(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.19%-826.32萬 | 23.88%-85.7萬 | 13.63%-466.78萬 | 51.48%-974.35萬 | 77.54%-112.58萬 | 69.08%-105.53萬 | 58.18%-215.79萬 | 16.79%-540.45萬 | -37.33%-2,008.07萬 | -29.02%-501.22萬 |
持續經營淨收入 | 19.12%-997.15萬 | 46.01%-131.05萬 | 0.12%-523.58萬 | 47.32%-1,232.91萬 | 38.58%-242.74萬 | 67.45%-188.01萬 | 54.43%-277.96萬 | 30.83%-524.19萬 | -26.58%-2,340.58萬 | 27.13%-395.23萬 |
持續經營損益 | -138.91%-13.48萬 | -99.99%-17.52萬 | 74.52%-2.77萬 | 1,659.29%34.64萬 | -573.12%-8.76萬 | 221.43%38.24萬 | 309.55%16.03萬 | -163.20%-10.87萬 | 116.98%1.97萬 | 109.68%1.85萬 |
折舊和攤銷 | 23.40%9.79萬 | -84.89%4,628 | 112.04%3.27萬 | --7.93萬 | --3.06萬 | 2.84%1.65萬 | 21.66%1.68萬 | 16.29%1.54萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 63.16%166.02萬 | 62.41%61.63萬 | 104.28%32.33萬 | 58.98%101.75萬 | 85.47%37.95萬 | 81.09%26.68萬 | 48.54%21.29萬 | 9.35%15.82萬 | 29.80%64萬 | 112.39%20.46萬 |
營運資金變化 | -438.65%-46.82萬 | -101.56%-1.38萬 | 122.49%11.68萬 | -49.06%13.83萬 | 154.13%88.47萬 | -92.01%11.42萬 | -385.67%-34.14萬 | -245.83%-51.93萬 | -58.97%27.14萬 | -610.36%-163.44萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,039 | ---- |
-預付費用(增)減 | 245.29%37.1萬 | 102.54%9,711 | -66.50%3.12萬 | -148.52%-25.53萬 | -1,467.89%-38.25萬 | 1.25%3.97萬 | -101.16%-5,472 | 126.10%9.3萬 | 194.28%52.62萬 | -180.25%-2.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -313.21%-83.92萬 | -101.85%-2.35萬 | 113.99%8.56萬 | 258.22%39.36萬 | 179.01%126.73萬 | -94.64%7.46萬 | 4.23%-33.59萬 | -294.42%-61.23萬 | -151.54%-24.88萬 | -653.39%-160.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.19%-826.32萬 | 23.88%-85.7萬 | 13.63%-466.78萬 | 51.34%-974.35萬 | 77.28%-112.58萬 | 69.08%-105.53萬 | 58.18%-215.79萬 | 16.79%-540.45萬 | -36.93%-2,002.27萬 | -27.53%-495.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 104.94%668 | 96.89%-668 | -22.53%-7.83萬 | 226.45%2.89萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 104.94%668 | 96.89%-668 | -22.53%-7.83萬 | 226.45%2.89萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 104.94%668 | 96.89%-668 | -22.53%-7.83萬 | 226.45%2.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.28%711.47萬 | -47.46%97.8萬 | 25.35%356.09萬 | -59.29%669.46萬 | -77.72%186.15萬 | 6,717.79%99.27萬 | -87.67%99.97萬 | 284.08萬 | -6.75%1,644.48萬 | -17.04%835.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.55%294.92萬 | 5,613.18%100.2萬 | --0 | --349.23萬 | ---1.82萬 | --100萬 | --100萬 | --151.05萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 28.69%425.68萬 | -100.00%1 | 156.75%358.85萬 | -81.81%330.77萬 | -79.16%191.01萬 | --0 | --0 | --139.77萬 | 1.09%1,818.75萬 | -20.46%916.43萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.64%5.36萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.49%-9.12萬 | 20.85%-2.41萬 | 58.96%-2.77萬 | 94.13%-10.54萬 | 96.48%-3.04萬 | 51.12%-7,332 | ---325 | ---6.74萬 | -13.34%-179.64萬 | 40.50%-86.42萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.28%711.47萬 | -47.46%97.8萬 | 25.35%356.09萬 | -59.29%669.46萬 | -77.72%186.15萬 | 6,717.79%99.27萬 | -87.67%99.97萬 | --284.08萬 | -6.75%1,644.48萬 | -17.04%835.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.41%147.38萬 | -72.32%20.43萬 | -67.41%147.38萬 | -44.70%452.27萬 | -32.56%73.8萬 | -82.57%80.07萬 | 17.82%195.82萬 | -44.70%452.27萬 | 56.41%817.9萬 | -45.75%109.43萬 |
當期現金流變化 | 62.33%-114.85萬 | -83.55%12.1萬 | 56.84%-110.69萬 | 16.61%-304.89萬 | -78.54%73.58萬 | 98.21%-6.26萬 | -139.47%-115.76萬 | 60.65%-256.44萬 | -223.96%-365.63萬 | -44.36%342.84萬 |
期末現金流 | -77.93%32.53萬 | -77.93%32.53萬 | -81.27%36.69萬 | -67.41%147.38萬 | -67.41%147.38萬 | -32.56%73.8萬 | -82.57%80.07萬 | 17.82%195.82萬 | -44.70%452.27萬 | -44.70%452.27萬 |
自由現金流 | 15.19%-826.32萬 | 23.88%-85.7萬 | 13.64%-466.78萬 | 51.53%-974.35萬 | 77.14%-112.58萬 | 69.72%-105.53萬 | 58.30%-215.73萬 | 17.06%-540.52萬 | -36.87%-2,010.11萬 | -26.04%-492.53萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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