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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -26.02%3,091.9萬 | -26.02%3,091.9萬 | -11.93%3,852.57萬 | 1,051.60%4,179.57萬 | 1,051.60%4,179.57萬 | 284.13%4,374.6萬 | 29.54%362.93萬 | --362.93萬 | --1,138.84萬 | 94.87%280.18萬 |
| -現金和現金等價物 | -26.02%3,091.9萬 | -26.02%3,091.9萬 | -11.93%3,852.57萬 | 1,051.60%4,179.57萬 | 1,051.60%4,179.57萬 | 284.13%4,374.6萬 | 29.54%362.93萬 | --362.93萬 | --1,138.84萬 | 94.87%280.18萬 |
| 應收款項 | -15.15%111.77萬 | -15.15%111.77萬 | 138.57%164.76萬 | 41.46%131.73萬 | 41.46%131.73萬 | 283.70%69.06萬 | -30.91%93.12萬 | --93.12萬 | --18萬 | -36.86%134.77萬 |
| -應收賬款 | -15.66%107.49萬 | -15.66%107.49萬 | 147.72%160.48萬 | 414.63%127.45萬 | 414.63%127.45萬 | 304.90%64.78萬 | 5,403.44%24.77萬 | --24.77萬 | --16萬 | -98.84%4,500 |
| -應收關聯方款項 | 0.00%4.28萬 | 0.00%4.28萬 | 0.00%4.28萬 | -93.74%4.28萬 | -93.74%4.28萬 | 114.07%4.28萬 | -49.11%68.35萬 | --68.35萬 | --2萬 | -23.13%134.32萬 |
| 預付費用 | 107.81%10.75萬 | 107.81%10.75萬 | 66.83%10.75萬 | -56.73%5.17萬 | -56.73%5.17萬 | -66.36%6.44萬 | 0.00%11.95萬 | --11.95萬 | --19.16萬 | --11.95萬 |
| 遞延資產 | 43.75%75.24萬 | 43.75%75.24萬 | -45.48%64.64萬 | -97.49%52.34萬 | -97.49%52.34萬 | -10.44%118.57萬 | 1,033.72%2,084.65萬 | --2,084.65萬 | --132.39萬 | 298.87%183.88萬 |
| 流動資產合計 | -24.70%3,289.66萬 | -24.70%3,289.66萬 | -10.42%4,092.72萬 | 71.15%4,368.81萬 | 71.15%4,368.81萬 | 249.18%4,568.68萬 | 317.93%2,552.66萬 | --2,552.66萬 | --1,308.39萬 | 51.44%610.79萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 6.06%178.26萬 | 6.06%178.26萬 | 983.56%137.57萬 | 657.65%168.07萬 | 657.65%168.07萬 | -66.52%12.7萬 | -50.58%22.18萬 | --22.18萬 | --37.92萬 | -36.93%44.88萬 |
| -固定資產 | 33.81%310.74萬 | 33.81%310.74萬 | 983.56%137.57萬 | 255.31%232.22萬 | 255.31%232.22萬 | -79.87%12.7萬 | 3.64%65.36萬 | --65.36萬 | --63.06萬 | -16.56%63.06萬 |
| -累計折舊 | -106.50%-132.47萬 | -106.50%-132.47萬 | ---- | -48.58%-64.15萬 | -48.58%-64.15萬 | ---- | -137.54%-43.17萬 | ---43.17萬 | ---25.14萬 | -311.50%-18.18萬 |
| 商譽及其他無形資產 | --0 | --0 | -3.52%1,401.46萬 | -3.46%1,427.04萬 | -3.46%1,427.04萬 | -5.02%1,452.63萬 | --1,478.21萬 | --1,478.21萬 | --1,529.38萬 | --0 |
| -商譽 | --0 | --0 | 0.00%1,017.7萬 | 0.00%1,017.7萬 | 0.00%1,017.7萬 | 0.00%1,017.7萬 | --1,017.7萬 | --1,017.7萬 | --1,017.7萬 | --0 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | -11.76%383.76萬 | -11.11%409.35萬 | -11.11%409.35萬 | -15.00%434.93萬 | --460.51萬 | --460.51萬 | --511.68萬 | ---- |
| 投資和預付款 | ---- | ---- | --5,838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | 0.00%4.28萬 | 0.00%4.28萬 | 0.00%4.28萬 | -93.74%4.28萬 | -93.74%4.28萬 | 114.07%4.28萬 | -49.11%68.35萬 | --68.35萬 | --2萬 | -23.13%134.32萬 |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,535.43萬 | ---- |
| 長期預付費用 | 0.00%17.93萬 | 0.00%17.93萬 | --17.93萬 | --17.93萬 | --17.93萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -87.84%196.19萬 | -87.84%196.19萬 | 6.29%1,557.54萬 | 7.51%1,613.04萬 | 7.51%1,613.04萬 | -52.77%1,465.32萬 | 3,242.77%1,500.39萬 | --1,500.39萬 | --3,102.73萬 | -36.93%44.88萬 |
| 總資產 | -41.73%3,485.85萬 | -41.73%3,485.85萬 | -6.36%5,650.26萬 | 47.59%5,981.85萬 | 47.59%5,981.85萬 | 36.79%6,034萬 | 518.15%4,053.06萬 | --4,053.06萬 | --4,411.12萬 | 38.19%655.67萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 101.77%231.94萬 | 101.77%231.94萬 | 293.29%168.85萬 | 69.64%114.95萬 | 69.64%114.95萬 | 82.69%42.93萬 | -36.41%67.76萬 | --67.76萬 | --23.5萬 | -3.44%106.56萬 |
