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4
阿里巴巴
BABA
5
台積電
TSM
| (FY)2025/11/02 | (Q4)2025/11/02 | (Q3)2025/08/03 | (Q2)2025/05/04 | (Q1)2025/02/02 | (FY)2024/11/03 | (Q4)2024/11/03 | (Q3)2024/08/04 | (Q2)2024/05/05 | (Q1)2024/02/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 37.95%275.37億 | 37.46%77.03億 | 44.39%71.66億 | 43.12%65.55億 | 26.96%61.13億 | 10.38%199.62億 | 16.07%56.04億 | 5.17%49.63億 | 1.73%45.8億 | 48.15億 |
| 持續經營淨收入 | 292.30%231.26億 | 96.99%85.18億 | 320.80%41.4億 | 134.09%49.65億 | 315.32%55.03億 | -58.14%58.95億 | 22.70%43.24億 | -156.77%-18.75億 | -39.07%21.21億 | --13.25億 |
| 持續經營損益 | -12.10%1.38億 | -61.54%2,000萬 | --5,300萬 | --0 | --6,500萬 | --1.57億 | --5,200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | -12.34%87.75億 | -14.48%22.33億 | -12.76%22.02億 | -14.39%21.66億 | -7.29%21.74億 | 161.02%100.1億 | 180.15%26.11億 | 170.82%25.24億 | 169.44%25.3億 | --23.45億 |
| 遞延稅費 | -303.97%-40.08億 | -248.50%-30.25億 | -92.19%2.84億 | -11.74%-5.71億 | -136.73%-6.96億 | 492.22%19.65億 | -235.84%-8.68億 | 1,549.40%36.38億 | -61.71%-5.11億 | ---2.94億 |
| 其他非現金項目 | -47.29%4.38億 | -53.28%1.07億 | -76.49%5,900萬 | -36.49%1.34億 | -1.43%1.38億 | 489.36%8.31億 | 275.41%2.29億 | 660.61%2.51億 | 290.74%2.11億 | --1.4億 |
| 營運資金變化 | -83.31%-85億 | -13.95%-23.45億 | -77.34%-18.94億 | -55.54%-19.1億 | -730.74%-23.51億 | -182.23%-46.37億 | -113.04%-20.58億 | -1,563.01%-10.68億 | -626.63%-12.28億 | ---2.83億 |
| -應收款項(增)減 | -216.76%-27.17億 | -361.45%-6.51億 | -212.22%-9.37億 | -15.01%-5.9億 | -130.69%-5.39億 | 1,344.39%23.27億 | 207.79%2.49億 | 518.52%8.35億 | -377.30%-5.13億 | --17.56億 |
| -存貨(增)減 | -440.00%-5.1億 | -167.16%-9,000萬 | -213.46%-1.63億 | -232.93%-1.09億 | -957.14%-1.48億 | 455.56%1.5億 | 339.29%1.34億 | -218.18%-5,200萬 | 530.77%8,200萬 | ---1,400萬 |
| -應付款項及應計費用(減)增 | -197.52%-1.18億 | 238.82%1.18億 | -63.54%1.36億 | -559.14%-6.13億 | 425.68%2.41億 | -42.11%1.21億 | -139.53%-8,500萬 | 98.40%3.73億 | 18.42%-9,300萬 | ---7,400萬 |
| -其他營運資本變化 | 28.75%-51.55億 | 26.91%-17.22億 | 58.18%-9.3億 | 15.06%-5.98億 | 2.36%-19.05億 | -327.60%-72.35億 | -163.53%-23.56億 | -656.46%-22.24億 | -178.26%-7.04億 | ---19.51億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 37.95%275.37億 | 37.46%77.03億 | 44.39%71.66億 | 43.12%65.55億 | 26.96%61.13億 | 10.38%199.62億 | 16.07%56.04億 | 5.17%49.63億 | 1.73%45.8億 | --48.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 97.49%-5.8億 | -178.03%-3.67億 | -97.10%9,400萬 | 81.16%-1.33億 | 99.32%-1.74億 | -3,248.33%-230.7億 | -6.45%-1.32億 | 2,353.47%32.45億 | -122.01%-7.06億 | -254.77億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -13.69%-6.23億 | -94.26%-2.37億 | 17.44%-1.42億 | -9.09%-1.44億 | 18.03%-1億 | -21.24%-5.48億 | -16.19%-1.22億 | -40.98%-1.72億 | -8.20%-1.32億 | ---1.22億 |
