(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 364.10%1,498.1萬 | 79.82%1,489.1萬 | 2,093.62%927.9萬 | -91.53%17.8萬 | -54.21%220.6萬 | 244.14%322.8萬 | -82.51%828.1萬 | -90.05%42.3萬 | -83.85%210.2萬 | -71.76%481.8萬 |
持續經營淨收入 | 1,244.51%208.3萬 | -69.16%878萬 | -51.58%365.5萬 | -20.86%425.2萬 | -84.79%105.5萬 | -102.11%-18.2萬 | -15.66%2,846.6萬 | 4.05%754.9萬 | -34.98%537.3萬 | -15.83%693.6萬 |
折舊和攤銷 | -19.66%52.3萬 | -13.00%259.6萬 | -13.69%62.4萬 | -18.19%65.2萬 | -7.34%66.9萬 | -12.26%65.1萬 | 22.70%298.4萬 | 5.39%72.3萬 | 35.54%79.7萬 | 20.53%72.2萬 |
其他非現金項目 | 121.79%8.5萬 | 75.56%-21.8萬 | 209.15%17.9萬 | 83.75%-6.5萬 | 132.58%5.8萬 | -160.00%-39萬 | -1,751.85%-89.2萬 | ---16.4萬 | ---40萬 | ---17.8萬 |
營運資金變化 | 1,829.35%984萬 | 76.88%-899.5萬 | 118.11%213.6萬 | 1.08%-758.3萬 | 57.53%-297.9萬 | 95.42%-56.9萬 | -737.54%-3,891.2萬 | -39.97%-1,179.5萬 | -4,177.66%-766.6萬 | -265.39%-701.4萬 |
-應收款項(增)減 | -57.34%285.6萬 | 110.03%222.5萬 | 52.23%-399.2萬 | 49.73%-263.3萬 | 134.28%215.5萬 | 390.20%669.5萬 | -41.69%-2,218.8萬 | 6.59%-835.7萬 | -4.26%-523.8萬 | -632.63%-628.6萬 |
-存貨(增)減 | 156.50%325.8萬 | 38.43%-779.1萬 | 117.68%81.4萬 | 121.61%90.7萬 | -53.71%-374.6萬 | -308.07%-576.6萬 | -380.93%-1,265.3萬 | -1,787.30%-460.5萬 | -628.72%-419.8萬 | -183.23%-243.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.80%-207.6萬 | -991.17%-1,037.7萬 | 30.16%123萬 | -155.62%-218.3萬 | -341.20%-461.9萬 | 37.89%-480.5萬 | -110.10%-95.1萬 | -88.85%94.5萬 | -35.33%392.5萬 | 220.67%191.5萬 |
-其他流動資產變化 | 11.12%238.9萬 | 39.80%928.1萬 | 29.65%259.3萬 | 60.72%240.6萬 | 18.97%213.2萬 | 59.26%215萬 | -10.83%663.9萬 | 14.94%200萬 | -18.77%149.7萬 | -13.97%179.2萬 |
-其他流動負債變化 | 40.32%-211.1萬 | 27.29%-691.4萬 | 696.41%149.7萬 | -33.91%-405.6萬 | 59.57%-81.8萬 | 15.91%-353.7萬 | 50.58%-950.9萬 | 97.75%-25.1萬 | 10.99%-302.9萬 | -1,063.33%-202.3萬 |
-其他營運資本變化 | 17.68%552.4萬 | 1,932.40%458.1萬 | 99.61%-6,000 | -224.88%-202.4萬 | 7,568.00%191.7萬 | 150.35%469.4萬 | -102.81%-25萬 | -188.88%-152.7萬 | -584.62%-62.3萬 | -98.29%2.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 364.10%1,498.1萬 | 79.82%1,489.1萬 | 2,093.62%927.9萬 | -91.53%17.8萬 | -54.21%220.6萬 | 244.14%322.8萬 | -82.51%828.1萬 | -90.05%42.3萬 | -83.85%210.2萬 | -71.76%481.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -184.17%-626萬 | 201.54%1,997.6萬 | -143.32%-67.4萬 | 677.17%586.4萬 | 1,180.31%734.9萬 | 135.78%743.7萬 | -146.16%-1,967.3萬 | 145.51%155.6萬 | 95.36%-101.6萬 | 131.64%57.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -415.58%-678.5萬 | -301.14%-596.5萬 | -97.62%-66.4萬 | -256.29%-203.8萬 | -573.70%-194.7萬 | -353.79%-131.6萬 | -26.66%-148.7萬 | -45.45%-33.6萬 | -8.54%-57.2萬 | 7.67%-28.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 60.77%-110萬 | 64.34%-100萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -94.00%52.5萬 | 251.83%2,594.1萬 | -100.35%-1萬 | 1,879.73%790.2萬 | 977.17%929.6萬 | 142.91%875.3萬 | -136.67%-1,708.6萬 | 853.13%289.2萬 | 97.92%-44.4萬 | 157.50%86.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -184.17%-626萬 | 201.54%1,997.6萬 | -143.32%-67.4萬 | 677.17%586.4萬 | 1,180.31%734.9萬 | 135.78%743.7萬 | -146.16%-1,967.3萬 | 145.51%155.6萬 | 95.36%-101.6萬 | 131.64%57.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -57.54%-885.7萬 | 40.62%-2,885.6萬 | -145.63%-573.8萬 | -27.52%-1,458.8萬 | 64.20%-290.8萬 | 78.94%-562.2萬 | 5.60%-4,859.6萬 | 76.31%-233.6萬 | 40.11%-1,144萬 | -14.89%-812.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---358.4萬 | 52.07%-1,825.9萬 | -119.94%-628.6萬 | -49.00%-904.7萬 | 64.75%-292.6萬 | --0 | 8.97%-3,809.9萬 | 73.17%-285.8萬 | 56.15%-607.2萬 | -16.97%-830萬 |
現金股利支付 | 4.63%-545.3萬 | 1.32%-1,139.9萬 | --0 | 0.68%-568.1萬 | --0 | 1.95%-571.8萬 | -6.32%-1,155.2萬 | --0 | -2.82%-572萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 87.50%18萬 | -23.98%80.2萬 | 4.98%54.8萬 | -60.23%14萬 | -89.77%1.8萬 | 1,820.00%9.6萬 | -56.76%105.5萬 | -52.29%52.2萬 | -42.20%35.2萬 | -45.85%17.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -57.54%-885.7萬 | 40.62%-2,885.6萬 | -145.63%-573.8萬 | -27.52%-1,458.8萬 | 64.20%-290.8萬 | 78.94%-562.2萬 | 5.60%-4,859.6萬 | 76.31%-233.6萬 | 40.11%-1,144萬 | -14.89%-812.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.50%3,054.6萬 | -70.97%2,453.5萬 | 11.20%2,767.9萬 | 2.78%3,622.5萬 | -22.12%2,957.8萬 | -70.97%2,453.5萬 | 83.61%8,452.3萬 | -73.39%2,489.2萬 | -71.00%3,524.6萬 | -66.49%3,797.8萬 |
當期現金流變化 | -102.70%-13.6萬 | 110.02%601.1萬 | 903.08%286.7萬 | 17.46%-854.6萬 | 343.30%664.7萬 | 110.83%504.3萬 | -255.86%-5,998.8萬 | 96.04%-35.7萬 | 62.99%-1,035.4萬 | -133.43%-273.2萬 |
期末現金流 | 2.81%3,041萬 | 24.50%3,054.6萬 | 24.50%3,054.6萬 | 11.20%2,767.9萬 | 2.78%3,622.5萬 | -22.12%2,957.8萬 | -70.97%2,453.5萬 | -70.97%2,453.5萬 | -73.39%2,489.2萬 | -71.00%3,524.6萬 |
自由現金流 | 328.66%819.6萬 | 31.38%892.6萬 | 9,802.30%861.5萬 | -221.57%-186萬 | -94.28%25.9萬 | 195.06%191.2萬 | -85.28%679.4萬 | -97.84%8.7萬 | -87.75%153萬 | -72.95%452.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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