(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 250.84%66.04萬 | 1,121.77%24.8萬 | 831.17%18.46萬 | 64.52%-43.78萬 | 91.14%-2.43萬 | 106.11%1.98萬 | 30.71%-23.84萬 | 33.12%-19.5萬 | -0.88%-123.42萬 | 22.27%-27.41萬 |
持續經營淨收入 | 14.30%-70.12萬 | 124.34%5.96萬 | -58.02%-28.51萬 | 52.10%-81.82萬 | -17.18%-24.48萬 | 58.94%-18.04萬 | 39.83%-20.74萬 | 74.04%-18.57萬 | -45.50%-170.81萬 | 61.21%-20.89萬 |
折舊和攤銷 | 129.49%42.01萬 | 69.78%13.25萬 | 59.76%12.04萬 | 917.83%18.3萬 | 1,292.15%7.8萬 | 756.41%7.54萬 | 572.30%2.21萬 | 2,460.47%7,579 | --1.8萬 | --5,605 |
其他非現金項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.24%3.84萬 | --0 |
營運資金變化 | 263.36%23.33萬 | 16.27%-9.14萬 | -32.50%4.49萬 | -82.58%-14.28萬 | -36.57%-10.92萬 | 112.46%6.65萬 | -124.81%-6.22萬 | -1,863.46%-3.8萬 | 83.38%-7.82萬 | 47.83%-7.99萬 |
-應收款項(增)減 | 149.18%33.81萬 | 107.23%2.89萬 | -45.94%-24.76萬 | -763.47%-68.75萬 | -4,107.84%-39.95萬 | -107.54%-16.97萬 | -5,883.14%-12.86萬 | 202.62%1.03萬 | -2,345.35%-7.96萬 | -19.84%9,968 |
-存貨(增)減 | ---2.07萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -134.63%-8,394 | -71.70%1.77萬 | 117.82%2,458 | -65.85%2.42萬 | 165.97%6.24萬 | -113.93%-1.38萬 | 114.84%5,895 | -156.65%-3.03萬 | 56.82%7.1萬 | 390.26%2.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.31%17.63萬 | -386.13%-11.73萬 | 16.04%29.01萬 | 485.70%26.84萬 | 78.72%-2.41萬 | 1,681.22%25萬 | 515.23%6.06萬 | -190.33%-1.8萬 | 79.47%-6.96萬 | 26.38%-11.34萬 |
-其他營運資本變化 | -200.00%-25.2萬 | --0 | --0 | --25.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 250.83%66.04萬 | 1,121.77%24.8萬 | 831.17%18.46萬 | 64.52%-43.78萬 | 91.14%-2.43萬 | 106.11%1.98萬 | 30.71%-23.84萬 | 33.12%-19.5萬 | -0.88%-123.42萬 | 22.27%-27.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.38%-104.69萬 | 17.82%-36.1萬 | 56.18%-26.74萬 | -760.99%-120.85萬 | -2,961.55%-43.92萬 | -789.04%-61.02萬 | -197.54%-15.8萬 | 72.96%-1,162 | -14.04萬 | -1.43萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.39%-102.16萬 | 20.01%-34.33萬 | 56.03%-26.72萬 | -1,032.66%-119.33萬 | -6,659.21%-42.92萬 | -963.97%-60.78萬 | -316.03%-15.64萬 | --0 | ---10.54萬 | ---6,350 |
無形資產交易淨現金流 | -389.04%-2.53萬 | ---1.76萬 | 93.14%-167 | 85.23%-5,171 | --0 | 78.86%-2,434 | 89.84%-1,575 | ---1,162 | ---3.5萬 | ---7,996 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.38%-104.69萬 | 17.82%-36.1萬 | 56.18%-26.74萬 | -760.99%-120.85萬 | -2,961.55%-43.92萬 | -789.04%-61.02萬 | -197.54%-15.8萬 | 72.96%-1,162 | ---14.04萬 | ---1.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.26%4.25萬 | 0 | 0 | -91.77%25.39萬 | 179.27%21.49萬 | -95.41%1.5萬 | 0 | -99.07%2.4萬 | 103.98%308.48萬 | -87.53%7.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -207.96%-100萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 284.03%240.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -83.26%4.25萬 | --0 | --0 | -85.73%25.39萬 | 176.02%21.49萬 | -95.41%1.5萬 | --0 | -98.10%2.4萬 | 33,793.22%177.94萬 | 1,382.86%7.79萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.93%-9.86萬 | 93.56%-906 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.26%4.25萬 | --0 | --0 | -91.77%25.39萬 | 179.27%21.49萬 | -95.41%1.5萬 | --0 | -99.07%2.4萬 | 103.98%308.48萬 | -87.53%7.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.17%62.05萬 | -55.18%38.95萬 | -67.30%47.24萬 | 564.98%201.3萬 | -60.93%86.91萬 | -36.94%144.45萬 | -28.56%184.08萬 | 564.98%201.3萬 | 2,093.75%30.27萬 | 5,737.27%222.45萬 |
當期現金流變化 | 75.30%-34.4萬 | 54.56%-11.3萬 | 85.60%-8.28萬 | -181.42%-139.25萬 | -17.56%-24.86萬 | -770.43%-57.54萬 | -38.46%-39.63萬 | -107.57%-17.22萬 | 491.96%171.03萬 | -179.92%-21.15萬 |
期末現金流 | -55.43%27.66萬 | -55.43%27.66萬 | -55.18%38.95萬 | -69.17%62.05萬 | -69.17%62.05萬 | -60.93%86.91萬 | -36.94%144.45萬 | -28.56%184.08萬 | 564.98%201.3萬 | 564.98%201.3萬 |
自由現金流 | 76.38%-38.65萬 | 75.09%-11.3萬 | 85.97%-8.28萬 | -19.05%-163.63萬 | -57.23%-45.35萬 | -50.17%-59.04萬 | 0.19%-39.63萬 | 33.70%-19.62萬 | -12.35%-137.45萬 | 18.20%-28.84萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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