| 業務交易的淨現金流 | 101.33%3億 | --0 | -91.39%3億 | --0 | --0 | -42,339.62%-224.93億 | --0 | 20,588.24%34.83億 | ---5.6億 | ---254.16億 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -1,736.84%-3.49億 | -2,250.00%-2.35億 | 29.41%-4,800萬 | 223.53%2,100萬 | -214.47%-8,700萬 | 83.90%-1,900萬 | -110.42%-1,000萬 | -300.00%-6,800萬 | 91.37%-1,700萬 | --7,600萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 1,020.00%9,200萬 | --1.05億 | -900.00%-1,600萬 | -433.33%-1,000萬 | 186.67%1,300萬 | 84.85%-1,000萬 | --0 | -83.33%200萬 | --300萬 | ---1,500萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 97.49%-5.8億 | -178.03%-3.67億 | -97.10%9,400萬 | 81.16%-1.33億 | 99.32%-1.74億 | -3,248.33%-230.7億 | -6.45%-1.32億 | 2,353.47%32.45億 | -122.01%-7.06億 | ---254.77億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1,061.40%-201.27億 | 69.12%-18.76億 | 25.43%-60.14億 | -5.53%-62.57億 | -132.61%-59.8億 | 88.91%-17.33億 | -136.42%-60.76億 | -98.01%-80.65億 | -12.33%-59.29億 | 183.37億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -113.82%-28.12億 | 133.76%8.45億 | 25.17%-31.63億 | 131.50%6.3億 | -103.87%-11.24億 | 5,148.64%203.46億 | -1,650.35%-25.03億 | ---42.27億 | ---20億 | --290.76億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 50.10%-60.89億 | 109.55%1.03億 | 95.70%-5,800萬 | -176.15%-40.98億 | 75.44%-20.36億 | -61.34%-122.02億 | -108.11%-10.78億 | 37.70%-13.5億 | 55.79%-14.84億 | ---82.9億 |
| 現金股利支付 | -13.53%-111.42億 | -12.60%-27.97億 | -13.62%-27.86億 | -14.00%-27.85億 | -13.92%-27.74億 | -28.37%-98.14億 | -30.46%-24.84億 | -28.98%-24.52億 | -27.64%-24.43億 | ---24.35億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -33.33%-8,400萬 | -145.45%-2,700萬 | 80.56%-700萬 | -100.00%-400萬 | -228.57%-4,600萬 | -425.00%-6,300萬 | -120.00%-1,100萬 | -620.00%-3,600萬 | 71.43%-200萬 | ---1,400萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -1,061.40%-201.27億 | 69.12%-18.76億 | 25.43%-60.14億 | -5.53%-62.57億 | -132.61%-59.8億 | 88.91%-17.33億 | -136.42%-60.76億 | -98.01%-80.65億 | -12.33%-59.29億 | --183.37億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -34.12%93.48億 | 7.70%107.18億 | -3.44%94.72億 | -21.55%93.07億 | -34.12%93.48億 | 14.28%141.89億 | -17.45%99.52億 | -15.10%98.09億 | -6.19%118.64億 | --141.89億 |
| 當期現金流變化 | 241.09%68.3億 | 1,003.97%54.6億 | 771.33%12.46億 | 108.03%1.65億 | 98.24%-4,100萬 | -373.04%-48.41億 | -128.30%-6.04億 | -71.51%1.43億 | -87.84%-20.55億 | ---23.25億 |
| 期末現金流 | 73.06%161.78億 | 73.06%161.78億 | 7.70%107.18億 | -3.44%94.72億 | -21.55%93.07億 | -34.12%93.48億 | -34.12%93.48億 | -17.45%99.52億 | -15.10%98.09億 | --118.64億 |
| 自由現金流 | 38.63%269.14億 | 36.19%74.66億 | 46.61%70.24億 | 44.13%64.11億 | 28.13%60.13億 | 10.10%194.14億 | 16.07%54.82億 | 4.22%47.91億 | 1.55%44.48億 | --46.93億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |