(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 601.03%19.89億 | -32.12%2.84億 | ||||||||
持續經營淨收入 | 669.19%7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.21%9,608.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -427.61%-3,394.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%-643.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -4.00%8,502.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.70%8,856.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | -415.23%-3,207.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.28%1,017.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -20.12%2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 310.04%7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.17%-3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -168.02%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.46%-3,916.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -1,944.37%-8,547.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-418.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -452.59%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.52%3,326萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,448.35%9.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.84%-7,064.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 99.62%1,204.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.61%603.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 21.33%-1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.42%-2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,127.72%2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.78%-2,566.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 601.03%19.89億 | 1,710.71%5.64億 | 202.19%5.43億 | 142.74%5.2億 | 580.91%3.62億 | -32.12%2.84億 | ---3,501.8萬 | --1.8億 | 50.20%2.14億 | -1,444.57%-7,520.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -212.41%-6.01億 | 124.86%4,320.8萬 | -17,330.68%-7.79億 | 2,419.07%1.49億 | -79.52%-1,350.9萬 | -355.24%-1.92億 | -1.74億 | -446.8萬 | -105.81%-640.7萬 | 76.63%-752.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -12.71%-4,105.4萬 | 22.19%-982.7萬 | 43.02%-381.7萬 | -19.56%-979.1萬 | -97.81%-1,761.9萬 | 43.06%-3,642.5萬 | ---1,263萬 | ---669.9萬 | 45.06%-818.9萬 | 71.53%-890.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.46%-280.5萬 | ---166.3萬 | ---54.2萬 | 84.51%-22.2萬 | -613.21%-37.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -265.68%-5.59億 | 133.24%5,303.5萬 | -28,047.57%-7.75億 | 7,802.89%1.58億 | 133.52%411萬 | -1,849.51%-1.53億 | ---1.6億 | --277.3萬 | -61.65%200.4萬 | 303.94%176萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -212.41%-6.01億 | 124.86%4,320.8萬 | -17,330.68%-7.79億 | 2,419.07%1.49億 | -79.52%-1,350.9萬 | -355.24%-1.92億 | ---1.74億 | ---446.8萬 | -105.81%-640.7萬 | 76.63%-752.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -132.20%-1.47億 | -85.62%5,246.1萬 | -2,833.34%-9,826.7萬 | -465.43%-1.4億 | -30.88%3,902萬 | 383.28%4.56億 | 3.65億 | -335萬 | 141.59%3,834.7萬 | -35.12%5,645.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -258.03%-1.02億 | --0 | 71.73%-84.8萬 | -461.63%-1.4億 | -31.27%3,902萬 | 637.85%6,452萬 | ---2,800萬 | ---300萬 | -2.40%3,875萬 | -34.75%5,677萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.58%4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.06億 | --5,246.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.81%-827.8萬 | ---720.7萬 | ---35萬 | ---40.3萬 | ---31.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -132.20%-1.47億 | -85.62%5,246.1萬 | -2,833.34%-9,826.7萬 | -465.43%-1.4億 | -30.88%3,902萬 | 383.28%4.56億 | --3.65億 | ---335萬 | 141.59%3,834.7萬 | -35.12%5,645.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.96%15.9億 | 53.05%21.98億 | 100.23%25.29億 | 95.14%19.76億 | 52.96%15.9億 | 24.77%10.4億 | --14.36億 | --12.63億 | 13.32%10.13億 | 24.77%10.4億 |
當期現金流變化 | 126.60%12.41億 | 322.84%6.6億 | -294.30%-3.34億 | 114.67%5.28億 | 1,573.52%3.87億 | 155.28%5.48億 | --1.56億 | --1.72億 | 420.56%2.46億 | -143.51%-2,627.5萬 |
利率變動影響 | 269.64%1,040.9萬 | -623.33%-1,627.5萬 | 137.14%301.4萬 | 455.67%2,507.2萬 | -95.54%-140.2萬 | 134.42%281.6萬 | ---225萬 | --127.1萬 | --451.2萬 | ---71.7萬 |
期末現金流 | 78.71%28.42億 | 78.71%28.42億 | 53.05%21.98億 | 100.23%25.29億 | 95.14%19.76億 | 52.96%15.9億 | --15.9億 | --14.36億 | 34.26%12.63億 | 13.32%10.13億 |
自由現金流 | 696.47%19.47億 | 1,223.91%5.54億 | 212.27%5.39億 | 147.90%5.1億 | 507.21%3.44億 | -30.54%2.44億 | ---4,931.1萬 | --1.72億 | 62.98%2.06億 | -228.12%-8,448.7萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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