80%-874.8萬 | ---2,304.9萬 |
折舊和攤銷 | 1,050.89%1,994.5萬 | 1,056.21%5,446.9萬 | 1,462.36%1,959.2萬 | 1,523.63%1,902.9萬 | 1,091.14%1,411.5萬 | 57.55%173.3萬 | 61.72%471.1萬 | 45.14%125.4萬 | 35.18%117.2萬 | 108.63%118.5萬 |
其他非現金項目 | --90萬 | 247.89%115.5萬 | 133.52%12.2萬 | 174.06%65.5萬 | ---- | ---- | -42.16%33.2萬 | -627.54%-36.4萬 | 78.36%23.9萬 | 5.90%28.7萬 |
營運資金變化 | -247.41%-1,588.2萬 | 156.06%1,369.8萬 | 342.31%1,723.7萬 | -102.36%-9.6萬 | -3.07%-1,421.7萬 | 157.89%1,077.4萬 | -1,529.72%-2,443.4萬 | -40.88%389.7萬 | 6,469.35%407.3萬 | -85.49%-1,379.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -100.91%-14.9萬 | -100.80%-14.9萬 | --0 | ---- | ---- | 7,575.00%1,644.5萬 | 2,109.25%1,868.6萬 | -1,552.63%-62.8萬 | -489.18%-114.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -336.86%-246.1萬 | --0 | -116.80%-14.8萬 | -157.78%-185.6萬 |
-預付費用(增)減 | 31.74%-830.6萬 | 149.14%1,208.2萬 | 352.92%1,048.1萬 | 517.02%1,714.8萬 | 64.41%-337.9萬 | -77.95%-1,216.8萬 | -483.21%-2,458.8萬 | -173.35%-414.4萬 | -602.08%-411.2萬 | -162.34%-949.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -251.20%-839.6萬 | ---- | ---- | -122.32%-210.3萬 | -6,375.97%-966.5萬 | 106.89%555.3萬 | ---- | ---- | 897.71%942.1萬 | 113.26%15.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -322.58%-26.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.73%-6.2萬 | -18.25%-14.9萬 |
-其他營運資本變化 | -95.28%82萬 | 112.76%176.5萬 | -93.42%8.5萬 | -3,638.44%-1,487.9萬 | 36.40%-83萬 | 229.59%1,738.9萬 | -505.22%-1,383萬 | -71.94%129.1萬 | -39.65%-39.8萬 | 19.25%-130.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.53%-4,812.2萬 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1萬 | -9.52%-3,605.2萬 | -22.58%-5,025.6萬 | 20.58%-3,773.3萬 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504萬 | -62.64%-3,291.9萬 | -37.37%-4,099.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -157.14%-3,956.8萬 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5萬 | -633.08%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | 42.78%-3,135.2萬 | 19.30%-1,153.8萬 | 162.96%1,378.6萬 | -67.71%-1,203.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -157.14%-3,956.8萬 | -107.40%-1.19億 | -95.43%-2,234.5萬 | -499.92%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | -4.55%-5,728.4萬 | 20.03%-1,143.4萬 | 44.05%-1,225萬 | -67.71%-1,203.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,593.2萬 | ---10.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -157.14%-3,956.8萬 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5萬 | -633.08%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | 42.78%-3,135.2萬 | 19.30%-1,153.8萬 | 162.96%1,378.6萬 | -67.71%-1,203.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6萬 | 215.47%5,374.1萬 | 47,712.78%6,359.1萬 | -72.31%3.6萬 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2萬 | 1,703.5萬 | -99.97%13.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 183,330.00%1.1億 | 27,403.48%6,325.8萬 | ---6.2萬 | --6,344萬 | -145.11%-6萬 | -161.86%-6萬 | 369.39%23萬 | --0 | --0 | --13.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.08億 | -37.50%6,376.7萬 | -99.66%29.1萬 | -100.54%-9.1萬 | --6,356.7萬 | --0 | --1.02億 | --8,502.9萬 | --1,699.4萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 158.62%22.5萬 | --0 | 9.76%4.5萬 | --8.4萬 | 190.91%9.6萬 | 521.43%8.7萬 | -7.14%1.3萬 | --4.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---547.6萬 | ---1,051.8萬 | ---86.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6萬 | 215.47%5,374.1萬 | 47,712.78%6,359.1萬 | -72.31%3.6萬 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2萬 | --1,703.5萬 | -99.97%13.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.18%8,809.7萬 | -26.28%2.39億 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | 658.67%3.25億 | -44.64%2億 | -49.74%2.02億 | 1,048.47%2.55億 |
當期現金流變化 | 334.51%1.24億 | -76.68%-1.51億 | -224.49%-4,788.2萬 | -2,559.72%-5,580.1萬 | 110.87%575.1萬 | 23.00%-5,308.5萬 | -130.30%-8,547.6萬 | 207.69%3,846.4萬 | 95.02%-209.8萬 | -113.90%-5,289.7萬 |
利率變動影響 | 69.05%-14.7萬 | -172.82%-14.2萬 | -79.97%25.3萬 | 107.53%5.6萬 | -84.81%2.4萬 | 1.45%-47.5萬 | 166.33%19.5萬 | 1,035.56%126.3萬 | -765.12%-74.4萬 | 392.59%15.8萬 |
期末現金流 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7萬 | -63.18%8,809.7萬 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | -26.28%2.39億 | -44.64%2億 | -49.74%2.02億 |
自由現金流 | -65.08%-8,769萬 | -25.26%-2.68億 | -1.66%-4,724.6萬 | -142.52%-1.1億 | -9.07%-5,784萬 | 23.10%-5,312.1萬 | -58.46%-2.14億 | -29.88%-4,647.4萬 | -7.20%-4,516.9萬 | -43.25%-5,303萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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