(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.25%1.64億 | 84.44%-765.7萬 | -0.82%9,072.6萬 | 25.42%2.06億 | -46.91%5,586.3萬 | 38.34%1.08億 | -1.50%-4,919.9萬 | 210.03%9,147.6萬 | -2.82%1.64億 | 144.25%1.05億 |
持續經營淨收入 | -22.90%3,744.1萬 | 56.32%3,771.3萬 | 116.92%1,195.9萬 | 383.00%1.02億 | 1,971.24%2,355萬 | 4,498.77%4,856.3萬 | -38.19%2,412.6萬 | 107.14%551.3萬 | -156.67%-3,595.5萬 | 126.34%113.7萬 |
持續經營損益 | 90.16%-134.1萬 | -109.26%-37.5萬 | -88.75%48.5萬 | -221.28%-570萬 | -126.74%-43.3萬 | -584.16%-1,362.9萬 | 25,406.25%404.9萬 | 1,429.43%431.3萬 | 747.38%470萬 | 617.25%161.9萬 |
折舊和攤銷 | -19.77%2,704.3萬 | -19.29%2,884.4萬 | -40.42%2,922萬 | -18.92%1.51億 | -25.29%3,280.2萬 | -31.20%3,370.5萬 | -34.34%3,573.6萬 | 24.87%4,904.1萬 | 120.72%1.87億 | 120.99%4,390.7萬 |
遞延稅費 | -192.40%-430.7萬 | 12.73%-250.8萬 | -17.65%216.5萬 | -835.11%-508.7萬 | 15.12%-336.9萬 | -111.55%-147.3萬 | -436.14%-287.4萬 | 125.81%262.9萬 | -977.42%-54.4萬 | -185.91%-396.9萬 |
其他非現金項目 | 149.96%288.7萬 | -55.44%115.5萬 | -72.68%115.5萬 | -78.60%912.9萬 | -85.87%115.5萬 | -92.03%115.5萬 | 21.86%259.2萬 | -76.33%422.7萬 | 1,585.26%4,265.4萬 | 731.43%817.3萬 |
營運資金變化 | 205.36%8,340萬 | 25.79%-9,133.4萬 | 106.07%2,806.1萬 | -11.77%-9,299.2萬 | -125.35%-1,084.1萬 | 294.81%2,731.2萬 | 20.85%-1.23億 | -68.74%1,361.7萬 | -1,583.89%-8,320.1萬 | 154.53%4,276.8萬 |
-應收款項(增)減 | 0.64%-3,123.2萬 | -5.96%768.7萬 | -50.87%-5,011.6萬 | -25.88%-3,761.4萬 | 77.30%1,886.3萬 | -365.31%-3,143.2萬 | -81.64%817.4萬 | 57.57%-3,321.9萬 | -293.49%-2,988.1萬 | -22.00%1,063.9萬 |
-預付費用(增)減 | -105.21%-34.1萬 | 13.84%338.9萬 | -122.80%-553.2萬 | 429.82%932.4萬 | 143.83%229萬 | -79.62%654萬 | 110.10%297.7萬 | -1,147.74%-248.3萬 | 84.27%-282.7萬 | 51.04%-522.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,507.90%3,937.9萬 | 742.62%2,486.3萬 | 115.47%201.8萬 | 114.10%622.4萬 | -66.12%2,593.2萬 | 96.28%-279.7萬 | 85.15%-386.9萬 | 32.67%-1,304.2萬 | -192.88%-4,414.7萬 | 86.16%7,653.4萬 |
-其他流動負債變化 | 32.34%-800.7萬 | 20.10%-1,038.8萬 | 22.20%-1,005.3萬 | -20.43%-5,918.8萬 | -65.00%-2,143萬 | 9.88%-1,183.5萬 | -35.02%-1,300.2萬 | 3.55%-1,292.1萬 | -1.15%-4,914.7萬 | -9.10%-1,298.8萬 |
-其他營運資本變化 | 25.08%8,360.1萬 | 0.40%-1.17億 | 21.87%9,174.4萬 | -127.42%-1,173.8萬 | -39.34%-3,649.6萬 | 36.28%6,683.6萬 | 12.98%-1.17億 | -51.37%7,528.2萬 | 3,254.09%4,280.1萬 | -70.40%-2,619.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -344.32%-111.9萬 | 175.96%55.6萬 | 6,991.54%895.9萬 | 98.19%-277.6萬 | 98.38%-237.2萬 | 101.70%45.8萬 | -108.41%-73.2萬 | -101.14%-13萬 | -754.47%-1.53億 | -3,058.12%-1.46億 |
經營活動現金淨額 | 50.57%1.63億 | 85.78%-710.1萬 | 9.13%9,968.5萬 | 1,814.05%2.03億 | 229.66%5,349.1萬 | 112.76%1.08億 | -25.55%-4,993.1萬 | 123.54%9,134.6萬 | -94.48%1,060.1萬 | -185.88%-4,125.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -149.72%-2,168.6萬 | -259.34%-1,525.4萬 | -171.60%-1,494.6萬 | 101.05%1,591.9萬 | -108.55%-1,795.2萬 | 1,929.73%4,361.9萬 | 70.41%-424.5萬 | 99.63%-550.3萬 | -3,050.58%-15.09億 | 55.37%-860.8萬 |
資本性支出 | -132.96%-2,168.6萬 | -264.20%-1,528.2萬 | -171.05%-1,504.6萬 | -19.17%-3,700.8萬 | -103.88%-1,795.2萬 | -24.50%-930.9萬 | 48.08%-419.6萬 | 17.04%-555.1萬 | 22.13%-3,105.4萬 | 22.01%-880.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.88億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 157.14%2.8萬 | 108.33%10萬 | 3,561.58%612.7萬 | --0 | --612.8萬 | ---4.9萬 | --4.8萬 | 97.79%-17.7萬 | 102.46%19.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 368.00%4,680萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -149.72%-2,168.6萬 | -130.84%-1,525.4萬 | -136.71%-1,494.6萬 | 102.31%1,274.5萬 | -71.10%-1,795.2萬 | -95.47%4,361.9萬 | 58.47%-660.8萬 | 99.58%-631.4萬 | -873.41%-5.52億 | 51.91%-1,049.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4萬 | 7.37%-9,538.8萬 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1萬 | 91.89%-4,445.4萬 | -17,972.11%-6,344.6萬 | -119.99%-1.03億 | -162.75%-4.24億 | -2,008.17%-3.92億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---5,000萬 | --0 | --0 | 34.33%-1.51億 | --0 | --0 | ---5,000萬 | -118.04%-1.01億 | -128.82%-2.3億 | -52,172.80%-3.92億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.10%-8,991.4萬 | ---7,007.2萬 | ---9,047.7萬 | -2.61%-1.23億 | ---7,842.3萬 | ---4,471萬 | --0 | --0 | -20.00%-1.2億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -11.33%32.1萬 | 4,317.75%1,493.2萬 | -46.10%74萬 | -65.66%323.3萬 | 99.66%116萬 | -6.94%36.2萬 | -47.60%33.8萬 | -82.40%137.3萬 | 447.64%941.4萬 | -13.28%58.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 10.38%-9.5萬 | 93.80%-85.4萬 | -62.11%-565.1萬 | 78.91%-1,775.4萬 | -253.27%-37.8萬 | 99.67%-10.6萬 | -4,653.10%-1,378.4萬 | 93.27%-348.6萬 | -278.27%-8,417.7萬 | -72.58%-10.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4萬 | 7.37%-9,538.8萬 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1萬 | 91.89%-4,445.4萬 | -17,972.11%-6,344.6萬 | -119.99%-1.03億 | -162.75%-4.24億 | -2,008.17%-3.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -73.51%3.48億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 | -4.13%3.3億 | -73.51%3.48億 | 162.14%13.14億 | -39.40%7.91億 |
當期現金流變化 | -98.84%124.7萬 | 34.70%-7,834.9萬 | 40.65%-1,064.9萬 | 92.45%-7,286.2萬 | 90.50%-4,210.2萬 | -77.01%1.07億 | -116.87%-1.2億 | 98.08%-1,794.2萬 | -218.93%-9.66億 | -5,898.81%-4.43億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.28%-1.2萬 |
期末現金流 | -40.94%1.87億 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -20.94%2.75億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 | -4.13%3.3億 | -73.14%3.48億 | -73.14%3.48億 |
自由現金流 | 42.80%1.41億 | 58.65%-2,238.3萬 | -1.35%8,463.9萬 | 911.13%1.66億 | 170.99%3,553.9萬 | 128.01%9,869.3萬 | -13.12%-5,412.7萬 | 151.06%8,579.5萬 | -113.43%-2,045.3萬 | -236.23%-5,006萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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