| -應付賬款 | --36.38萬 | --36.38萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付稅費 | --0 | --0 | 17.21%15.79萬 | -31.46%15.99萬 | -31.46%15.99萬 | --13.47萬 | --23.33萬 | --23.33萬 | ---- | --0 |
| -應付關聯方款項 | 97.61%195.57萬 | 97.61%195.57萬 | 419.54%153.06萬 | 122.71%98.97萬 | 122.71%98.97萬 | 25.36%29.46萬 | -58.30%44.44萬 | --44.44萬 | --23.5萬 | -3.44%106.56萬 |
| 應計費用 | -8.35%93.86萬 | -8.35%93.86萬 | -18.09%109.23萬 | -91.38%102.41萬 | -91.38%102.41萬 | -89.34%133.36萬 | 1,707.34%1,188.7萬 | --1,188.7萬 | --1,250.74萬 | 165.27%65.77萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 117.60%455.4萬 | 117.60%455.4萬 | 464.76%376.48萬 | 208.15%209.29萬 | 208.15%209.29萬 | -7.76%66.66萬 | -14.33%67.92萬 | --67.92萬 | --72.27萬 | 9.01%79.28萬 |
| -短期借款 | 174.80%398.65萬 | 174.80%398.65萬 | 439.24%314.9萬 | 157.97%145.07萬 | 157.97%145.07萬 | -4.03%58.4萬 | -17.43%56.23萬 | --56.23萬 | --60.85萬 | 57.74%68.1萬 |
| -短期租賃負債 | -11.62%56.75萬 | -11.62%56.75萬 | 645.02%61.58萬 | 449.66%64.22萬 | 449.66%64.22萬 | -27.66%8.27萬 | 4.56%11.68萬 | --11.68萬 | --11.43萬 | -62.19%11.17萬 |
| 遞延負債 | -20.15%206.94萬 | -20.15%206.94萬 | -36.24%323.32萬 | -62.20%259.17萬 | -62.20%259.17萬 | -4.20%507.13萬 | 4.91%685.56萬 | --685.56萬 | --529.37萬 | 283.54%653.48萬 |
| 流動負債總額 | 44.08%988.14萬 | 44.08%988.14萬 | 30.37%977.88萬 | -65.88%685.82萬 | -65.88%685.82萬 | -60.01%750.08萬 | 122.07%2,009.93萬 | --2,009.93萬 | --1,875.89萬 | 139.27%905.09萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -65.98%45.01萬 | -65.98%45.01萬 | 0.26%72.69萬 | 25.50%132.32萬 | 25.50%132.32萬 | -47.68%72.5萬 | -39.04%105.43萬 | --105.43萬 | --138.57萬 | -31.43%172.94萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | -66.48%30.55萬 | -66.48%30.55萬 | -48.85%60.55萬 | -37.99%91.13萬 | --91.13萬 | --118.36萬 | -31.67%146.95萬 |
| -長期租賃負債 | -55.77%45.01萬 | -55.77%45.01萬 | 508.44%72.69萬 | 611.38%101.77萬 | 611.38%101.77萬 | -40.88%11.95萬 | -44.96%14.31萬 | --14.31萬 | --20.21萬 | -30.07%25.99萬 |
| 非流動負債總額 | -65.98%45.01萬 | -65.98%45.01萬 | 0.26%72.69萬 | 25.50%132.32萬 | 25.50%132.32萬 | -47.68%72.5萬 | -39.04%105.43萬 | --105.43萬 | --138.57萬 | -31.43%172.94萬 |
| 總負債 | 26.28%1,033.15萬 | 26.28%1,033.15萬 | 27.72%1,050.57萬 | -61.32%818.14萬 | -61.32%818.14萬 | -59.17%822.58萬 | 96.23%2,115.37萬 | --2,115.37萬 | --2,014.46萬 | 70.98%1,078.03萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 7.86%1.28萬 | 7.86%1.28萬 | 0.00%5,411.22萬 | -99.88%1.19萬 | -99.88%1.19萬 | 441.12%5,411.22萬 | 49,900.50%1,000.01萬 | --1,000.01萬 | --1,000.01萬 | 0.00%2萬 |
| -普通股股本 | 7.86%1.28萬 | 7.86%1.28萬 | 0.00%5,411.22萬 | -99.88%1.19萬 | -99.88%1.19萬 | 441.12%5,411.22萬 | 49,900.50%1,000.01萬 | --1,000.01萬 | --1,000.01萬 | 0.00%2萬 |
| 留存收益 | -564.40%-8,288.49萬 | -564.40%-8,288.49萬 | -50.99%-1,811.53萬 | -78.54%-1,247.51萬 | -78.54%-1,247.51萬 | -400.42%-1,199.8萬 | -64.66%-698.74萬 | ---698.74萬 | ---239.76萬 | -168.58%-424.36萬 |
| 資本公積 | 80.03%9,739.91萬 | 80.03%9,739.91萬 | ---- | --5,410.04萬 | --5,410.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -38.89%1,000萬 | -38.89%1,000萬 | -38.89%1,000萬 | --1,636.41萬 | --1,636.41萬 | --1,636.41萬 | --0 |
| 股東權益總額 | -52.50%2,452.7萬 | -52.50%2,452.7萬 | -11.74%4,599.69萬 | 166.49%5,163.71萬 | 166.49%5,163.71萬 | 117.44%5,211.42萬 | 558.78%1,937.69萬 | --1,937.69萬 | --2,396.66萬 | -170.74%-422.36萬 |
| 總權益 | -52.50%2,452.7萬 | -52.50%2,452.7萬 | -11.74%4,599.69萬 | 166.49%5,163.71萬 | 166.49%5,163.71萬 | 117.44%5,211.42萬 | 558.78%1,937.69萬 | --1,937.69萬 | --2,396.66萬 | -170.74%-422.36萬 |
| 貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |